我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1604.10 |
165.72 |
12.80 |
-1978.66 |
-163.92 |
| 本期利润(万元) |
2256.63 |
-211.72 |
708.90 |
-1648.25 |
-285.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
0.08 |
-0.17 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4199.22 |
0.00 |
4148.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20629.00 |
19188.02 |
12877.70 |
12705.03 |
13666.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.19 |
1.45 |
1.37 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.39 |
0.00 |
32.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1751.10 |
401.80 |
348.85 |
1031.28 |
704.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
21444.52 |
12532.26 |
17865.58 |
14315.19 |
13731.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
21444.52 |
11913.60 |
16860.32 |
14112.62 |
13531.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
618.66 |
1005.26 |
202.57 |
200.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.11 |
13.05 |
22.38 |
19.74 |
20.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
2.18 |
3.73 |
3.29 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
23352.04 |
13001.07 |
18329.37 |
15478.69 |
14559.58 |
| 负债合计(万元) |
52.81 |
36.51 |
45.20 |
45.28 |
40.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
23299.23 |
12964.56 |
18284.17 |
15433.41 |
14518.91 |
| 未分配利润(万元) |
6197.04 |
4939.78 |
7669.06 |
6939.69 |
7557.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
4.34 |
2.83 |
4.96 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
231.76 |
-1850.59 |
-841.80 |
-3096.51 |
-3151.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.37 |
194.96 |
296.06 |
-514.74 |
1195.88 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
7.96 |
0.20 |
0.35 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-230.76 |
-1643.33 |
-542.70 |
-3605.94 |
-1952.62 |
| 管理人报酬(万元) |
91.68 |
229.51 |
137.91 |
243.68 |
143.04 |
| 托管费(万元) |
15.28 |
38.25 |
22.99 |
40.61 |
23.84 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
16.03 |
8.94 |
18.04 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
117.17 |
292.13 |
175.59 |
302.34 |
175.83 |
| 利润总额(万元) |
-347.93 |
-1935.46 |
-718.29 |
-3908.28 |
-2128.45 |
| 净利润(万元) |
-347.93 |
-1935.46 |
-718.29 |
-3908.28 |
-2128.45 |
