资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22066.71 93.45%
债券 1271.98 5.39%
银行存款和结算备付金 190.12 0.81%
其他资产 84.15 0.36%
资产总值:23612.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 6.20 2293.37 9.75%
中微公司 688012 7.37 2259.31 9.60%
北方华创 002371 4.95 2212.65 9.40%
中科飞测 688361 13.94 2119.82 9.01%
华虹公司 688347 18.34 1942.70 8.26%
普冉股份 688766 6.57 1479.50 6.29%
兆易创新 603986 5.87 1397.65 5.94%
北京君正 300223 13.19 1375.72 5.85%
上海新阳 300236 9.82 721.38 3.07%
华海清科 688120 4.15 722.71 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 92.67%
建筑业 0.02 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 21.57 2649.87 9.40%
拓荆科技 688072 7.96 2627.59 9.32%
寒武纪 688256 1.91 2586.66 9.17%
海光信息 688041 11.48 2577.06 9.14%
华虹公司 688347 21.77 2347.96 8.33%
中科飞测 688361 14.82 2267.74 8.04%
中微公司 688012 7.96 2257.57 8.01%
北方华创 002371 4.84 2221.95 7.88%
中际旭创 300308 1.86 1134.60 4.02%
新易盛 300502 2.50 1077.20 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 84.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 9.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.60 1271.98 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1271.98 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%