我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39421.54 91.49%
债券 274.07 0.64%
银行存款和结算备付金 2471.57 5.74%
其他资产 919.87 2.13%
资产总值:43087.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2622.00 6.10%
腾讯控股 00700 6.00 2405.62 5.60%
东方财富 300059 80.00 1624.00 3.78%
美团-W 03690 10.00 1551.08 3.61%
光大证券 601788 80.00 1540.00 3.58%
香港交易所 00388 5.00 1470.82 3.42%
海康威视 002415 45.00 1453.05 3.38%
新华保险 601336 30.00 1392.60 3.24%
中信证券 600030 50.00 1359.93 3.16%
中国人寿 601628 30.00 1320.00 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.12 26.04%
制造业 0.98 22.86%
非日常生活消费品 0.44 10.32%
金融 0.31 7.16%
通讯业务 0.24 5.60%
医疗保健 0.24 5.53%
工业 0.17 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.59%
日常消费品 0.09 2.14%
房地产 0.09 2.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2201.09 6.56%
腾讯控股 00700 6.00 2039.29 6.08%
海康威视 002415 45.00 1390.95 4.14%
立讯精密 002475 35.00 1375.85 4.10%
光大证券 601788 80.00 1169.60 3.48%
香港交易所 00388 5.00 1141.76 3.40%
美团-W 03690 10.00 1013.99 3.02%
中国人寿 601628 30.00 931.50 2.78%
中信证券 600030 50.00 911.45 2.72%
金山办公 688111 4.00 910.00 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 25.57%
金融业 0.77 22.93%
非日常生活消费品 0.33 9.89%
金融 0.23 6.83%
通讯业务 0.20 6.08%
医疗保健 0.19 5.60%
工业 0.14 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.83%
房地产 0.07 2.21%
日常消费品 0.07 2.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.70 274.07 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 274.07 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%