国泰普益灵活配置混合C(003755)_资产配置

国泰普益灵活配置混合C003755GUOTAI PU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4.23	1.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	392.47	97.30%
其他资产	6.68	1.66%

资产总值：403.37万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.08	3.08	0.78%
三一重工	600031	0.07	1.16	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.13	52.65	1.04%
立讯精密	002475	1.62	47.64	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.67%
诺瓦星云	301589	0.07	31.61	0.63%
恒瑞医药	600276	0.62	28.50	0.56%
美的集团	000333	0.40	25.69	0.51%
华旺科技	605377	1.21	25.46	0.50%
招商银行	600036	0.77	24.79	0.49%
传音控股	688036	0.15	24.50	0.48%
招商公路	001965	1.83	20.71	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.77%
采矿业	0.01	1.71%
金融业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.26%
教育	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.36	135.29	1.02%
立讯精密	002475	3.65	125.74	0.95%
智飞生物	300122	2.00	122.22	0.92%
恒瑞医药	600276	2.16	97.70	0.73%
紫金矿业	601899	7.64	95.19	0.72%
峰岹科技	688279	0.66	82.79	0.62%
九安医疗	002432	2.13	80.24	0.60%
伊利股份	600887	2.89	77.31	0.58%
三花智控	002050	2.31	67.91	0.51%
中国银行	601988	14.68	58.57	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	17.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.64%
金融业	0.02	1.23%
采矿业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.50	145.23	1.09%
传音控股	688036	0.87	126.52	0.95%
百克生物	688276	1.92	124.05	0.93%
华旺科技	605377	4.91	109.69	0.82%
中信证券	600030	4.49	97.25	0.73%
江苏银行	600919	12.92	92.77	0.69%
中国石油	601857	10.97	87.54	0.66%
紫金矿业	601899	6.79	82.36	0.62%
桐昆股份	601233	5.55	81.86	0.61%
万华化学	600309	0.90	79.49	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	14.47%
金融业	0.04	2.63%
采矿业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.07%
房地产业	0.01	1.11%
建筑业	0.01	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20九龙江MTN004	3.00	314.21	6.21%
23济南高新MTN005A	3.00	306.63	6.06%
22深业MTN002	3.00	305.75	6.05%
22南通经开MTN001	3.00	305.71	6.05%
22国际港务MTN001	3.00	302.56	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	510.71	10.10%
可转债	133.18	2.63%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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