我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115332.82 45.65%
债券 94504.57 37.41%
银行存款和结算备付金 10879.95 4.31%
其他资产 31932.64 12.64%
资产总值:252649.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 630.00 9576.00 3.97%
山东黄金 600547 300.00 8787.00 3.64%
丽珠集团 000513 190.01 7723.71 3.20%
国投电力 600886 450.00 7627.50 3.16%
玲珑轮胎 601966 300.00 6042.00 2.51%
正帆科技 688596 157.62 5429.94 2.25%
立讯精密 002475 120.00 5215.34 2.16%
内蒙华电 600863 1000.00 4800.00 1.99%
老凤祥 600612 70.00 4400.20 1.83%
国电南瑞 600406 150.00 4150.50 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.98 28.94%
采矿业 2.04 8.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.78 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.36%
批发和零售业 0.17 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 900.00 16416.00 6.42%
丽珠集团 000513 400.01 14884.19 5.82%
瀚蓝环境 600323 469.19 9806.07 3.84%
中金黄金 600489 630.00 9324.00 3.65%
山东黄金 600547 275.00 7529.50 2.95%
立讯精密 002475 170.00 6682.83 2.62%
福能股份 600483 519.51 6057.44 2.37%
内蒙华电 600863 1300.00 6032.00 2.36%
伊利股份 600887 200.00 5168.00 2.02%
玲珑轮胎 601966 270.00 4959.90 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 24.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.23 12.62%
采矿业 1.69 6.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.98 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 1.82%
批发和零售业 0.18 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.67%
金融业 0.10 0.41%
住宿和餐饮业 0.07 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北部湾银行三农债 90.00 8953.91 3.71%
21国开05 50.00 5555.29 2.30%
24赣交02 50.00 5162.07 2.14%
24国开03 50.00 5146.75 2.13%
24北京农商行永续债01 50.00 4938.49 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45576.76 18.91%
企业债 16389.31 6.80%
国家债券 3059.35 1.27%
可转债 3053.75 1.27%
央行票据 0.00 0.00%