资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82702.81 52.42%
债券 62013.97 39.31%
银行存款和结算备付金 12974.58 8.22%
其他资产 74.32 0.05%
资产总值:157765.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 600.00 8442.00 5.37%
山金国际 000975 400.01 7680.16 4.88%
赤峰黄金 600988 250.00 5725.00 3.64%
玲珑轮胎 601966 300.00 5322.00 3.38%
正帆科技 688596 126.09 4923.99 3.13%
宏发股份 600885 120.00 4419.60 2.81%
国投电力 600886 300.00 4329.00 2.75%
立讯精密 002475 90.00 3680.23 2.34%
华荣股份 603855 170.00 3641.40 2.32%
安琪酵母 600298 100.00 3454.00 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 30.08%
采矿业 2.37 15.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05 6.71%
房地产业 0.12 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 450.00 7479.00 4.45%
中金黄金 600489 600.00 7218.00 4.29%
川投能源 600674 350.02 6037.81 3.59%
玲珑轮胎 601966 300.00 5412.00 3.22%
内蒙华电 600863 1100.00 4763.00 2.83%
山金国际 000975 300.01 4611.12 2.74%
正帆科技 688596 126.09 4482.66 2.67%
双汇发展 000895 150.00 3894.00 2.32%
华荣股份 603855 190.00 3855.10 2.29%
立讯精密 002475 90.00 3668.53 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 25.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16 12.83%
采矿业 1.84 10.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 80.00 8529.06 5.42%
25国开05 50.00 4898.93 3.12%
24赣交02 40.00 4176.89 2.66%
23国际P3 40.00 4117.27 2.62%
24附息国债18 40.00 4072.98 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25651.41 16.31%
企业债 15456.41 9.83%
国家债券 4072.98 2.59%
可转债 449.43 0.29%
央行票据 0.00 0.00%