国泰多策略收益灵活配置混合(001922)_资产配置

国泰多策略收益灵活配置混合001922CATHAY PACIFIC MULTI-STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13.37	0.23%
债券	3605.86	60.94%
银行存款和结算备付金	2297.12	38.82%
其他资产	0.98	0.02%

资产总值：5917.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.32	13.37	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.53	60.14	1.00%
北方华创	002371	0.18	57.58	0.96%
恒瑞医药	600276	1.23	47.31	0.79%
华海药业	600521	2.38	40.58	0.67%
天坛生物	600161	1.24	30.26	0.50%
国泰君安	601211	2.20	29.81	0.49%
平高电气	600312	1.35	26.26	0.44%
诺诚健华	688428	3.17	25.72	0.43%
史丹利	002588	3.23	24.32	0.40%
中国核建	601611	2.99	24.19	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.27%
金融业	0.01	2.20%
建筑业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.94	66.27	1.05%
立讯精密	002475	2.04	60.00	0.95%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.54%
美的集团	000333	0.50	32.11	0.51%
诺瓦星云	301589	0.07	31.61	0.50%
招商银行	600036	0.97	31.23	0.49%
伊利股份	600887	1.02	28.46	0.45%
中国移动	600941	0.25	26.44	0.42%
招商公路	001965	2.31	26.12	0.41%
成都银行	601838	1.81	24.62	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.15%
采矿业	0.01	1.71%
金融业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.05	70.62	1.06%
中国移动	600941	0.67	66.65	1.00%
智飞生物	300122	1.04	63.62	0.95%
恒瑞医药	600276	1.39	62.87	0.94%
紫金矿业	601899	3.48	43.36	0.65%
九安医疗	002432	1.07	40.31	0.60%
伊利股份	600887	1.46	39.05	0.59%
峰岹科技	688279	0.29	37.02	0.56%
三花智控	002050	1.17	34.40	0.52%
赛轮轮胎	601058	2.76	32.43	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.01%
金融业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1046.49	17.81%
24国债09	3.90	393.05	6.69%
22青岛城投MTN003	3.00	314.55	5.35%
22海淀国资MTN001	3.00	313.00	5.33%
22深业MTN002	3.00	310.58	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046.49	17.81%
企业债	924.64	15.73%
国家债券	393.05	6.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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