财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
450.43 |
159.37 |
622.93 |
78.53 |
397.18 |
| 本期利润(万元) |
592.89 |
170.07 |
531.22 |
-26.04 |
353.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3006.65 |
0.00 |
5903.26 |
0.00 |
6016.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10210.66 |
11896.57 |
21685.14 |
27805.01 |
22658.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.49 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
4.54 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
49.80 |
0.00 |
43.30 |
0.00 |
42.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5893.82 |
2506.33 |
2947.07 |
552.21 |
2712.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
24521.88 |
49591.76 |
42445.59 |
5436.88 |
3312.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2538.87 |
5605.12 |
0.00 |
0.00 |
971.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
21983.00 |
43986.64 |
42445.59 |
5436.88 |
2340.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.86 |
22.54 |
18.47 |
6.03 |
5.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
5.63 |
4.62 |
1.00 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
40417.36 |
59545.62 |
45940.27 |
5991.12 |
6052.38 |
| 负债合计(万元) |
370.83 |
1999.44 |
1502.97 |
20.81 |
26.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
40046.53 |
57546.18 |
44437.30 |
5970.31 |
6026.16 |
| 未分配利润(万元) |
14243.09 |
18801.47 |
14281.69 |
1749.44 |
1547.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.27 |
97.01 |
22.61 |
8.62 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
1170.55 |
1543.78 |
725.25 |
223.17 |
-79.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.83 |
-215.58 |
-5.56 |
6.86 |
-28.29 |
| 其它收入(万元) |
6.47 |
68.77 |
15.19 |
0.14 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1655.12 |
1493.98 |
757.49 |
238.79 |
-104.60 |
| 管理人报酬(万元) |
62.46 |
255.71 |
58.92 |
73.46 |
37.69 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
62.95 |
13.75 |
12.24 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
16.36 |
7.90 |
13.57 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
98.30 |
386.67 |
92.15 |
100.00 |
51.59 |
| 利润总额(万元) |
1556.82 |
1107.31 |
665.34 |
138.79 |
-156.19 |
| 净利润(万元) |
1556.82 |
1107.31 |
665.34 |
138.79 |
-156.19 |
