财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47035.41 |
42735.79 |
81582.49 |
18630.50 |
31513.10 |
| 本期利润(万元) |
-231791.35 |
-13363.48 |
292723.85 |
96970.71 |
96397.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.54 |
-0.03 |
1.16 |
0.38 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.31 |
0.00 |
39.18 |
0.00 |
16.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
340153.15 |
0.00 |
249273.68 |
0.00 |
144031.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1279416.41 |
1645181.14 |
1200319.16 |
861639.78 |
715850.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
3.69 |
3.52 |
3.16 |
2.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.86 |
0.00 |
57.21 |
0.00 |
23.90 |
| 累计净值增长率(%) |
217.40 |
0.00 |
252.13 |
0.00 |
177.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138555.94 |
130503.10 |
85167.44 |
36281.92 |
18373.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
2851993.17 |
2535521.80 |
1610007.20 |
608399.34 |
285648.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40423.71 |
12107.46 |
5063.53 |
3685.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.48 |
67.48 |
43.45 |
17.98 |
8.88 |
| 应付托管费(万元) |
15.90 |
13.50 |
8.69 |
3.60 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
3040066.52 |
2800604.66 |
1746905.57 |
658537.47 |
312048.62 |
| 负债合计(万元) |
55137.57 |
81575.74 |
20214.39 |
9440.89 |
4844.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2984928.95 |
2719028.93 |
1726691.19 |
649096.58 |
307203.81 |
| 未分配利润(万元) |
2032896.56 |
1938283.81 |
1097907.46 |
356692.22 |
153273.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
308.43 |
343.16 |
142.76 |
92.57 |
29.79 |
| 投资收益(万元) |
100187.94 |
180740.29 |
69222.01 |
31587.70 |
9747.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650540.75 |
422425.08 |
106290.95 |
26016.55 |
13212.38 |
| 其它收入(万元) |
5713.61 |
5764.17 |
2902.34 |
1249.60 |
379.10 |
| 收入合计(万元) |
-544330.76 |
609272.70 |
178558.05 |
58946.43 |
23368.53 |
| 管理人报酬(万元) |
587.02 |
551.85 |
216.94 |
131.24 |
42.37 |
| 托管费(万元) |
117.40 |
110.37 |
43.39 |
26.25 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.89 |
9.37 |
18.86 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
4352.72 |
4002.43 |
1505.36 |
796.78 |
275.91 |
| 利润总额(万元) |
-548683.48 |
605270.27 |
177052.69 |
58149.65 |
23092.62 |
| 净利润(万元) |
-548683.48 |
605270.27 |
177052.69 |
58149.65 |
23092.62 |
