资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41893.24 30.00%
债券 70531.63 50.51%
银行存款和结算备付金 26587.33 19.04%
其他资产 613.28 0.44%
资产总值:139625.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 55.00 2946.90 1.96%
美的集团 000333 36.00 2883.60 1.91%
伊利股份 600887 92.00 2511.60 1.67%
中煤能源 601898 143.20 1976.17 1.31%
潞安环能 601699 126.66 1911.30 1.27%
兰花科创 600123 280.00 1920.80 1.27%
兖矿能源 600188 88.00 1710.72 1.14%
神火股份 000933 58.50 1533.87 1.02%
格力电器 000651 40.00 1531.20 1.02%
海尔智家 600690 70.00 1429.40 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 16.08%
采矿业 1.12 7.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.62%
房地产业 0.09 0.59%
科学研究和技术服务业 0.06 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.36%
租赁和商务服务业 0.05 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 50.00 3776.50 2.79%
福耀玻璃 600660 55.00 2774.20 2.05%
伊利股份 600887 116.00 2779.36 2.05%
双汇发展 000895 120.01 2688.15 1.99%
兖矿能源 600188 100.00 1777.00 1.31%
中煤能源 601898 143.20 1744.18 1.29%
格力电器 000651 40.00 1500.00 1.11%
海信视像 600060 50.00 1393.50 1.03%
兰花科创 600123 250.00 1335.00 0.99%
宏发股份 600885 36.00 1241.78 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 18.43%
采矿业 0.94 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 2.83%
科学研究和技术服务业 0.11 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.63%
房地产业 0.08 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25新交投 70.00 7060.47 4.68%
25朝阳国资MTN003A 50.00 5048.09 3.35%
26中信银行CD068 50.00 4968.21 3.30%
24宝安投资01 30.00 3065.20 2.03%
25龙岗02 30.00 3030.41 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28496.50 18.91%
金融债券 11068.82 7.34%
国家债券 2637.57 1.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%