我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2051.41 |
5159.54 |
509.18 |
791.62 |
50.15 |
| 本期利润(万元) |
13313.99 |
10640.37 |
7498.40 |
4401.20 |
-1252.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.18 |
0.18 |
0.20 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23902.94 |
0.00 |
8358.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201387.36 |
158220.07 |
99882.92 |
63058.91 |
55527.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.98 |
1.91 |
1.74 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.62 |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18373.83 |
7900.42 |
4447.72 |
2526.78 |
2115.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
285648.41 |
126292.31 |
62201.06 |
34258.73 |
27471.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
3.70 |
1.89 |
1.23 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
0.74 |
0.38 |
0.25 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
312048.62 |
137941.06 |
67784.36 |
37711.52 |
30304.03 |
| 负债合计(万元) |
4844.82 |
2886.21 |
860.42 |
621.31 |
699.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
307203.81 |
135054.84 |
66923.93 |
37090.21 |
29604.82 |
| 未分配利润(万元) |
153273.43 |
58072.89 |
26261.84 |
12508.52 |
9090.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.79 |
20.46 |
7.14 |
8.81 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
9747.26 |
1915.34 |
334.15 |
897.72 |
692.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13212.38 |
8355.92 |
3950.16 |
1538.18 |
127.96 |
| 其它收入(万元) |
379.10 |
172.98 |
60.42 |
91.01 |
62.33 |
| 收入合计(万元) |
23368.53 |
10464.70 |
4351.87 |
2535.73 |
886.56 |
| 管理人报酬(万元) |
42.37 |
29.58 |
10.22 |
11.90 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
5.92 |
2.04 |
2.38 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
18.04 |
8.95 |
18.03 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
275.91 |
181.82 |
63.56 |
86.43 |
41.16 |
| 利润总额(万元) |
23092.62 |
10282.88 |
4288.30 |
2449.29 |
845.40 |
| 净利润(万元) |
23092.62 |
10282.88 |
4288.30 |
2449.29 |
845.40 |
