| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.06 | 2865.07 | 1225.04 | 1780.99 | 704.33 |
| 本期利润(万元) | 799.44 | 2603.54 | 1030.93 | 3921.46 | 1810.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 685.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36990.00 | 38019.29 | 82298.62 | 82156.81 | 65677.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 7.47 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7218.74 | 7261.60 | 6028.81 | 8937.17 | 1379.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 158490.78 | 227066.03 | 248732.63 | 235722.15 | 240224.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 87275.92 | 131361.03 | 143277.99 | 136745.88 | 109609.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 71214.85 | 95705.00 | 103359.22 | 96840.66 | 130615.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 179.12 | 253.24 | 261.39 | 249.76 | 275.56 |
| 应付托管费(万元) | 29.85 | 42.21 | 43.57 | 41.63 | 45.93 |
| 资产总计(万元) | 168873.25 | 258527.20 | 260862.54 | 257113.52 | 267815.88 |
| 负债合计(万元) | 778.54 | 2992.17 | 1950.26 | 5302.81 | 584.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 168094.71 | 255535.03 | 258912.28 | 251810.71 | 267231.05 |
| 未分配利润(万元) | 1390.85 | 6355.44 | -12144.03 | -9663.87 | -11442.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 274.05 | 99.31 | 220.85 | 163.49 | 412.07 |
| 投资收益(万元) | 16679.13 | 12051.18 | 1016.99 | -2221.57 | -14844.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3445.50 | 10461.24 | 2072.16 | 5370.57 | -13337.28 |
| 其它收入(万元) | 141.97 | 85.18 | 7.70 | 2.97 | 7.83 |
| 收入合计(万元) | 20540.65 | 22696.91 | 3317.71 | 3315.45 | -27762.08 |
| 管理人报酬(万元) | 2955.11 | 1619.26 | 3082.03 | 1565.71 | 3578.56 |
| 托管费(万元) | 492.52 | 269.88 | 513.67 | 260.95 | 596.43 |
| 其它费用(万元) | 26.40 | 13.05 | 24.99 | 12.62 | 27.54 |
| 费用合计(万元) | 3645.03 | 1980.44 | 3660.93 | 1857.57 | 4234.27 |
| 利润总额(万元) | 16895.62 | 20716.47 | -343.22 | 1457.88 | -31996.36 |
| 净利润(万元) | 16895.62 | 20716.47 | -343.22 | 1457.88 | -31996.36 |