我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1225.04 1780.99 704.33 -94.00 36.38
本期利润(万元) 1030.93 3921.46 1810.30 -12.34 -122.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.08 0.06 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.72 0.00 -0.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 685.70 0.00 -972.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 82298.62 82156.81 65677.13 17978.48 11060.86
期末基金份额净值(元) 1.04 1.02 0.99 0.95 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 7.47 0.00 -0.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.96 0.00 -5.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 7261.60 6028.81 8937.17 1379.58 1841.36
交易性金融资产(万元) 227066.03 248732.63 235722.15 240224.30 241126.57
其中:股票投资(万元) 131361.03 143277.99 136745.88 109609.04 134316.60
其中:债券投资(万元) 95705.00 103359.22 96840.66 130615.25 106809.97
应付管理人报酬(万元) 253.24 261.39 249.76 275.56 295.38
应付托管费(万元) 42.21 43.57 41.63 45.93 49.23
资产总计(万元) 258527.20 260862.54 257113.52 267815.88 303730.89
负债合计(万元) 2992.17 1950.26 5302.81 584.83 1396.75
所有者权益合计(万元) 255535.03 258912.28 251810.71 267231.05 302334.15
未分配利润(万元) 6355.44 -12144.03 -9663.87 -11442.21 2166.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 99.31 220.85 163.49 412.07 190.10
投资收益(万元) 12051.18 1016.99 -2221.57 -14844.71 -19523.62
公允价值变动收益(万元) 10461.24 2072.16 5370.57 -13337.28 3495.98
其它收入(万元) 85.18 7.70 2.97 7.83 7.64
收入合计(万元) 22696.91 3317.71 3315.45 -27762.08 -15829.90
管理人报酬(万元) 1619.26 3082.03 1565.71 3578.56 1877.80
托管费(万元) 269.88 513.67 260.95 596.43 312.97
其它费用(万元) 13.05 24.99 12.62 27.54 13.77
费用合计(万元) 1980.44 3660.93 1857.57 4234.27 2221.68
利润总额(万元) 20716.47 -343.22 1457.88 -31996.36 -18051.58
净利润(万元) 20716.47 -343.22 1457.88 -31996.36 -18051.58