资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16941.53 92.17%
债券 971.01 5.28%
银行存款和结算备付金 453.67 2.47%
其他资产 13.61 0.07%
资产总值:18379.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 34.55 1715.21 9.53%
正泰电源 002150 64.35 1627.41 9.05%
新宙邦 300037 17.39 1614.66 8.98%
良信股份 002706 147.57 1609.99 8.95%
凯迪股份 605288 18.93 1606.38 8.93%
江丰电子 300666 2.95 1087.37 6.04%
鼎胜新材 603876 33.78 878.62 4.88%
德业股份 605117 8.22 873.01 4.85%
贝斯特 300580 40.62 816.87 4.54%
聚和材料 688503 6.08 807.45 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 93.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 35.09 1728.53 9.86%
新泉股份 603179 26.13 1683.62 9.61%
可孚医疗 301087 28.39 1596.40 9.11%
凯迪股份 605288 17.88 1577.02 9.00%
世运电路 603920 30.93 1535.52 8.76%
英科医疗 300677 18.70 1097.32 6.26%
聚和材料 688503 10.65 881.59 5.03%
峰岹科技 688279 5.64 859.36 4.90%
图南股份 300855 22.37 809.57 4.62%
科博达 603786 10.91 595.03 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 81.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.91%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.80 789.85 4.39%
26国债01 1.80 181.17 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 971.01 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%