国泰研究精选两年持有期混合(008370)_财务情况

国泰研究精选两年持有期混合008370CATHAY PACIFIC RESEARCH SELECT TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1085.36	-1881.68	-1611.37	664.19	220.79
本期利润(万元)	2464.37	-5019.04	-2243.88	754.56	-2842.88
加权平均份额本期利润(元)	0.19	-0.37	-0.16	0.05	-0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	-22.08	0.00	2.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6311.33	0.00	11899.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.48	0.00	0.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	21162.96	19546.53	22893.51	26087.37	27188.09
期末基金份额净值(元)	1.68	1.48	1.68	1.84	1.87
本期净值增长率(%)	0.00	-19.68	0.00	3.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.69	0.00	83.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1036.59	1743.33	1784.88	1385.35	1299.71
交易性金融资产(万元)	18612.73	24658.27	29173.91	26472.86	37111.65
其中：股票投资(万元)	18480.70	24658.27	29102.50	26177.23	35925.07
其中：债券投资(万元)	132.03	0.00	71.41	295.62	1186.58
应付管理人报酬(万元)	16.03	41.92	40.85	31.86	177.59
应付托管费(万元)	3.57	4.49	5.99	6.09	7.54
资产总计(万元)	19682.42	26446.01	31205.85	27968.34	38749.66
负债合计(万元)	135.89	358.63	250.92	111.23	589.98
所有者权益合计(万元)	19546.53	26087.37	30954.94	27857.11	38159.68
未分配利润(万元)	6311.33	11899.38	15921.64	12207.06	18449.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.56	7.04	3.72	7.11	3.55
投资收益(万元)	-1725.31	1285.21	1436.70	4547.56	2125.62
公允价值变动收益(万元)	-3137.36	90.36	3062.99	-8122.32	-3460.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-4860.11	1382.61	4503.42	-3567.65	-1331.62
管理人报酬(万元)	127.14	544.46	328.61	2710.43	2123.58
托管费(万元)	22.61	65.16	36.56	93.29	53.30
其它费用(万元)	9.19	18.44	9.92	20.01	11.96
费用合计(万元)	158.94	628.06	375.09	2823.72	2188.84
利润总额(万元)	-5019.04	754.56	4128.33	-6391.37	-3520.45
净利润(万元)	-5019.04	754.56	4128.33	-6391.37	-3520.45

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