国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)_最新动态

国泰江源优势精选灵活配置混合A005730GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：2.5071 -0.0043(-0.17%)

累计净值：2.5071

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国泰江源优势精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑有为

基金规模：12.04亿元

国泰江源优势精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-1.94	2.02	18.33	21.67
混合型名次	2639	6329	3605	1702	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.72	73.44	39.13	16.44	150.71
混合型名次	1699	2067	2308	1643	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	富国天润回报混合C	-0.48	5.11	10.31	11.22	12.37
2638	工银总回报灵活配置混合A	-0.48	2.45	22.15	20.45	23.71
2639	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-0.48	-1.94	2.02	18.33	21.67
2640	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-0.48	-1.98	1.91	18.09	21.41
2641	国泰致和两年封闭运作混合A	-0.48	-1.68	3.44	21.38	24.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	富国创新科技混合C	-6.93	-1.94	39.57	75.35	78.33
6328	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.45	-1.94	1.88	20.03	24.05
6329	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-0.48	-1.94	2.02	18.33	21.67
6330	华宝新兴成长混合A	-2.50	-1.94	20.11	27.24	27.13
6331	天弘永定价值成长混合C	-1.73	-1.94	-7.01	-7.52	-6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	汇安添利18个月持有期混合A	-2.27	-0.55	2.03	7.64	9.66
3604	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
3605	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-0.48	-1.94	2.02	18.33	21.67
3606	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-6.48	28.23	2.02	-0.06	9.06
3607	嘉实稳福混合C	-0.41	0.55	2.02	3.03	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	富安达科技领航混合	-1.52	8.53	28.13	18.37	20.72
1701	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
1702	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-0.48	-1.94	2.02	18.33	21.67
1703	博时创业板两年定开混合	-4.67	4.11	24.09	18.27	21.48
1704	国泰致远优势混合	-0.52	-2.09	1.98	18.25	21.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	光大保德信瑞和混合A	-3.23	4.04	10.22	18.87	21.68
1763	鹏华新兴产业混合	-3.93	1.45	7.92	16.16	21.68
1764	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-0.48	-1.94	2.02	18.33	21.67
1765	长盛同盛成长优选混合	-3.61	4.64	19.98	16.33	21.63
1766	中信保诚至远动力混合E	-2.87	7.35	18.10	16.74	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	中邮景泰灵活配置混合C	53.75	60.31	54.47	59.90	117.06
1698	博时专精特新主题混合A	53.74	151.67	83.64	-	66.38
1699	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.72	73.44	39.13	16.44	150.71
1700	浦银安盛先进制造混合A	53.71	86.46	71.69	54.63	108.41
1701	博时先进制造混合A	53.69	61.57	48.13	13.01	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	新疆前海联合泓鑫混合A	48.08	73.46	56.15	14.51	306.43
2066	长盛优势企业精选混合C	40.79	73.45	45.78	11.79	13.87
2067	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.72	73.44	39.13	16.44	150.71
2068	前海联合泳隆混合C	34.88	73.42	29.98	-9.42	31.32
2069	中科沃土转型升级混合C	59.55	73.41	50.38	-	52.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	国融融盛龙头严选混合C	32.96	68.90	39.14	33.52	148.26
2307	工银悦享混合A	31.18	18.40	39.13	-	-5.71
2308	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.72	73.44	39.13	16.44	150.71
2309	中加量化研选混合C	23.75	71.30	39.13	-	30.67
2310	鹏华成长领航两年持有期混合A	62.46	80.99	39.10	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	平安兴鑫回报一年定开混合	64.91	130.28	85.48	16.51	28.15
1642	易方达新益灵活配置混合E	10.55	13.88	19.63	16.49	126.00
1643	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.72	73.44	39.13	16.44	150.71
1644	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	67.56	122.73	80.23	16.41	131.75
1645	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	23.38	54.26	30.27	16.39	96.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	汇安多因子混合A	44.56	92.17	67.58	30.44	150.78
1245	信澳匠心严选一年持有期混合A	169.93	227.64	169.27	-	150.74
1246	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.72	73.44	39.13	16.44	150.71
1247	中信建投精选混合A	14.50	50.41	29.22	35.37	150.71
1248	东方岳灵活配置混合	37.90	49.20	54.66	26.47	150.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	566.44	9266.90	7.62%
电投能源	002128	233.66	7026.16	5.78%
博迁新材	605376	73.31	6760.65	5.56%
日联科技	688531	94.55	6211.84	5.11%
中远海能	600026	279.39	6146.58	5.05%
永兴材料	002756	74.38	5565.34	4.57%
神火股份	000933	180.32	5553.84	4.57%
天山铝业	002532	309.02	5497.47	4.52%
盐湖股份	000792	148.44	5492.15	4.51%
科达制造	600499	289.96	4607.46	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	40.40%
采矿业	2.28	18.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.5114	2.5596	2.5191	2.4781	2.4984
累计净值(元)	2.5114	2.5596	2.5191	2.4781	2.4984

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