财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-279.16 |
-223.91 |
1612.94 |
1379.95 |
250.86 |
| 本期利润(万元) |
-439.32 |
-307.57 |
1885.78 |
1909.50 |
222.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.07 |
0.17 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.13 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
110.43 |
0.00 |
2101.72 |
0.00 |
3781.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2028.33 |
2729.27 |
9680.67 |
12034.52 |
23640.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.13 |
1.28 |
1.31 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.20 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
5.76 |
0.00 |
27.73 |
0.00 |
19.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
703.65 |
11711.44 |
46851.82 |
25802.17 |
2363.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
25007.09 |
81582.47 |
104695.96 |
98185.14 |
31196.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
23394.45 |
81582.47 |
104695.96 |
97909.98 |
30923.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1612.65 |
0.00 |
0.00 |
275.16 |
272.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.00 |
96.94 |
142.33 |
119.14 |
34.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
16.16 |
23.72 |
19.86 |
5.72 |
| 资产总计(万元) |
26671.77 |
96808.65 |
151590.12 |
136833.15 |
33652.49 |
| 负债合计(万元) |
417.13 |
4655.21 |
2678.27 |
18280.27 |
86.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
26254.63 |
92153.44 |
148911.85 |
118552.88 |
33565.51 |
| 未分配利润(万元) |
1665.76 |
20517.72 |
24385.64 |
17204.64 |
-3476.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
91.92 |
59.66 |
44.89 |
7.65 |
| 投资收益(万元) |
-3021.59 |
15505.84 |
4256.88 |
7997.78 |
-1827.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3940.87 |
1166.12 |
-455.27 |
-1059.41 |
-2210.93 |
| 其它收入(万元) |
5.38 |
20.69 |
10.97 |
5.42 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-6947.12 |
16784.58 |
3872.23 |
6988.68 |
-4029.68 |
| 管理人报酬(万元) |
300.84 |
1537.08 |
777.12 |
606.84 |
207.40 |
| 托管费(万元) |
50.14 |
256.18 |
129.52 |
101.14 |
34.57 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.53 |
10.02 |
19.93 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
370.58 |
1881.39 |
947.33 |
750.62 |
259.51 |
| 利润总额(万元) |
-7317.70 |
14903.19 |
2924.90 |
6238.06 |
-4289.19 |
| 净利润(万元) |
-7317.70 |
14903.19 |
2924.90 |
6238.06 |
-4289.19 |
