国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)_最新动态

国泰江源优势精选灵活配置混合A005730GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

配置研习录 · 第25期 | 开个世界杯的“脑洞”：私募FOF如何“排兵布阵”？[2026-06-13]

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最新净值：2.5914 0.0495(1.95%)

累计净值：2.5914

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰江源优势精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑有为

基金规模：12.04亿元

国泰江源优势精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
混合型名次	6013	4658	2380	913	1172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.57	71.58	47.24	23.41	159.14
混合型名次	1270	1711	1782	1263	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
6012	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
6013	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
6014	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
6015	嘉实核心成长混合C	-1.62	-3.82	7.34	18.48	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	富国港股通策略精选混合C	-1.72	-3.84	-2.68	1.25	2.82
4657	广发均衡优选混合C	-2.91	-3.84	10.03	15.63	18.46
4658	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
4659	华安事件驱动量化策略混合A	0.45	-3.84	13.56	20.05	16.41
4660	景顺长城致远混合C	0.61	-3.84	2.91	5.86	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	长信量化先锋混合A	0.73	-3.29	4.94	15.91	12.88
2379	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-1.25	-4.36	4.93	13.13	10.20
2380	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
2381	国泰融安多策略灵活配置混合C	-2.65	1.15	4.91	19.45	14.39
2382	国泰致远优势混合	-1.71	-3.71	4.91	34.00	25.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	万家颐达灵活配置混合	-1.00	-0.87	12.44	33.87	27.77
912	华夏行业景气混合	-1.44	-0.87	13.12	33.85	31.36
913	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
914	富国新机遇灵活配置混合A	-3.44	2.21	23.04	33.80	29.95
915	国寿安保稳惠灵活配置混合	-0.99	6.15	19.92	33.80	25.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰江源优势精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	鑫元鑫新收益灵活配置A	-2.53	1.47	31.51	27.05	25.84
1171	长江新能源产业混合型C	-1.93	-6.34	8.24	33.07	25.79
1172	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77
1173	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.20	-2.72	11.08	30.61	25.72
1174	交银持续成长主题混合C	-0.72	2.51	25.79	20.84	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华夏创新驱动混合C	66.62	83.61	63.49	19.51	13.07
1269	鹏华沃鑫混合A	66.60	71.24	36.25	-	3.74
1270	国泰江源优势精选灵活配置混合A	66.57	71.58	47.24	23.41	159.14
1271	中欧新趋势混合(LOF)C	66.54	64.44	62.45	25.43	145.31
1272	东吴兴享成长混合C	66.50	98.99	79.50	35.79	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中加紫金混合C	37.70	71.67	60.34	54.76	104.51
1710	汇安润阳三年持有期混合A	54.74	71.64	24.23	-	19.41
1711	国泰江源优势精选灵活配置混合A	66.57	71.58	47.24	23.41	159.14
1712	汇添富优势行业一年定开混合C	38.29	71.56	43.59	-20.79	-20.19
1713	国金自主创新C	42.12	71.54	45.00	-5.57	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	光大保德信高端装备混合C	58.78	59.29	47.26	-	19.34
1781	南方优质企业混合A	64.16	66.89	47.26	4.47	13.60
1782	国泰江源优势精选灵活配置混合A	66.57	71.58	47.24	23.41	159.14
1783	汇添富科创板2年定开混合	60.35	93.56	47.24	22.46	49.57
1784	长盛优势企业精选混合A	40.54	64.25	47.19	13.12	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	工银聚丰混合A	2.64	10.04	20.87	23.46	23.08
1262	东方红多元策略混合A	61.55	113.94	88.85	23.45	28.00
1263	国泰江源优势精选灵活配置混合A	66.57	71.58	47.24	23.41	159.14
1264	长盛同鑫行业配置混合A	27.54	37.12	35.67	23.36	82.22
1265	东方红配置精选混合A	2.60	11.86	13.91	23.36	63.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国泰江源优势精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	新华红利回报混合	69.74	61.23	54.97	47.30	160.57
1112	融通慧心混合C	154.23	151.38	160.99	-	160.05
1113	国泰江源优势精选灵活配置混合A	66.57	71.58	47.24	23.41	159.14
1114	华安升级主题混合A	10.66	7.85	-3.62	-36.46	159.12
1115	华安创业板两年定开混合	82.14	144.36	97.18	111.60	159.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	566.44	9266.90	7.62%
电投能源	002128	233.66	7026.16	5.78%
博迁新材	605376	73.31	6760.65	5.56%
日联科技	688531	94.55	6211.84	5.11%
中远海能	600026	279.39	6146.58	5.05%
永兴材料	002756	74.38	5565.34	4.57%
神火股份	000933	180.32	5553.84	4.57%
天山铝业	002532	309.02	5497.47	4.52%
盐湖股份	000792	148.44	5492.15	4.51%
科达制造	600499	289.96	4607.46	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	40.40%
采矿业	2.28	18.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.5419	2.5323	2.5736	2.5567	2.6342
累计净值(元)	2.5419	2.5323	2.5736	2.5567	2.6342

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