我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.02 |
-361.97 |
-151.68 |
-122.90 |
-3.41 |
| 本期利润(万元) |
-84.84 |
-349.68 |
-214.13 |
-82.17 |
-6.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1389.89 |
0.00 |
1923.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6331.27 |
6668.04 |
7487.16 |
8255.29 |
9426.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.38 |
1.39 |
1.43 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
37.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
576.68 |
174.41 |
2780.16 |
1160.40 |
765.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
6183.56 |
8139.22 |
3413.38 |
21285.72 |
115716.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1575.74 |
2027.13 |
1917.84 |
5242.09 |
23892.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
4607.81 |
6112.09 |
1495.55 |
16043.63 |
91823.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.82 |
10.28 |
13.20 |
37.81 |
148.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.71 |
2.20 |
6.30 |
24.76 |
| 资产总计(万元) |
6770.07 |
8324.78 |
10213.95 |
22551.92 |
118242.77 |
| 负债合计(万元) |
102.03 |
69.49 |
55.75 |
329.27 |
648.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6668.04 |
8255.29 |
10158.20 |
22222.64 |
117594.69 |
| 未分配利润(万元) |
1831.63 |
2470.27 |
3112.99 |
7280.18 |
41058.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.54 |
8.55 |
11.15 |
5.47 |
2624.43 |
| 投资收益(万元) |
-223.43 |
-40.27 |
-2021.05 |
-1999.45 |
6595.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.29 |
40.73 |
-2358.78 |
-1996.90 |
-1458.45 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.07 |
52.84 |
52.58 |
78.43 |
| 收入合计(万元) |
-195.51 |
9.07 |
-4315.84 |
-3938.30 |
7839.62 |
| 管理人报酬(万元) |
115.04 |
68.97 |
670.68 |
559.55 |
1480.21 |
| 托管费(万元) |
19.17 |
11.50 |
111.78 |
93.26 |
246.70 |
| 其它费用(万元) |
19.40 |
10.42 |
20.86 |
12.83 |
25.42 |
| 费用合计(万元) |
154.18 |
91.24 |
834.94 |
696.77 |
2001.16 |
| 利润总额(万元) |
-349.68 |
-82.17 |
-5150.78 |
-4635.08 |
5838.46 |
| 净利润(万元) |
-349.68 |
-82.17 |
-5150.78 |
-4635.08 |
5838.46 |
