国泰研究精选两年持有期混合(008370)_财务情况

国泰研究精选两年持有期混合008370CATHAY PACIFIC RESEARCH SELECT TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1611.37	664.19	220.79	1065.33	1125.23
本期利润(万元)	-2243.88	754.56	-2842.88	4128.33	2853.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	0.05	-0.19	0.27	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.66	0.00	14.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11899.38	0.00	15921.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.84	0.00	1.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	22893.51	26087.37	27188.09	30954.94	29938.42
期末基金份额净值(元)	1.68	1.84	1.87	2.06	1.97
本期净值增长率(%)	0.00	3.30	0.00	15.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	83.87	0.00	105.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1743.33	1784.88	1385.35	1299.71	11245.90
交易性金融资产(万元)	24658.27	29173.91	26472.86	37111.65	66108.76
其中：股票投资(万元)	24658.27	29102.50	26177.23	35925.07	61414.93
其中：债券投资(万元)	0.00	71.41	295.62	1186.58	4693.83
应付管理人报酬(万元)	41.92	40.85	31.86	177.59	6428.70
应付托管费(万元)	4.49	5.99	6.09	7.54	29.40
资产总计(万元)	26446.01	31205.85	27968.34	38749.66	82386.86
负债合计(万元)	358.63	250.92	111.23	589.98	16415.70
所有者权益合计(万元)	26087.37	30954.94	27857.11	38159.68	65971.16
未分配利润(万元)	11899.38	15921.64	12207.06	18449.12	32006.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	7.04	3.72	7.11	3.55	97.17
投资收益(万元)	1285.21	1436.70	4547.56	2125.62	27938.83
公允价值变动收益(万元)	90.36	3062.99	-8122.32	-3460.79	-67.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1382.61	4503.42	-3567.65	-1331.62	27968.78
管理人报酬(万元)	544.46	328.61	2710.43	2123.58	7408.53
托管费(万元)	65.16	36.56	93.29	53.30	335.60
其它费用(万元)	18.44	9.92	20.01	11.96	24.73
费用合计(万元)	628.06	375.09	2823.72	2188.84	8397.51
利润总额(万元)	754.56	4128.33	-6391.37	-3520.45	19571.27
净利润(万元)	754.56	4128.33	-6391.37	-3520.45	19571.27

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