国泰普益灵活配置混合C(003755)_最新动态

国泰普益灵活配置混合C003755GUOTAI PU YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一只发起式基金或将退场，超五成发起式基金规模不足2亿元[2024-08-14]

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最新净值：1.341 0.000(0.00%)

累计净值：1.440

更新时间：2024-08-13 15:00

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投资类型：混合型

国泰普益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.01亿元

国泰普益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
混合型名次	4966	615	1903	4945	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.91	-7.35	-9.55	25.49	46.22
混合型名次	2104	2762	4011	1264	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	国泰合益混合A	-0.01	0.51	1.01	2.18	1.50
4965	国泰慧益一年持有混合A	-0.01	-0.42	-0.77	0.75	-
4966	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
4967	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
4968	弘毅远方久盈混合A	-0.01	0.00	-0.48	1.32	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	广发成长新动能混合A	0.18	6.80	-7.13	1.40	-3.45
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	嘉实前沿创新混合	0.06	-0.03	-6.28	9.54	-4.39
614	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.38	-0.03	-3.42	8.64	5.87
615	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
616	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.01	-0.04	-2.73	9.89	2.89
617	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.08	-0.04	0.22	1.99	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	鹏华弘惠混合C	0.82	-0.83	-2.82	2.02	-0.03
1902	上银鑫卓混合A	0.63	-2.29	-2.82	4.61	12.88
1903	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
1904	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.05	-1.14	-2.83	0.32	0.03
1905	鹏华安惠混合C	-0.01	-0.91	-2.83	5.18	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.56	-9.67	3.09	37.56	23.51
2	大摩数字经济混合C	1.55	-9.71	2.94	37.15	23.07
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	信诚策略混合(LOF)A	0.39	1.21	-2.84	33.88	-10.84
5	西部利得新动力混合A	-3.73	0.56	-6.16	33.87	14.03
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	泓德泓汇混合	-0.08	-2.14	-8.94	-1.08	-10.36
4944	大成红利优选一年持有混合发起式C	-0.10	-1.93	-9.78	-1.09	-13.34
4945	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
4946	建信兴衡优选一年持有混合A	0.77	-4.40	-13.38	-1.09	-13.54
4947	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.23	-6.59	-7.02	-1.09	-13.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	0.31	-2.93	0.84	13.86	25.25
3	永赢股息优选C	0.30	-2.96	0.78	13.75	25.10
4	大摩数字经济混合A	1.56	-9.67	3.09	37.56	23.51
5	大摩数字经济混合C	1.55	-9.71	2.94	37.15	23.07
国泰普益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	财通安盈混合C	-0.30	-1.12	-2.67	-0.07	-2.81
3052	东方红鼎元3个月定开混合	0.08	-2.10	-7.68	0.03	-2.81
3053	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
3054	华夏永顺一年持有混合A	-0.03	-2.97	-3.78	1.76	-2.81
3055	安信洞见成长混合C	1.11	-9.49	-10.64	4.39	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.40	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	30.38	39.02	14.16	166.96	196.14
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.21	47.41	26.08	175.20	207.89
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-	-2.27
2103	南方成安优选混合	-3.90	-31.63	-48.53	17.58	22.33
2104	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	25.49	46.22
2105	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-3.91	-5.98	-6.27	-	-7.49
2106	易方达安心回馈混合C	-3.92	0.00	0.00	-	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.21	47.41	26.08	175.20	207.89
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	24.40	44.06	35.62	70.30	137.06
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	25.90	43.92	13.97	107.67	225.83
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	24.03	43.02	0.00	-	33.47
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	25.34	42.75	0.00	-	51.45
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	圆信永丰沣泰	-3.11	-7.33	-3.32	-	15.48
2761	华安汇嘉精选混合C	-2.08	-7.34	-13.12	-	-3.73
2762	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	25.49	46.22
2763	国泰兴益灵活配置混合C	-3.77	-7.35	-9.24	14.48	34.39
2764	浙商智多宝稳健一年持有期C	-2.80	-7.35	-5.52	-	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	22.19	22.56	84.63	101.29	134.06
2	金元顺安元启灵活配置混合	-2.89	16.35	81.54	255.57	291.91
3	万家新利	23.45	23.81	80.34	90.17	163.27
4	万家精选混合A	25.10	24.60	74.20	73.60	322.08
5	景顺长城价值领航两年持有混合	14.34	37.88	44.74	-	87.26
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	宝盈祥颐定期开放混合A	0.49	-7.17	-9.54	-	8.04
4010	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
4011	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	25.49	46.22
4012	淳厚信泽A	-4.62	-6.51	-9.57	-	62.66
4013	大成卓享一年持有混合C	-8.87	-9.91	-9.57	-	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-2.89	16.35	81.54	255.57	291.91
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.80	-3.63	0.98	212.93	746.80
3	东吴移动互联C	3.23	20.15	19.59	206.29	165.70
4	东吴移动互联A	3.45	20.63	20.30	205.69	170.84
5	融通内需驱动混合A	6.63	19.80	10.18	197.46	213.38
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	中银珍利混合C	0.68	-1.91	0.77	25.57	56.24
1263	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	25.54	25.17
1264	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	25.49	46.22
1265	鹏扬景泰成长混合C	-26.68	-51.49	-53.01	25.45	26.70
1266	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-20.47	-35.06	-45.08	25.45	98.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.47	-29.18	-38.96	8.85	2481.29
2	嘉实增长混合	-18.11	-24.98	-37.84	18.45	1781.37
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.38	-26.57	-38.23	5.99	1505.91
4	宏利周期混合	-7.09	-27.61	-21.01	134.56	1455.01
5	景顺长城优选混合	-17.75	-29.20	-39.36	40.14	1285.69
国泰普益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	财通资管鑫锐混合A	-9.46	-10.00	-4.88	36.55	46.33
1474	富国消费升级混合A	-13.34	-25.19	-37.50	36.45	46.29
1475	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	25.49	46.22
1476	广发大盘成长混合	-25.35	-39.63	-42.84	13.43	46.19
1477	交银创新成长混合	-24.88	-35.16	-41.50	16.67	46.17

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.08	3.08	0.78%
三一重工	600031	0.07	1.16	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07	2024-08-06
单位净值(元)	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
累计净值(元)	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440

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