我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2336.72 |
8474.24 |
5468.86 |
-2321.38 |
867.33 |
| 本期利润(万元) |
3140.50 |
16795.00 |
9553.79 |
-330.89 |
-2284.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2883.47 |
0.00 |
-11171.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158772.26 |
173378.22 |
226294.43 |
240933.80 |
238835.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7261.60 |
6028.81 |
8937.17 |
1379.58 |
1841.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
227066.03 |
248732.63 |
235722.15 |
240224.30 |
241126.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
131361.03 |
143277.99 |
136745.88 |
109609.04 |
134316.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
95705.00 |
103359.22 |
96840.66 |
130615.25 |
106809.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.24 |
261.39 |
249.76 |
275.56 |
295.38 |
| 应付托管费(万元) |
42.21 |
43.57 |
41.63 |
45.93 |
49.23 |
| 资产总计(万元) |
258527.20 |
260862.54 |
257113.52 |
267815.88 |
303730.89 |
| 负债合计(万元) |
2992.17 |
1950.26 |
5302.81 |
584.83 |
1396.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
255535.03 |
258912.28 |
251810.71 |
267231.05 |
302334.15 |
| 未分配利润(万元) |
6355.44 |
-12144.03 |
-9663.87 |
-11442.21 |
2166.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.31 |
220.85 |
163.49 |
412.07 |
190.10 |
| 投资收益(万元) |
12051.18 |
1016.99 |
-2221.57 |
-14844.71 |
-19523.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10461.24 |
2072.16 |
5370.57 |
-13337.28 |
3495.98 |
| 其它收入(万元) |
85.18 |
7.70 |
2.97 |
7.83 |
7.64 |
| 收入合计(万元) |
22696.91 |
3317.71 |
3315.45 |
-27762.08 |
-15829.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1619.26 |
3082.03 |
1565.71 |
3578.56 |
1877.80 |
| 托管费(万元) |
269.88 |
513.67 |
260.95 |
596.43 |
312.97 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
24.99 |
12.62 |
27.54 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
1980.44 |
3660.93 |
1857.57 |
4234.27 |
2221.68 |
| 利润总额(万元) |
20716.47 |
-343.22 |
1457.88 |
-31996.36 |
-18051.58 |
| 净利润(万元) |
20716.47 |
-343.22 |
1457.88 |
-31996.36 |
-18051.58 |
