国泰黄金ETF联接A(000218)_财务情况

国泰黄金ETF联接A000218GUOTAI GOLD EXCHANGE TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2429.62	4720.70	653.54	1135.34	113.26
本期利润(万元)	15079.92	12452.26	8641.57	5881.68	-1119.89
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.21	0.19	0.22	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.05	0.00	12.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	24150.84	0.00	10332.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	253680.47	148983.74	109479.32	71995.93	67200.35
期末基金份额净值(元)	2.17	2.01	1.94	1.77	1.65
本期净值增长率(%)	0.00	13.94	0.00	16.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	101.28	0.00	76.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	18373.83	7900.42	4447.72	2526.78	2115.17
交易性金融资产(万元)	285648.41	126292.31	62201.06	34258.73	27471.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.88	3.70	1.89	1.23	0.96
应付托管费(万元)	1.78	0.74	0.38	0.25	0.19
资产总计(万元)	312048.62	137941.06	67784.36	37711.52	30304.03
负债合计(万元)	4844.82	2886.21	860.42	621.31	699.21
所有者权益合计(万元)	307203.81	135054.84	66923.93	37090.21	29604.82
未分配利润(万元)	153273.43	58072.89	26261.84	12508.52	9090.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	29.79	20.46	7.14	8.81	4.21
投资收益(万元)	9747.26	1915.34	334.15	897.72	692.06
公允价值变动收益(万元)	13212.38	8355.92	3950.16	1538.18	127.96
其它收入(万元)	379.10	172.98	60.42	91.01	62.33
收入合计(万元)	23368.53	10464.70	4351.87	2535.73	886.56
管理人报酬(万元)	42.37	29.58	10.22	11.90	5.53
托管费(万元)	8.47	5.92	2.04	2.38	1.11
其它费用(万元)	10.97	18.04	8.95	18.03	8.94
费用合计(万元)	275.91	181.82	63.56	86.43	41.16
利润总额(万元)	23092.62	10282.88	4288.30	2449.29	845.40
净利润(万元)	23092.62	10282.88	4288.30	2449.29	845.40

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