国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)_最新动态

国泰江源优势精选灵活配置混合A005730GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.7110 -0.0013(-0.05%)

累计净值：2.7110

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰江源优势精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑有为

基金规模：9.61亿元

国泰江源优势精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	3.50	1.38	10.02	31.57
混合型名次	1172	3156	1638	1301	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.82	101.97	61.00	10.31	171.10
混合型名次	426	1229	1490	1803	979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	广发核心竞争力混合C	0.95	9.82	0.11	-3.01	4.44
1171	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.95	3.63	1.37	10.22	33.94
1172	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.95	3.50	1.38	10.02	31.57
1173	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
1174	国泰致和两年封闭运作混合C	0.95	3.75	1.43	12.02	34.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.55	3.51	-5.13	-7.67	9.19
3155	富荣信息技术混合A	-0.31	3.50	-6.96	8.37	29.04
3156	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.95	3.50	1.38	10.02	31.57
3157	景顺长城景气成长混合A	-0.30	3.50	-10.04	2.35	17.26
3158	民生加银新动能一年定开混合C	-0.29	3.50	-11.60	9.62	15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	大成绝对收益混合发起A	0.60	3.20	1.38	0.16	-0.16
1637	东方红创新优选定开混合	0.11	0.69	1.38	1.83	3.90
1638	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.95	3.50	1.38	10.02	31.57
1639	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
1640	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	摩根创新商业模式混合A	-2.78	3.85	-13.12	10.03	8.61
1300	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-2.63	-1.20	16.18	10.02	5.84
1301	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.95	3.50	1.38	10.02	31.57
1302	诺德新盛C	-1.20	5.71	-4.02	10.00	22.14
1303	鹏华远见成长混合A	0.34	9.59	1.78	9.99	21.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	农银汇理工业4.0混合	-0.99	4.93	-4.42	24.27	31.72
615	国泰致远优势混合	1.00	3.75	1.25	9.98	31.61
616	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.95	3.50	1.38	10.02	31.57
617	嘉实产业领先混合C	-0.58	5.35	-18.65	15.06	31.57
618	华安幸福生活混合A	-1.59	1.53	-4.06	17.53	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	万家宏观择时多策略C	53.91	54.35	77.23	-	73.50
425	嘉合睿金混合C	53.83	199.80	84.04	8.72	185.10
426	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.82	101.97	61.00	10.31	171.10
427	华夏线上经济主题精选混合	53.64	109.13	71.16	42.40	31.98
428	嘉实创业板两年定期混合	53.60	190.20	126.03	90.10	101.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华商品质慧选混合C	7.97	102.15	58.54	-	19.19
1228	汇安核心成长混合C	35.47	102.04	56.56	-5.29	77.69
1229	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.82	101.97	61.00	10.31	171.10
1230	易方达竞争优势企业混合C	59.70	101.91	50.25	-7.83	-14.45
1231	泰信现代服务业混合	48.23	101.83	19.87	-37.27	120.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	嘉实周期优选混合	34.03	84.87	61.08	46.38	446.01
1489	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	19.73	83.09	61.05	50.90	160.90
1490	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.82	101.97	61.00	10.31	171.10
1491	中加紫金混合C	10.09	82.02	60.96	50.19	98.73
1492	兴业优势产业混合A	25.81	74.85	60.95	20.14	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	兴全汇享一年持有混合C	4.96	24.12	13.32	10.33	21.56
1802	中欧达益稳健一年混合C	3.57	12.67	12.06	10.32	15.97
1803	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.82	101.97	61.00	10.31	171.10
1804	金鹰元禧混合C	6.24	15.92	14.86	10.27	41.77
1805	国寿安保稳嘉混合A	-0.05	15.62	14.88	10.26	64.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	长城久祥混合C	60.68	226.20	171.20	-	171.35
978	华安大安全主题混合A	-0.04	62.75	31.76	-1.17	171.30
979	国泰江源优势精选灵活配置混合A	53.82	101.97	61.00	10.31	171.10
980	九泰久益混合C	6.78	35.25	18.87	16.04	170.67
981	鹏华芯片产业混合发起式C	59.72	218.22	187.39	-	170.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	479.16	8418.77	7.63%
药明康德	603259	47.36	5896.79	5.34%
新集能源	601918	656.99	5643.54	5.11%
科达制造	600499	350.19	4832.62	4.38%
中际旭创	300308	3.53	4483.10	4.06%
中国太保	601601	156.05	4450.41	4.03%
中远海能	600026	241.28	4328.62	3.92%
涛涛车业	301345	18.26	4217.97	3.82%
立讯精密	002475	59.19	4166.99	3.78%
盐湖股份	000792	127.53	3850.15	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	35.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	12.70%
金融业	1.18	10.72%
采矿业	0.98	8.86%
科学研究和技术服务业	0.59	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.7123	2.6956	2.6790	2.6705	2.6856
累计净值(元)	2.7123	2.6956	2.6790	2.6705	2.6856

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