资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31280.25 93.12%
债券 1915.08 5.70%
银行存款和结算备付金 351.88 1.05%
其他资产 43.03 0.13%
资产总值:33590.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 7.09 2879.94 8.61%
中芯国际 688981 30.87 2757.36 8.25%
华测导航 300627 63.74 2635.78 7.88%
峰岹科技 688279 10.92 2554.48 7.64%
中科飞测 688361 29.54 2346.25 7.02%
伟创电气 688698 37.54 2011.94 6.02%
良信股份 002706 179.98 1621.62 4.85%
金山办公 688111 4.82 1440.35 4.31%
捷顺科技 002609 145.61 1361.45 4.07%
纳睿雷达 688522 19.50 1344.33 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 68.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 23.03%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 30.92 2925.59 9.33%
立讯精密 002475 69.44 2830.37 9.02%
宁德时代 300750 10.44 2777.04 8.85%
恒玄科技 688608 8.49 2761.45 8.80%
中微公司 688012 14.00 2649.17 8.44%
峰岹科技 688279 15.31 2414.09 7.69%
中科飞测 688361 26.86 2351.69 7.50%
华测导航 300627 53.71 2245.21 7.16%
金山办公 688111 7.74 2216.17 7.06%
中兴通讯 000063 30.56 1234.62 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 73.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 19.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.80 1687.32 5.05%
25国债01 1.60 159.91 0.48%
帝尔转债 0.47 57.57 0.17%
立讯转债 0.09 10.28 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1847.23 5.52%
可转债 67.85 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%