我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-381.54 |
29.52 |
-178.82 |
-404.33 |
-107.81 |
| 本期利润(万元) |
257.80 |
-102.35 |
-38.99 |
-361.33 |
-371.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-326.12 |
0.00 |
-255.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3243.75 |
3040.27 |
3628.73 |
3740.71 |
4269.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.90 |
0.93 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.14 |
367.67 |
626.38 |
680.79 |
147.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
3650.62 |
3372.98 |
4132.11 |
4090.10 |
5032.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
3589.53 |
3372.98 |
4132.11 |
4090.10 |
4828.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
3.23 |
3.95 |
4.11 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.65 |
0.79 |
0.82 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
3927.11 |
3810.87 |
4827.18 |
4835.82 |
5224.70 |
| 负债合计(万元) |
18.75 |
33.44 |
22.09 |
37.42 |
19.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3908.36 |
3777.43 |
4805.09 |
4798.41 |
5204.84 |
| 未分配利润(万元) |
-428.97 |
-258.34 |
322.33 |
103.80 |
942.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.14 |
1.68 |
2.41 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
35.08 |
-388.71 |
14.48 |
-2423.22 |
-1071.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.33 |
88.98 |
243.47 |
232.43 |
-292.82 |
| 其它收入(万元) |
13.14 |
2.57 |
0.05 |
5.31 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
-91.95 |
-294.01 |
259.67 |
-2183.07 |
-1358.11 |
| 管理人报酬(万元) |
19.39 |
46.44 |
23.89 |
62.05 |
37.77 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
9.29 |
4.78 |
12.41 |
7.55 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
11.37 |
6.38 |
21.82 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
29.21 |
67.58 |
35.21 |
96.48 |
56.27 |
| 利润总额(万元) |
-121.16 |
-361.59 |
224.46 |
-2279.54 |
-1414.38 |
| 净利润(万元) |
-121.16 |
-361.59 |
224.46 |
-2279.54 |
-1414.38 |
