资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64749.07 50.76%
债券 46416.17 36.39%
银行存款和结算备付金 14310.58 11.22%
其他资产 2087.31 1.64%
资产总值:127563.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 270.01 6569.30 5.00%
宏发股份 600885 165.00 5016.12 3.82%
美的集团 000333 50.00 3907.50 2.97%
中金黄金 600489 160.00 3737.60 2.85%
赤峰黄金 600988 100.00 3124.00 2.38%
紫金矿业 601899 81.11 2795.86 2.13%
长城汽车 601633 120.00 2715.60 2.07%
云天化 600096 66.00 2205.06 1.68%
伊利股份 600887 75.00 2145.00 1.63%
陕西煤业 601225 100.00 2132.00 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 25.98%
采矿业 2.23 16.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.76%
租赁和商务服务业 0.28 2.13%
农、林、牧、渔业 0.15 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 400.01 9132.18 6.57%
赤峰黄金 600988 300.00 8874.00 6.38%
中金黄金 600489 300.00 6579.00 4.73%
宏发股份 600885 199.99 5271.84 3.79%
开立医疗 300633 150.00 5157.00 3.71%
惠泰医疗 688617 14.40 4560.91 3.28%
湖南黄金 002155 200.00 4487.91 3.23%
紫金矿业 601899 140.00 4121.60 2.96%
新奥股份 600803 200.00 3596.00 2.59%
华荣股份 603855 170.00 3449.30 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 28.08%
采矿业 3.52 25.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.68%
农、林、牧、渔业 0.16 1.14%
租赁和商务服务业 0.14 1.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 100.00 10603.36 8.07%
25光大集团MTN007B 50.00 5022.51 3.82%
24广发银行二级资本债01A 40.00 4044.75 3.08%
25申能集SCP002 40.00 4016.78 3.06%
23国开02 30.00 3076.77 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29829.60 22.71%
国家债券 2525.72 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%