国泰优势行业混合A(005819)_财务情况

国泰优势行业混合A005819THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE CATHAY PACIFIC ADVANTAGE INDUSTRY A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-382.69	-2970.45	-808.31	-3883.59	-1183.89
本期利润(万元)	2748.66	-976.11	-1385.38	-1303.29	-3265.41
加权平均份额本期利润(元)	0.20	-0.07	-0.10	-0.09	-0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.73	0.00	-5.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7724.64	0.00	8315.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.55	0.00	0.64	0.00
期末基金资产净值(万元)	24342.99	21714.41	21598.75	21325.55	21524.58
期末基金份额净值(元)	1.75	1.55	1.52	1.64	1.65
本期净值增长率(%)	0.00	-5.31	0.00	-5.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	55.22	0.00	63.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1023.12	1440.20	3184.63	2431.32	3984.06
交易性金融资产(万元)	22042.34	23392.27	30295.15	26949.54	35711.97
其中：股票投资(万元)	21319.42	23117.17	29984.02	26511.06	35318.41
其中：债券投资(万元)	722.92	275.11	311.13	438.47	393.57
应付管理人报酬(万元)	22.58	26.33	42.27	39.77	41.22
应付托管费(万元)	3.76	4.39	7.05	6.63	6.87
资产总计(万元)	23153.91	24937.09	33564.72	29551.80	39766.30
负债合计(万元)	332.33	145.95	352.87	139.72	1303.60
所有者权益合计(万元)	22821.58	24791.15	33211.84	29412.08	38462.70
未分配利润(万元)	8109.51	9647.32	15592.51	12452.77	21967.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.08	9.41	5.83	15.19	5.59
投资收益(万元)	-2982.28	-4428.28	-2797.78	-4649.77	-3629.49
公允价值变动收益(万元)	1879.06	2533.83	5216.17	-5247.49	3656.49
其它收入(万元)	9.60	41.16	27.35	35.76	7.26
收入合计(万元)	-1090.54	-1843.89	2451.57	-9846.31	39.85
管理人报酬(万元)	129.45	421.76	254.66	479.55	215.52
托管费(万元)	21.57	70.29	42.44	79.92	35.92
其它费用(万元)	8.23	16.59	8.98	18.06	8.96
费用合计(万元)	162.78	542.46	325.82	584.71	260.41
利润总额(万元)	-1253.32	-2386.35	2125.75	-10431.02	-220.56
净利润(万元)	-1253.32	-2386.35	2125.75	-10431.02	-220.56

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