资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10137.34 90.92%
债券 574.93 5.16%
银行存款和结算备付金 425.42 3.82%
其他资产 12.34 0.11%
资产总值:11150.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯迪股份 605288 15.75 1131.47 10.19%
新泉股份 603179 26.91 1089.15 9.81%
光洋股份 002708 61.56 1072.99 9.66%
正泰电源 002150 49.18 961.96 8.66%
良信股份 002706 92.71 773.20 6.96%
双环传动 002472 18.22 694.00 6.25%
贝斯特 300580 36.57 660.45 5.95%
新宙邦 300037 5.81 386.48 3.48%
星源材质 300568 22.94 361.08 3.25%
福赛科技 301529 2.34 329.29 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 87.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.97%
批发和零售业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 34.55 1715.21 9.53%
正泰电源 002150 64.35 1627.41 9.05%
新宙邦 300037 17.39 1614.66 8.98%
良信股份 002706 147.57 1609.99 8.95%
凯迪股份 605288 18.93 1606.38 8.93%
江丰电子 300666 2.95 1087.37 6.04%
鼎胜新材 603876 33.78 878.62 4.88%
德业股份 605117 8.22 873.01 4.85%
贝斯特 300580 40.62 816.87 4.54%
聚和材料 688503 6.08 807.45 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 93.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 574.93 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.93 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%