国泰景气行业灵活配置混合(003593)_资产配置

国泰景气行业灵活配置混合003593CATHAY PACIFIC INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26437.68	92.64%
债券	1412.71	4.95%
银行存款和结算备付金	401.69	1.41%
其他资产	286.88	1.01%

资产总值：28538.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	14.69	2409.55	8.47%
华测导航	300627	67.33	2387.64	8.39%
立讯精密	002475	54.78	2380.74	8.37%
北方华创	002371	6.15	2250.78	7.91%
阳光电源	300274	20.88	2079.43	7.31%
峰岹科技	688279	13.99	1902.13	6.69%
金山办公	688111	6.39	1700.99	5.98%
宁德时代	300750	5.68	1430.74	5.03%
沪电股份	002463	34.68	1392.59	4.89%
比亚迪	002594	4.48	1376.75	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	15.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测导航	300627	78.12	2331.98	9.25%
中微公司	688012	15.75	2225.30	8.83%
北方华创	002371	6.79	2172.05	8.62%
立讯精密	002475	51.35	2018.57	8.01%
沪电股份	002463	51.66	1885.44	7.48%
深南电路	002916	17.59	1860.21	7.38%
中芯国际	688981	35.85	1652.88	6.56%
峰岹科技	688279	13.91	1542.11	6.12%
金山办公	688111	4.53	1030.53	4.09%
澜起科技	688008	17.90	1023.35	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	81.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	72.79	2140.75	8.80%
沪电股份	002463	65.74	1983.91	8.16%
北方华创	002371	6.39	1952.78	8.03%
中微公司	688012	13.04	1946.56	8.00%
金山办公	688111	6.18	1796.95	7.39%
华测导航	300627	62.39	1754.51	7.21%
中芯国际	688981	40.13	1752.10	7.20%
峰岹科技	688279	13.36	1519.02	6.24%
深南电路	002916	16.84	1501.55	6.17%
芯源微	688037	9.99	1116.43	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	16.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	67.84	2337.09	8.51%
芯源微	688037	16.46	2199.76	8.01%
中微公司	688012	14.20	2180.54	7.94%
中芯国际	688981	36.22	1920.64	6.99%
华测导航	300627	55.16	1711.05	6.23%
金山办公	688111	5.35	1690.18	6.15%
澜起科技	688008	27.69	1626.84	5.92%
通富微电	002156	61.54	1422.80	5.18%
珠海冠宇	688772	49.12	1081.11	3.94%
中熔电气	301031	6.32	826.40	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	13.30	1350.04	4.75%
帝尔转债	0.47	52.66	0.19%
立讯转债	0.09	10.01	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1350.04	4.75%
可转债	62.67	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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