国泰量化策略收益混合A(000199)_资产配置

国泰量化策略收益混合A000199CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE STRATEGY REVENUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35434.86	90.15%
债券	1513.15	3.85%
银行存款和结算备付金	2330.68	5.93%
其他资产	27.52	0.07%

资产总值：39306.20万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	82.91	618.51	1.60%
立讯精密	002475	8.30	470.69	1.22%
吉比特	603444	0.99	419.61	1.08%
中金公司	601995	10.39	363.65	0.94%
中材国际	600970	34.71	360.64	0.93%
美的集团	000333	4.36	340.73	0.88%
华电国际	600027	65.90	326.86	0.84%
罗莱生活	002293	31.27	321.14	0.83%
紫江企业	600210	41.30	303.56	0.78%
宁德时代	300750	0.82	299.68	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	57.96%
金融业	0.28	7.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.32%
建筑业	0.10	2.65%
科学研究和技术服务业	0.08	2.19%
房地产业	0.08	2.13%
批发和零售业	0.07	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.63%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	34.56	757.90	1.87%
三一重工	600031	31.13	723.46	1.78%
中际联合	605305	13.99	581.00	1.43%
阳光电源	300274	3.58	579.89	1.43%
立讯精密	002475	7.68	496.82	1.22%
科沃斯	603486	4.61	495.57	1.22%
吉比特	603444	0.85	482.80	1.19%
大华股份	002236	20.85	420.13	1.04%
德赛西威	002920	2.76	417.39	1.03%
山东黄金	600547	10.37	407.85	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	63.36%
金融业	0.25	6.07%
采矿业	0.22	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.35%
房地产业	0.08	1.86%
科学研究和技术服务业	0.06	1.56%
批发和零售业	0.06	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.47%
建筑业	0.06	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	71.13	307.99	1.44%
中创智领	601717	16.69	277.39	1.30%
格力电器	000651	6.11	274.46	1.29%
华荣股份	603855	11.44	253.17	1.19%
新和成	002001	11.34	241.20	1.13%
合兴包装	002228	65.18	230.09	1.08%
江苏国泰	002091	31.35	227.91	1.07%
美的集团	000333	3.09	223.10	1.05%
中国平安	601318	4.03	223.58	1.05%
交通银行	601328	27.73	221.84	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	56.40%
金融业	0.18	8.44%
采矿业	0.06	2.99%
批发和零售业	0.06	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.43%
建筑业	0.03	1.36%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	435.36	1.92%
中国平安	601318	8.01	413.56	1.82%
紫金矿业	601899	21.00	380.52	1.68%
招商银行	600036	8.66	374.89	1.65%
新和成	002001	15.12	338.39	1.49%
陕西煤业	601225	16.80	332.81	1.47%
华泰证券	601688	20.02	331.13	1.46%
中创智领	601717	17.43	276.27	1.22%
分众传媒	002027	39.27	275.68	1.21%
兴业银行	601166	12.10	261.36	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	52.40%
金融业	0.35	15.42%
采矿业	0.14	6.19%
租赁和商务服务业	0.07	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.47%
房地产业	0.03	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.19%
建筑业	0.02	1.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.00	808.92	2.09%
25国债13	7.00	704.22	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1513.15	3.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。