资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148868.00 71.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58730.26 28.27%
其他资产 141.66 0.07%
资产总值:207739.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 939.44 10606.28 5.12%
赛轮轮胎 601058 745.50 9870.42 4.76%
招商轮船 601872 455.49 9178.09 4.43%
药明康德 603259 48.76 8159.50 3.94%
中熔电气 301031 82.23 7617.45 3.68%
众鑫股份 603091 161.32 7310.94 3.53%
亚钾国际 000893 188.12 6930.34 3.35%
石头科技 688169 58.23 6915.09 3.34%
长鑫科技 688825 120.23 6587.20 3.18%
紫金矿业 601899 210.37 6266.92 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.39 35.68%
采矿业 2.48 11.96%
金融业 1.64 7.91%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 6.62%
科学研究和技术服务业 0.82 3.94%
批发和零售业 0.67 3.23%
房地产业 0.25 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 479.16 8418.77 7.63%
药明康德 603259 47.36 5896.79 5.34%
新集能源 601918 656.99 5643.54 5.11%
科达制造 600499 350.19 4832.62 4.38%
中际旭创 300308 3.53 4483.10 4.06%
中国太保 601601 156.05 4450.41 4.03%
中远海能 600026 241.28 4328.62 3.92%
涛涛车业 301345 18.26 4217.97 3.82%
立讯精密 002475 59.19 4166.99 3.78%
盐湖股份 000792 127.53 3850.15 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 35.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 12.70%
金融业 1.18 10.72%
采矿业 0.98 8.86%
科学研究和技术服务业 0.59 5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.08%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 21.23 3102.85 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3102.85 1.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%