资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4776.42 90.80%
债券 30.29 0.58%
银行存款和结算备付金 443.32 8.43%
其他资产 10.17 0.19%
资产总值:5260.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 1.60 126.83 2.42%
宏发股份 600885 3.76 104.38 1.99%
三棵树 603737 1.69 85.68 1.63%
中熔电气 301031 0.62 85.70 1.63%
思特威 688213 0.88 72.69 1.39%
三美股份 603379 1.06 65.33 1.25%
爱婴室 603214 3.95 63.63 1.21%
灿勤科技 688182 2.34 62.24 1.19%
华源控股 002787 5.15 61.90 1.18%
呈和科技 688625 1.14 60.63 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 69.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.60%
科学研究和技术服务业 0.01 2.58%
批发和零售业 0.01 2.49%
采矿业 0.01 2.11%
金融业 0.01 2.03%
农、林、牧、渔业 0.01 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
移远通信 603236 1.38 131.67 2.56%
三美股份 603379 1.68 102.01 1.98%
东方铁塔 002545 4.96 91.51 1.78%
生益科技 600183 1.15 82.12 1.60%
藏格矿业 000408 0.92 77.65 1.51%
完美世界 002624 4.72 77.36 1.50%
吉比特 603444 0.17 72.05 1.40%
紫金矿业 601899 1.90 65.49 1.27%
洛阳钼业 603993 3.24 64.80 1.26%
奥普特 688686 0.48 59.58 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 68.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.49%
采矿业 0.03 5.59%
科学研究和技术服务业 0.01 2.36%
批发和零售业 0.01 1.07%
教育 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
金融业 0.00 0.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.29 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.29 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%