国泰量化策略收益混合A(000199)_资产配置

国泰量化策略收益混合A000199CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE STRATEGY REVENUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21444.52	91.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1902.90	8.15%
其他资产	4.62	0.02%

资产总值：23352.04万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.57	488.26	2.10%
贵州茅台	600519	0.30	438.60	1.88%
宁德时代	300750	2.20	395.35	1.70%
中国建筑	601668	71.94	382.00	1.64%
生益科技	600183	17.47	367.92	1.58%
鲁西化工	000830	31.48	364.85	1.57%
兴业银行	601166	19.85	349.76	1.50%
伊利股份	600887	13.31	343.93	1.48%
国泰君安	601211	24.63	333.74	1.43%
迈瑞医疗	300760	1.10	320.00	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	59.13%
金融业	0.33	14.16%
采矿业	0.12	5.28%
建筑业	0.06	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.25%
批发和零售业	0.05	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	423.85	3.05%
中国平安	601318	7.63	311.38	2.24%
伊利股份	600887	8.25	230.18	1.65%
格力电器	000651	5.78	227.21	1.63%
农业银行	601288	50.54	213.78	1.54%
民生银行	600016	49.51	200.52	1.44%
京东方A	000725	49.12	199.43	1.43%
中国石化	600028	30.56	195.28	1.40%
特变电工	600089	12.63	193.48	1.39%
中国核电	601985	20.41	187.57	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	50.23%
金融业	0.23	16.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.11%
采矿业	0.04	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.65%
批发和零售业	0.03	2.45%
建筑业	0.03	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.89%
租赁和商务服务业	0.02	1.61%
住宿和餐饮业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	688.50	5.31%
宁德时代	300750	1.54	250.77	1.93%
中国平安	601318	6.18	249.05	1.92%
海康威视	002415	6.71	232.97	1.80%
伊利股份	600887	7.92	211.86	1.63%
招商银行	600036	6.98	194.18	1.50%
迈瑞医疗	300760	0.66	191.80	1.48%
中国石化	600028	31.02	173.09	1.34%
江苏银行	600919	25.12	168.05	1.30%
中国建筑	601668	34.71	166.96	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	55.42%
金融业	0.24	18.50%
采矿业	0.05	3.83%
建筑业	0.03	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.31%
租赁和商务服务业	0.02	1.57%
批发和零售业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	951.25	6.82%
招商银行	600036	13.51	445.42	3.19%
中国平安	601318	8.75	422.62	3.03%
宁德时代	300750	1.79	362.61	2.60%
中信证券	600030	12.66	274.20	1.97%
东方财富	300059	17.03	258.82	1.86%
格力电器	000651	6.84	248.29	1.78%
农业银行	601288	68.30	245.88	1.76%
海康威视	002415	7.14	241.33	1.73%
泸州老窖	000568	1.09	236.15	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	54.37%
金融业	0.29	20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.02%
采矿业	0.04	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.37%
建筑业	0.02	1.65%
租赁和商务服务业	0.02	1.60%
农、林、牧、渔业	0.02	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	6.10	621.87	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	621.87	4.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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