资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48619.20 40.82%
债券 39755.46 33.38%
银行存款和结算备付金 30435.12 25.55%
其他资产 291.50 0.24%
资产总值:119101.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 75.00 5726.25 4.82%
陕西煤业 601225 180.00 4606.20 3.88%
长城汽车 601633 120.00 2475.60 2.08%
伊利股份 600887 90.00 2371.50 2.00%
宏发股份 600885 73.94 2052.69 1.73%
兖矿能源 600188 100.00 1935.00 1.63%
双汇发展 000895 60.00 1704.00 1.43%
惠泰医疗 688617 6.75 1687.43 1.42%
安井食品 603345 17.00 1585.42 1.33%
中国神华 601088 28.87 1349.67 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 21.63%
采矿业 1.35 11.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.11%
金融业 0.25 2.06%
农、林、牧、渔业 0.13 1.05%
租赁和商务服务业 0.10 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.78%
科学研究和技术服务业 0.09 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 270.01 6569.30 5.00%
宏发股份 600885 165.00 5016.12 3.82%
美的集团 000333 50.00 3907.50 2.97%
中金黄金 600489 160.00 3737.60 2.85%
赤峰黄金 600988 100.00 3124.00 2.38%
紫金矿业 601899 81.11 2795.86 2.13%
长城汽车 601633 120.00 2715.60 2.07%
云天化 600096 66.00 2205.06 1.68%
伊利股份 600887 75.00 2145.00 1.63%
陕西煤业 601225 100.00 2132.00 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 25.98%
采矿业 2.23 16.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.76%
租赁和商务服务业 0.28 2.13%
农、林、牧、渔业 0.15 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣国资MTN002 50.00 5049.09 4.25%
26建设银行CD026 50.00 4955.62 4.17%
25农发21 30.00 3036.15 2.56%
25南电MTN018 30.00 3030.98 2.55%
25农发31 30.00 3027.08 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8163.44 6.87%
金融债券 8089.15 6.81%
国家债券 515.55 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%