我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2038.41 1.29%
债券 141537.30 89.32%
银行存款和结算备付金 12756.47 8.05%
其他资产 2122.59 1.34%
资产总值:158454.77万元报告期:2019-06-30
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老百姓 603883 10.14 593.05 0.39%
五粮液 000858 4.60 542.57 0.35%
北方华创 002371 6.80 470.90 0.31%
森马服饰 002563 39.05 431.89 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.94%
批发和零售业 0.06 0.39%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 0.14 1.20 0.00%
养元饮品 603156 0.01 0.28 0.00%
帝欧家居 002798 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18扬子国资CP001 100.00 10093.00 6.59%
18陕交建SCP004 100.00 10056.00 6.57%
19沪电力SCP003 90.00 9007.20 5.88%
19东航股SCP001 75.00 7520.25 4.91%
19国开01 66.00 6597.36 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18636.26 12.17%
企业债 13592.75 8.88%
可转债 1119.24 0.73%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%