我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -178.82 -404.33 -107.81 -13.09 38.18
本期利润(万元) -38.99 -361.33 -371.23 224.83 327.96
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.08 -0.09 0.05 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.14 0.00 4.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -255.56 0.00 317.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 3628.73 3740.71 4269.94 4731.65 4647.23
期末基金份额净值(元) 0.93 0.94 0.99 1.07 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -8.42 0.00 4.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.40 0.00 14.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 367.67 626.38 680.79 147.78 2722.87
交易性金融资产(万元) 3372.98 4132.11 4090.10 5032.11 13196.58
其中:股票投资(万元) 3372.98 4132.11 4090.10 4828.30 12388.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 203.81 808.14
应付管理人报酬(万元) 3.23 3.95 4.11 4.08 13.92
应付托管费(万元) 0.65 0.79 0.82 0.82 2.78
资产总计(万元) 3810.87 4827.18 4835.82 5224.70 16248.96
负债合计(万元) 33.44 22.09 37.42 19.87 3005.29
所有者权益合计(万元) 3777.43 4805.09 4798.41 5204.84 13243.67
未分配利润(万元) -258.34 322.33 103.80 942.32 3458.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.14 1.68 2.41 0.93 219.66
投资收益(万元) -388.71 14.48 -2423.22 -1071.39 3444.20
公允价值变动收益(万元) 88.98 243.47 232.43 -292.82 -2771.18
其它收入(万元) 2.57 0.05 5.31 5.16 58.94
收入合计(万元) -294.01 259.67 -2183.07 -1358.11 951.62
管理人报酬(万元) 46.44 23.89 62.05 37.77 283.37
托管费(万元) 9.29 4.78 12.41 7.55 56.67
其它费用(万元) 11.37 6.38 21.82 10.84 21.96
费用合计(万元) 67.58 35.21 96.48 56.27 445.84
利润总额(万元) -361.59 224.46 -2279.54 -1414.38 505.78
净利润(万元) -361.59 224.46 -2279.54 -1414.38 505.78