财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2709.10 |
3739.82 |
20643.12 |
15248.17 |
2311.17 |
| 本期利润(万元) |
2734.45 |
1004.50 |
18843.61 |
19022.78 |
395.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.42 |
0.43 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5406.09 |
0.00 |
5066.50 |
0.00 |
-14055.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34801.63 |
44153.16 |
45952.27 |
46782.13 |
33051.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
6.41 |
0.00 |
62.98 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
269.31 |
0.00 |
247.05 |
0.00 |
116.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8170.66 |
939.04 |
988.51 |
481.16 |
575.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26777.94 |
45589.68 |
32215.95 |
30797.23 |
24795.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
26777.94 |
43019.97 |
30292.97 |
29161.70 |
23388.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2569.71 |
1922.98 |
1635.53 |
1407.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.39 |
46.45 |
31.18 |
32.29 |
24.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
7.74 |
5.20 |
5.38 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
35156.10 |
47018.73 |
33643.04 |
31607.80 |
25440.56 |
| 负债合计(万元) |
354.47 |
1066.45 |
591.23 |
234.40 |
237.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
34801.63 |
45952.27 |
33051.81 |
31373.41 |
25202.61 |
| 未分配利润(万元) |
5406.09 |
5066.50 |
-14055.33 |
-14120.56 |
-22204.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.78 |
4.18 |
1.04 |
3.59 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
2963.51 |
21106.33 |
2531.17 |
1194.99 |
-3494.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.35 |
-1799.51 |
-1915.35 |
4675.33 |
1829.37 |
| 其它收入(万元) |
61.54 |
68.65 |
14.10 |
11.89 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
3062.17 |
19379.65 |
630.97 |
5885.81 |
-1662.60 |
| 管理人报酬(万元) |
274.14 |
445.79 |
194.54 |
307.34 |
142.08 |
| 托管费(万元) |
45.69 |
74.30 |
32.42 |
51.22 |
23.68 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.96 |
8.19 |
16.44 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
327.73 |
536.05 |
235.16 |
375.01 |
174.94 |
| 利润总额(万元) |
2734.45 |
18843.61 |
395.82 |
5510.80 |
-1837.54 |
| 净利润(万元) |
2734.45 |
18843.61 |
395.82 |
5510.80 |
-1837.54 |
