财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9404.57 |
9093.81 |
4968.05 |
1302.26 |
-507.08 |
| 本期利润(万元) |
2347.03 |
4119.53 |
11060.24 |
8723.15 |
1750.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10550.13 |
0.00 |
6975.20 |
0.00 |
2421.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77668.63 |
88364.44 |
86117.83 |
95145.40 |
101195.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.69 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
15.72 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
2.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20584.78 |
12515.93 |
15179.27 |
7218.74 |
7261.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
96132.03 |
111165.24 |
139850.53 |
158490.78 |
227066.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
40858.18 |
64749.07 |
77457.97 |
87275.92 |
131361.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
55273.84 |
46416.17 |
62392.56 |
71214.85 |
95705.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.36 |
135.05 |
139.04 |
179.12 |
253.24 |
| 应付托管费(万元) |
20.73 |
22.51 |
23.17 |
29.85 |
42.21 |
| 资产总计(万元) |
135961.91 |
132314.40 |
156806.77 |
168873.25 |
258527.20 |
| 负债合计(万元) |
677.41 |
960.73 |
1932.90 |
778.54 |
2992.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
135284.50 |
131353.66 |
154873.87 |
168094.71 |
255535.03 |
| 未分配利润(万元) |
17694.80 |
14296.62 |
3121.13 |
1390.85 |
6355.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.96 |
86.07 |
31.46 |
274.05 |
99.31 |
| 投资收益(万元) |
14132.75 |
9540.03 |
414.56 |
16679.13 |
12051.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9866.69 |
8537.64 |
2822.07 |
3445.50 |
10461.24 |
| 其它收入(万元) |
7.04 |
7.14 |
1.46 |
141.97 |
85.18 |
| 收入合计(万元) |
4331.07 |
18170.88 |
3269.55 |
20540.65 |
22696.91 |
| 管理人报酬(万元) |
736.36 |
1763.07 |
912.32 |
2955.11 |
1619.26 |
| 托管费(万元) |
122.73 |
293.85 |
152.05 |
492.52 |
269.88 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
24.04 |
12.68 |
26.40 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
919.29 |
2187.17 |
1123.11 |
3645.03 |
1980.44 |
| 利润总额(万元) |
3411.78 |
15983.72 |
2146.44 |
16895.62 |
20716.47 |
| 净利润(万元) |
3411.78 |
15983.72 |
2146.44 |
16895.62 |
20716.47 |
