资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1896.37 6.52%
债券 22754.67 78.19%
银行存款和结算备付金 4223.68 14.51%
其他资产 228.48 0.79%
资产总值:29103.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 23.80 159.46 0.55%
山金国际 000975 3.80 112.78 0.39%
山东高速 600350 10.00 107.00 0.37%
宁德时代 300750 0.23 92.39 0.32%
杭州银行 600926 4.74 79.39 0.27%
宇通客车 600066 2.10 75.31 0.26%
粤高速A 000429 5.60 73.08 0.25%
卫星化学 002648 2.50 69.05 0.24%
中国海油 600938 1.70 68.00 0.23%
牧原股份 002714 1.50 62.56 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.43%
采矿业 0.03 0.98%
金融业 0.02 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 14.00 457.80 0.80%
中国平安 601318 6.50 444.60 0.77%
沪电股份 002463 5.00 365.35 0.63%
山推股份 000680 27.05 323.79 0.56%
华泰证券 601688 12.50 294.88 0.51%
寒武纪 688256 0.20 271.11 0.47%
鼎龙股份 300054 6.82 256.34 0.45%
工业富联 601138 3.80 235.79 0.41%
中际旭创 300308 0.36 219.60 0.38%
山东高速 600350 21.80 212.55 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 5.57%
金融业 0.07 1.29%
采矿业 0.06 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.47%
农、林、牧、渔业 0.02 0.26%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.23%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 10.48%
23中行二级资本债04B 20.00 2181.48 7.53%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2094.57 7.23%
24天津银行二级资本债01 20.00 2079.65 7.18%
25民生银行二级资本债01 20.00 2061.33 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18604.26 64.23%
可转债 113.04 0.39%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%