资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40858.18 33.23%
债券 55273.84 44.95%
银行存款和结算备付金 21649.76 17.61%
其他资产 5179.46 4.21%
资产总值:122961.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 50.00 3776.50 2.79%
福耀玻璃 600660 55.00 2774.20 2.05%
伊利股份 600887 116.00 2779.36 2.05%
双汇发展 000895 120.01 2688.15 1.99%
兖矿能源 600188 100.00 1777.00 1.31%
中煤能源 601898 143.20 1744.18 1.29%
格力电器 000651 40.00 1500.00 1.11%
海信视像 600060 50.00 1393.50 1.03%
兰花科创 600123 250.00 1335.00 0.99%
宏发股份 600885 36.00 1241.78 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 18.43%
采矿业 0.94 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 2.83%
科学研究和技术服务业 0.11 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.63%
房地产业 0.08 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 75.00 5726.25 4.82%
陕西煤业 601225 180.00 4606.20 3.88%
长城汽车 601633 120.00 2475.60 2.08%
伊利股份 600887 90.00 2371.50 2.00%
宏发股份 600885 73.94 2052.69 1.73%
兖矿能源 600188 100.00 1935.00 1.63%
双汇发展 000895 60.00 1704.00 1.43%
惠泰医疗 688617 6.75 1687.43 1.42%
安井食品 603345 17.00 1585.42 1.33%
中国神华 601088 28.87 1349.67 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 21.63%
采矿业 1.35 11.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.11%
金融业 0.25 2.06%
农、林、牧、渔业 0.13 1.05%
租赁和商务服务业 0.10 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.78%
科学研究和技术服务业 0.09 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣国资MTN002 50.00 5072.12 3.75%
26交行二级资本债01BC 50.00 5043.53 3.73%
24宝安投资01 30.00 3055.50 2.26%
25农发31 30.00 3038.07 2.25%
25龙岗02 30.00 3019.94 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16295.16 12.05%
金融债券 14143.38 10.45%
国家债券 517.18 0.38%
可转债 72.31 0.05%
央行票据 0.00 0.00%