资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81582.47 84.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11743.64 12.13%
其他资产 3482.53 3.60%
资产总值:96808.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 50.01 4728.84 5.13%
贵州茅台 600519 2.50 3442.95 3.74%
中信证券 600030 100.00 2871.00 3.12%
中国国航 601111 300.00 2811.00 3.05%
双汇发展 000895 97.88 2590.80 2.81%
温氏股份 300498 150.00 2531.94 2.75%
南方航空 600029 300.00 2403.00 2.61%
东方财富 300059 100.00 2318.00 2.52%
伊利股份 600887 79.36 2269.70 2.46%
国泰海通 601211 100.00 2055.00 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 30.20%
金融业 1.43 15.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 7.88%
房地产业 0.62 6.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 6.37%
租赁和商务服务业 0.56 6.09%
农、林、牧、渔业 0.40 4.37%
建筑业 0.32 3.52%
采矿业 0.19 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙富控股 002266 1000.00 4050.00 3.29%
长春高新 000661 29.99 3898.71 3.16%
爱美客 300896 20.01 3632.71 2.95%
贵州茅台 600519 2.50 3609.97 2.93%
复星医药 600196 120.00 3580.80 2.90%
中国中免 601888 50.01 3579.14 2.90%
中国交建 601800 400.00 3495.97 2.84%
上海临港 600848 289.60 3330.40 2.70%
中国建筑 601668 600.00 3270.00 2.65%
滨江集团 002244 250.00 3137.50 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 27.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.58 12.84%
金融业 1.55 12.61%
房地产业 1.19 9.69%
建筑业 1.14 9.21%
批发和零售业 0.74 5.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.41 3.29%
租赁和商务服务业 0.36 2.90%
农、林、牧、渔业 0.33 2.68%
卫生和社会工作 0.23 1.89%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国04 60.00 6476.20 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6476.20 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%