国泰量化策略收益混合A(000199)_资产配置

国泰量化策略收益混合A000199CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE STRATEGY REVENUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79302.83	84.52%
债券	2223.06	2.37%
银行存款和结算备付金	12138.41	12.94%
其他资产	164.52	0.18%

资产总值：93828.81万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.40	1940.26	2.07%
东山精密	002384	10.98	1838.05	1.96%
兆易创新	603986	4.44	1571.32	1.68%
新易盛	300502	3.82	1484.42	1.59%
君正股份	300223	10.43	1347.03	1.44%
视源股份	002841	29.78	1345.46	1.44%
报喜鸟	002154	333.94	1285.67	1.37%
三利谱	002876	35.68	1116.78	1.19%
丽尚国潮	600738	262.21	1109.15	1.18%
中国平安	601318	17.98	958.15	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	63.19%
金融业	0.47	5.05%
批发和零售业	0.46	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.18%
采矿业	0.18	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.86%
科学研究和技术服务业	0.07	0.80%
建筑业	0.06	0.66%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.88	1532.20	2.63%
沪电股份	002463	6.91	1055.85	1.81%
星宸科技	301536	7.65	984.63	1.69%
东山精密	002384	3.56	933.97	1.60%
德明利	001309	0.90	848.61	1.46%
香农芯创	300475	2.79	837.00	1.44%
中国船舶	600150	23.74	802.30	1.38%
浙富控股	002266	158.08	799.88	1.37%
协创数据	300857	1.96	666.88	1.14%
云铝股份	000807	28.51	631.21	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	61.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.40%
金融业	0.24	4.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	3.32%
采矿业	0.14	2.35%
批发和零售业	0.14	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.84%
科学研究和技术服务业	0.05	0.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.18	671.90	1.68%
佰维存储	688525	2.93	621.13	1.55%
药明康德	603259	5.48	537.59	1.34%
南京银行	601009	38.49	438.40	1.10%
TCL科技	000100	86.61	369.82	0.92%
中国铝业	601600	30.11	343.25	0.86%
中工国际	002051	37.85	339.14	0.85%
兴森科技	002436	16.73	335.44	0.84%
新易盛	300502	0.76	336.56	0.84%
吉宏股份	002803	18.07	309.18	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	57.68%
金融业	0.25	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.95%
批发和零售业	0.12	3.06%
科学研究和技术服务业	0.10	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.44%
房地产业	0.08	2.03%
建筑业	0.08	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	82.91	618.51	1.60%
立讯精密	002475	8.30	470.69	1.22%
吉比特	603444	0.99	419.61	1.08%
中金公司	601995	10.39	363.65	0.94%
中材国际	600970	34.71	360.64	0.93%
美的集团	000333	4.36	340.73	0.88%
华电国际	600027	65.90	326.86	0.84%
罗莱生活	002293	31.27	321.14	0.83%
紫江企业	600210	41.30	303.56	0.78%
宁德时代	300750	0.82	299.68	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	57.96%
金融业	0.28	7.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.32%
建筑业	0.10	2.65%
科学研究和技术服务业	0.08	2.19%
房地产业	0.08	2.13%
批发和零售业	0.07	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.63%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	15.00	1506.18	1.61%
25国债19	7.00	709.36	0.76%
隆新转债	0.08	7.52	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2215.54	2.37%
可转债	7.52	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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