资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40390.62 14.49%
银行存款和结算备付金 165566.07 59.42%
其他资产 72697.35 26.09%
资产总值:278654.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 160.00 16152.15 0.42%
25国债19 140.00 14105.72 0.37%
25国债08 100.00 10132.75 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40390.62 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%