资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69289.84 89.63%
债券 4204.98 5.44%
银行存款和结算备付金 3534.43 4.57%
其他资产 275.48 0.36%
资产总值:77304.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 21.02 7337.73 9.57%
拓荆科技 688072 11.01 7048.19 9.20%
北方华创 002371 11.21 6906.99 9.01%
中微公司 688012 21.58 6875.68 8.97%
富创精密 688409 38.41 6533.00 8.52%
华峰测控 688200 17.31 6473.87 8.45%
华虹宏力 688347 31.00 6446.35 8.41%
芯源微 688037 19.68 6439.36 8.40%
华海清科 688120 20.14 4580.94 5.98%
长川科技 300604 17.43 4179.54 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 90.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 15.07 6479.80 9.79%
中微公司 688012 12.47 5841.77 8.82%
北方华创 002371 6.34 5608.11 8.47%
寒武纪 688256 3.51 5599.10 8.46%
华虹宏力 688347 16.13 5424.75 8.19%
拓荆科技 688072 5.78 5080.17 7.67%
华海清科 688120 13.82 4451.75 6.72%
芯源微 688037 7.64 3353.33 5.07%
富创精密 688409 10.79 3304.56 4.99%
华峰测控 688200 6.15 3229.26 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 84.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 8.46%
采矿业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 42.00 4204.98 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4204.98 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%