资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29307.83 12.37%
银行存款和结算备付金 146112.49 61.68%
其他资产 61482.29 25.95%
资产总值:236902.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 190.00 19254.04 0.61%
26国债09 50.00 5020.59 0.16%
26国债01 49.90 5033.20 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29307.83 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%