资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4386.89 86.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 649.74 12.88%
其他资产 6.18 0.12%
资产总值:5042.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 2.76 73.17 1.46%
艾迪精密 603638 3.26 64.61 1.29%
仕佳光子 688313 0.42 64.88 1.29%
奕瑞科技 688301 0.73 60.74 1.21%
新锐股份 688257 1.12 60.01 1.19%
纳芯微 688052 0.24 56.72 1.13%
三诺生物 300298 3.48 56.72 1.13%
老百姓 603883 3.77 49.16 0.98%
恒誉科技 688309 0.65 48.10 0.96%
信捷电气 603416 1.05 48.31 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 69.71%
采矿业 0.01 2.88%
批发和零售业 0.01 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.67%
金融业 0.01 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.26%
卫生和社会工作 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙富控股 002266 11.94 60.42 1.21%
振江股份 603507 1.75 57.56 1.16%
华鲁恒升 600426 2.40 57.41 1.15%
航宇科技 688239 0.90 53.85 1.08%
中际旭创 300308 0.04 50.80 1.02%
嘉化能源 600273 7.41 48.31 0.97%
奥来德 688378 0.72 44.64 0.90%
睿创微纳 688002 0.28 43.31 0.87%
桐昆股份 601233 1.95 42.22 0.85%
潍柴动力 000338 1.49 40.60 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.40%
科学研究和技术服务业 0.01 2.70%
采矿业 0.01 2.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.80%
农、林、牧、渔业 0.01 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.32%
金融业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%