财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4150.03 |
3201.33 |
395.10 |
1339.28 |
-47.57 |
| 本期利润(万元) |
7601.63 |
9797.38 |
-2175.23 |
-1531.77 |
3468.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.84 |
-0.16 |
-0.11 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.20 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
15.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12300.53 |
0.00 |
9055.04 |
0.00 |
12384.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25155.53 |
27302.34 |
21503.19 |
26492.24 |
26539.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.58 |
1.73 |
1.78 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
37.94 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
14.39 |
| 累计净值增长率(%) |
158.63 |
0.00 |
72.74 |
0.00 |
87.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
326.51 |
220.01 |
160.81 |
1023.12 |
1440.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
28170.05 |
25128.23 |
27927.54 |
22042.34 |
23392.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
26613.17 |
23792.37 |
26287.07 |
21319.42 |
23117.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1556.87 |
1335.86 |
1640.47 |
722.92 |
275.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.60 |
25.77 |
29.92 |
22.58 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
4.30 |
4.99 |
3.76 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
28647.26 |
25809.80 |
28254.14 |
23153.91 |
24937.09 |
| 负债合计(万元) |
446.09 |
149.96 |
190.96 |
332.33 |
145.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
28201.17 |
25659.84 |
28063.18 |
22821.58 |
24791.15 |
| 未分配利润(万元) |
17271.58 |
10760.42 |
13083.22 |
8109.51 |
9647.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
1.85 |
4.90 |
3.08 |
9.41 |
| 投资收益(万元) |
4828.77 |
394.14 |
298.01 |
-2982.28 |
-4428.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3424.38 |
-3458.48 |
3464.55 |
1879.06 |
2533.83 |
| 其它收入(万元) |
19.46 |
8.96 |
20.96 |
9.60 |
41.16 |
| 收入合计(万元) |
8275.97 |
-3053.52 |
3788.42 |
-1090.54 |
-1843.89 |
| 管理人报酬(万元) |
347.43 |
178.68 |
282.13 |
129.45 |
421.76 |
| 托管费(万元) |
57.91 |
29.78 |
47.02 |
21.57 |
70.29 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
7.22 |
14.55 |
8.23 |
16.59 |
| 费用合计(万元) |
446.69 |
232.16 |
351.10 |
162.78 |
542.46 |
| 利润总额(万元) |
7829.29 |
-3285.68 |
3437.32 |
-1253.32 |
-2386.35 |
| 净利润(万元) |
7829.29 |
-3285.68 |
3437.32 |
-1253.32 |
-2386.35 |
