财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3691.71 |
1230.54 |
5361.25 |
2269.81 |
1651.75 |
| 本期利润(万元) |
5922.34 |
204.80 |
5021.09 |
3557.47 |
1290.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.01 |
0.36 |
0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.49 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
6.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14664.18 |
0.00 |
10387.09 |
0.00 |
4927.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32481.02 |
25635.11 |
25300.67 |
23647.88 |
15974.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.75 |
1.74 |
1.72 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
23.27 |
0.00 |
29.12 |
0.00 |
8.24 |
| 累计净值增长率(%) |
143.04 |
0.00 |
97.16 |
0.00 |
65.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6877.95 |
1671.29 |
3300.50 |
2117.29 |
1751.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
50643.16 |
36948.00 |
17930.19 |
21089.32 |
21444.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
49226.98 |
35434.86 |
17528.42 |
20785.53 |
21444.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1416.18 |
1513.15 |
401.76 |
303.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.93 |
41.02 |
17.11 |
23.61 |
24.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
6.84 |
2.85 |
3.94 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
58360.02 |
39306.20 |
21373.64 |
23375.30 |
23352.04 |
| 负债合计(万元) |
108.14 |
577.29 |
40.67 |
57.27 |
52.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
58251.88 |
38728.91 |
21332.97 |
23318.03 |
23299.23 |
| 未分配利润(万元) |
33022.22 |
18470.04 |
8287.79 |
8029.98 |
6197.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
11.10 |
3.55 |
7.02 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
6146.59 |
8125.06 |
1851.05 |
1199.95 |
231.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3585.93 |
-377.38 |
-378.67 |
1519.80 |
-469.37 |
| 其它收入(万元) |
7.40 |
19.39 |
3.78 |
13.26 |
4.06 |
| 收入合计(万元) |
9748.45 |
7778.18 |
1479.70 |
2740.03 |
-230.76 |
| 管理人报酬(万元) |
258.92 |
347.28 |
117.74 |
228.51 |
91.68 |
| 托管费(万元) |
43.15 |
57.88 |
19.62 |
38.09 |
15.28 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.76 |
9.07 |
14.70 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
358.61 |
469.85 |
149.86 |
296.94 |
117.17 |
| 利润总额(万元) |
9389.84 |
7308.33 |
1329.85 |
2443.09 |
-347.93 |
| 净利润(万元) |
9389.84 |
7308.33 |
1329.85 |
2443.09 |
-347.93 |
