国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)_资产配置

国泰多策略收益灵活配置混合A001922CATHAY PACIFIC MULTI-STRATEGY INCOME FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2538.87	6.28%
债券	21983.00	54.39%
银行存款和结算备付金	6196.28	15.33%
其他资产	9699.20	24.00%

资产总值：40417.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.06	102.59	0.26%
华泰证券	601688	4.80	98.98	0.25%
华海清科	688120	0.30	95.37	0.24%
新华保险	601336	1.55	92.47	0.23%
彩虹股份	600707	5.20	87.83	0.22%
东山精密	002384	0.27	70.83	0.18%
光迅科技	002281	0.26	66.80	0.17%
中信证券	600030	2.30	66.08	0.17%
华峰测控	688200	0.12	63.01	0.16%
拓荆科技	688072	0.07	61.57	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.86%
金融业	0.04	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	23.80	159.46	0.55%
山金国际	000975	3.80	112.78	0.39%
山东高速	600350	10.00	107.00	0.37%
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.32%
杭州银行	600926	4.74	79.39	0.27%
宇通客车	600066	2.10	75.31	0.26%
粤高速A	000429	5.60	73.08	0.25%
卫星化学	002648	2.50	69.05	0.24%
中国海油	600938	1.70	68.00	0.23%
牧原股份	002714	1.50	62.56	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.43%
采矿业	0.03	0.98%
金融业	0.02	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	14.00	457.80	0.80%
中国平安	601318	6.50	444.60	0.77%
沪电股份	002463	5.00	365.35	0.63%
山推股份	000680	27.05	323.79	0.56%
华泰证券	601688	12.50	294.88	0.51%
寒武纪	688256	0.20	271.11	0.47%
鼎龙股份	300054	6.82	256.34	0.45%
工业富联	601138	3.80	235.79	0.41%
中际旭创	300308	0.36	219.60	0.38%
山东高速	600350	21.80	212.55	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.57%
金融业	0.07	1.29%
采矿业	0.06	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	60.00	6213.40	15.52%
21吉林银行二级	20.00	2072.44	5.18%
24天津银行二级资本债01	20.00	2052.22	5.12%
24国开02	20.00	2033.29	5.08%
21国开20	10.00	1213.77	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13718.12	34.26%
国家债券	7212.33	18.01%
可转债	0.40	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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