国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)_最新动态

国泰江源优势精选灵活配置混合A005730GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：2.6405 -0.0211(-0.79%)

累计净值：2.6405

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰江源优势精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑有为

基金规模：9.61亿元

国泰江源优势精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-1.68	0.72	15.54	28.15
混合型名次	4749	5517	1826	1461	816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.26	99.33	57.13	2.73	164.05
混合型名次	500	1342	1615	2486	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.13	-3.90	-4.65	4.10	1.23
4748	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.13	-3.94	-4.74	3.89	0.94
4749	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.13	-1.68	0.72	15.54	28.15
4750	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.13	-0.61	-1.24	-0.26	0.66
4751	国泰区位优势混合A	0.13	-0.76	-8.41	2.40	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.72	-1.68	-1.42	7.87	9.47
5516	工银专精特新混合C	0.93	-1.68	-5.56	0.85	1.00
5517	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.13	-1.68	0.72	15.54	28.15
5518	华夏新锦程混合A	-0.12	-1.68	-42.01	15.20	12.90
5519	汇添富进取成长混合C	-0.36	-1.68	-24.82	4.26	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
1825	广发高股息优享混合C	0.85	-1.29	0.72	-6.71	-4.80
1826	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.13	-1.68	0.72	15.54	28.15
1827	国泰致和两年封闭运作混合C	0.17	-1.64	0.72	17.30	31.27
1828	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.28	-0.42	0.72	1.15	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华商远见价值混合C	0.96	1.95	2.87	15.55	26.75
1460	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
1461	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.13	-1.68	0.72	15.54	28.15
1462	国泰致远优势混合	0.16	-1.66	0.54	15.54	28.13
1463	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华夏产业升级混合A	0.07	-2.76	-31.10	30.63	28.19
815	财通安盈混合C	-0.14	3.70	-8.17	27.58	28.18
816	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.13	-1.68	0.72	15.54	28.15
817	海富通成长甄选混合A	-0.82	-1.25	-16.51	32.17	28.14
818	国泰致远优势混合	0.16	-1.66	0.54	15.54	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	财通资管消费精选混合A	43.27	209.16	137.06	31.35	200.47
499	国融融银混合A	43.26	85.26	39.06	-31.65	-35.91
500	国泰江源优势精选灵活配置混合A	43.26	99.33	57.13	2.73	164.05
501	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	43.26	46.44	0.00	-	-5.12
502	西部利得新盈混合A	43.17	120.04	76.14	70.10	197.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中银证券内需增长混合C	27.98	99.36	40.28	-	-28.01
1341	博道久航混合A	13.57	99.34	76.01	35.63	103.45
1342	国泰江源优势精选灵活配置混合A	43.26	99.33	57.13	2.73	164.05
1343	交银启信混合发起A	16.33	99.30	68.96	-	62.89
1344	博道盛彦混合A	17.96	99.22	92.56	54.56	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	博时厚泽回报混合C	33.01	92.10	57.16	22.83	176.34
1614	上银鑫恒混合A	28.24	72.22	57.16	10.40	26.34
1615	国泰江源优势精选灵活配置混合A	43.26	99.33	57.13	2.73	164.05
1616	长信利泰灵活配置混合E	13.31	109.66	57.12	22.38	44.23
1617	华商鑫选回报一年持有混合A	-0.73	77.55	57.00	-	78.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商瑞庆混合C	3.42	13.26	10.68	2.77	32.12
2485	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	2.75	71.29
2486	国泰江源优势精选灵活配置混合A	43.26	99.33	57.13	2.73	164.05
2487	东方红启华三年持有混合B	17.77	58.06	47.17	2.72	2.79
2488	国泰同益18个月持有期混合C	3.21	5.74	8.25	2.69	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	华安成长创新混合A	-7.77	67.13	34.90	23.16	164.33
1040	鹏华稳健回报混合A	45.18	254.33	166.12	117.62	164.15
1041	国泰江源优势精选灵活配置混合A	43.26	99.33	57.13	2.73	164.05
1042	宝盈新价值混合C	25.90	42.93	45.67	62.90	163.82
1043	兴业国企改革混合A	5.82	19.54	11.97	6.12	163.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	479.16	8418.77	7.63%
药明康德	603259	47.36	5896.79	5.34%
新集能源	601918	656.99	5643.54	5.11%
科达制造	600499	350.19	4832.62	4.38%
中际旭创	300308	3.53	4483.10	4.06%
中国太保	601601	156.05	4450.41	4.03%
中远海能	600026	241.28	4328.62	3.92%
涛涛车业	301345	18.26	4217.97	3.82%
立讯精密	002475	59.19	4166.99	3.78%
盐湖股份	000792	127.53	3850.15	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	35.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	12.70%
金融业	1.18	10.72%
采矿业	0.98	8.86%
科学研究和技术服务业	0.59	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.6616	2.6370	2.6210	2.6182	2.6372
累计净值(元)	2.6616	2.6370	2.6210	2.6182	2.6372

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。