我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
836.58 |
3841.61 |
369.36 |
3193.17 |
1672.67 |
| 本期利润(万元) |
1187.51 |
3459.23 |
1326.52 |
1145.54 |
1312.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6389.61 |
0.00 |
4581.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155817.00 |
157377.67 |
160285.79 |
166125.41 |
173357.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6217.64 |
3197.55 |
119.18 |
65.77 |
148001.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
179829.33 |
168751.94 |
211936.13 |
214582.77 |
193230.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.63 |
5453.71 |
15057.50 |
6646.91 |
4156.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
179827.70 |
163298.23 |
196878.64 |
207935.86 |
189073.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.64 |
164.97 |
229.40 |
287.44 |
304.87 |
| 应付托管费(万元) |
26.77 |
27.50 |
38.23 |
47.91 |
50.81 |
| 资产总计(万元) |
189555.57 |
176333.41 |
221352.15 |
291775.84 |
353074.22 |
| 负债合计(万元) |
32177.89 |
10208.00 |
17831.41 |
719.41 |
54306.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
157377.67 |
166125.41 |
203520.73 |
291056.43 |
298767.91 |
| 未分配利润(万元) |
6520.24 |
4581.41 |
4528.50 |
2219.91 |
-2253.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6596.73 |
3294.12 |
9772.50 |
5256.81 |
3468.72 |
| 投资收益(万元) |
-93.57 |
1294.52 |
-181.69 |
502.87 |
-1182.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-382.38 |
-2047.62 |
2929.35 |
1224.83 |
-2447.15 |
| 其它收入(万元) |
87.68 |
72.84 |
222.46 |
48.23 |
57.42 |
| 收入合计(万元) |
6208.46 |
2613.86 |
12742.61 |
7032.75 |
-103.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2025.17 |
1052.79 |
3286.79 |
1758.03 |
1650.53 |
| 托管费(万元) |
337.53 |
175.47 |
547.80 |
293.01 |
275.09 |
| 其它费用(万元) |
44.97 |
22.31 |
51.65 |
24.37 |
27.45 |
| 费用合计(万元) |
2749.23 |
1468.31 |
4543.10 |
2546.89 |
2155.83 |
| 利润总额(万元) |
3459.23 |
1145.54 |
8199.52 |
4485.85 |
-2259.47 |
| 净利润(万元) |
3459.23 |
1145.54 |
8199.52 |
4485.85 |
-2259.47 |
