国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)_资产配置

国泰多策略收益灵活配置混合A001922CATHAY PACIFIC MULTI-STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3749.70	8.94%
债券	25606.47	61.07%
银行存款和结算备付金	12542.22	29.91%
其他资产	30.50	0.07%

资产总值：41928.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.21	169.77	0.41%
寒武纪	688256	0.13	131.17	0.31%
新易盛	300502	0.31	120.59	0.29%
源杰科技	688498	0.07	112.91	0.27%
杭州银行	600926	6.40	109.50	0.26%
芯碁微装	688630	0.27	103.00	0.25%
中国太保	601601	3.25	100.94	0.24%
百济神州	688235	0.37	97.83	0.23%
世纪华通	002602	6.90	95.22	0.23%
腾景科技	688195	0.53	95.88	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.13%
采矿业	0.05	1.28%
金融业	0.03	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.06	102.59	0.26%
华泰证券	601688	4.80	98.98	0.25%
华海清科	688120	0.30	95.37	0.24%
新华保险	601336	1.55	92.47	0.23%
彩虹股份	600707	5.20	87.83	0.22%
东山精密	002384	0.27	70.83	0.18%
中信证券	600030	2.30	66.08	0.17%
光迅科技	002281	0.26	66.80	0.17%
华峰测控	688200	0.12	63.01	0.16%
拓荆科技	688072	0.07	61.57	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.86%
金融业	0.04	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	23.80	159.46	0.55%
山金国际	000975	3.80	112.78	0.39%
山东高速	600350	10.00	107.00	0.37%
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.32%
杭州银行	600926	4.74	79.39	0.27%
宇通客车	600066	2.10	75.31	0.26%
粤高速A	000429	5.60	73.08	0.25%
卫星化学	002648	2.50	69.05	0.24%
中国海油	600938	1.70	68.00	0.23%
牧原股份	002714	1.50	62.56	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.43%
采矿业	0.03	0.98%
金融业	0.02	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	14.00	457.80	0.80%
中国平安	601318	6.50	444.60	0.77%
沪电股份	002463	5.00	365.35	0.63%
山推股份	000680	27.05	323.79	0.56%
华泰证券	601688	12.50	294.88	0.51%
寒武纪	688256	0.20	271.11	0.47%
鼎龙股份	300054	6.82	256.34	0.45%
工业富联	601138	3.80	235.79	0.41%
中际旭创	300308	0.36	219.60	0.38%
山东高速	600350	21.80	212.55	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.57%
金融业	0.07	1.29%
采矿业	0.06	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	30.00	3034.60	7.25%
23农行二级资本债02B	20.00	2198.50	5.25%
26超长特别国债03	20.00	2174.73	5.19%
21吉林银行二级	20.00	2082.59	4.97%
25恒丰银行二级资本债01	20.00	2082.48	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17000.65	40.60%
国家债券	5209.33	12.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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