资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82507.97 73.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29396.83 26.23%
其他资产 154.64 0.14%
资产总值:112059.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 479.16 8418.77 7.63%
药明康德 603259 47.36 5896.79 5.34%
新集能源 601918 656.99 5643.54 5.11%
科达制造 600499 350.19 4832.62 4.38%
中际旭创 300308 3.53 4483.10 4.06%
中国太保 601601 156.05 4450.41 4.03%
中远海能 600026 241.28 4328.62 3.92%
涛涛车业 301345 18.26 4217.97 3.82%
立讯精密 002475 59.19 4166.99 3.78%
盐湖股份 000792 127.53 3850.15 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 35.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 12.70%
金融业 1.18 10.72%
采矿业 0.98 8.86%
科学研究和技术服务业 0.59 5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 566.44 9266.90 7.62%
电投能源 002128 233.66 7026.16 5.78%
博迁新材 605376 73.31 6760.65 5.56%
日联科技 688531 94.55 6211.84 5.11%
中远海能 600026 279.39 6146.58 5.05%
神火股份 000933 180.32 5553.84 4.57%
永兴材料 002756 74.38 5565.34 4.57%
天山铝业 002532 309.02 5497.47 4.52%
盐湖股份 000792 148.44 5492.15 4.51%
科达制造 600499 289.96 4607.46 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 40.40%
采矿业 2.28 18.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.54 12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 21.23 3102.85 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3102.85 1.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%