国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)_最新动态

国泰江源优势精选灵活配置混合A005730GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.549 0.004(0.27%)

累计净值：1.549

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰江源优势精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑有为

基金规模：17.82亿元

国泰江源优势精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
混合型名次	4619	5815	3719	6308	6415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.51	-20.15	-38.58	59.71	54.89
混合型名次	6262	6466	6872	513	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	广发瑞泽精选混合A	0.33	-1.77	29.68	20.50	8.64
4618	广发瑞泽精选混合C	0.33	-1.80	29.57	20.28	8.27
4619	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
4620	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.33	0.15	4.82	1.83	11.61
4621	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.33	0.14	4.80	1.80	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	广发改革混合	0.22	-1.22	12.06	-2.09	-15.29
5814	广发睿明优质企业混合C	-0.61	-1.22	12.77	-3.08	2.33
5815	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
5816	嘉实优势精选混合A	0.79	-1.22	15.95	5.79	18.14
5817	交银优势行业混合	1.25	-1.22	9.11	-1.07	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	银河君尚混合A	0.60	0.60	13.69	5.76	12.81
3718	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66
3719	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
3720	南方优选成长混合A	1.06	-1.41	13.68	-0.80	12.86
3721	中金衡优A	0.17	-0.88	13.68	5.20	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	国泰致和两年封闭运作混合C	0.46	-0.92	14.00	-2.80	-2.29
6307	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.12	-0.35	1.47	-2.81	0.64
6308	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
6309	融通内需驱动混合C	1.30	-6.05	-2.18	-2.81	4.07
6310	华泰柏瑞景气回报C	0.78	-2.02	11.75	-2.82	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	东海启航6个月混合C	0.51	-1.50	3.38	-0.05	-2.78
6414	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.44	-0.93	13.63	-2.73	-2.78
6415	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
6416	华商创新成长混合发起式	0.91	-1.20	12.25	-0.11	-2.78
6417	银华心选一年持有期混合A	0.91	1.09	21.66	5.33	-2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	安信港股通精选混合发起A	-5.51	-11.67	0.00	-	-15.36
6261	工银优势领航混合A	-5.51	-21.12	0.00	-	-23.91
6262	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-5.51	-20.15	-38.58	59.71	54.89
6263	易方达龙头优选两年持有混合C	-5.51	-1.97	0.00	-	-19.43
6264	博时厚泽回报混合A	-5.52	-18.31	-29.46	59.48	67.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	中加低碳经济六个月持有混合A	17.17	-20.13	0.00	-	-19.82
6465	平安科技创新混合C	-3.90	-20.14	-43.75	-	11.62
6466	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-5.51	-20.15	-38.58	59.71	54.89
6467	摩根优势成长混合C	5.24	-20.16	-47.83	-	-48.37
6468	广发大盘价值混合A	1.77	-20.17	0.00	-	-33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	融通创新动力混合A	-3.74	-22.59	-38.54	-	-39.31
6871	工银主题策略混合A	4.32	-12.23	-38.56	73.11	232.90
6872	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-5.51	-20.15	-38.58	59.71	54.89
6873	中融产业升级混合	-3.30	-28.05	-38.58	65.16	92.25
6874	信澳新目标混合	-21.30	-26.32	-38.59	4.21	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华夏稳增混合	9.26	6.74	4.24	59.94	387.97
512	建信优势动力混合(LOF)	6.70	-7.42	-30.12	59.79	153.10
513	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-5.51	-20.15	-38.58	59.71	54.89
514	招商中小盘混合	-0.38	-13.76	-26.72	59.50	187.10
515	博时厚泽回报混合A	-5.52	-18.31	-29.46	59.48	67.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华泰保兴研究智选C	1.41	-6.40	-26.94	29.30	54.99
1591	博道嘉泰回报混合	9.13	-6.50	-26.00	-	54.97
1592	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-5.51	-20.15	-38.58	59.71	54.89
1593	交银蓝筹混合	-4.65	-27.73	-37.75	6.73	54.84
1594	江信同福灵活配置A	-0.85	-13.20	-25.92	46.75	54.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	1229.53	13401.85	6.74%
软控股份	002073	1571.33	12837.78	6.46%
华测导航	300627	360.92	12798.10	6.44%
中国船舶	600150	296.26	12374.91	6.23%
奥泰生物	688606	179.88	12001.44	6.04%
中国动力	600482	493.30	11893.46	5.98%
北方华创	002371	32.38	11851.49	5.96%
中国重工	601989	2067.66	11372.14	5.72%
立讯精密	002475	245.97	10689.76	5.38%
新天然气	603393	282.80	10234.38	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.70	73.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.02	10.18%
采矿业	1.75	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.545	1.531	1.509	1.544	1.568
累计净值(元)	1.545	1.531	1.509	1.544	1.568

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