财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2478.02 |
692.61 |
-168.55 |
31.06 |
2865.07 |
| 本期利润(万元) |
4923.47 |
4204.51 |
395.97 |
799.44 |
2603.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.94 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3168.35 |
0.00 |
699.17 |
0.00 |
26.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45235.83 |
43942.26 |
53678.34 |
36990.00 |
38019.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
11.23 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
5.48 |
| 累计净值增长率(%) |
11.31 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12515.93 |
15179.27 |
7218.74 |
7261.60 |
6028.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
111165.24 |
139850.53 |
158490.78 |
227066.03 |
248732.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
64749.07 |
77457.97 |
87275.92 |
131361.03 |
143277.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
46416.17 |
62392.56 |
71214.85 |
95705.00 |
103359.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.05 |
139.04 |
179.12 |
253.24 |
261.39 |
| 应付托管费(万元) |
22.51 |
23.17 |
29.85 |
42.21 |
43.57 |
| 资产总计(万元) |
132314.40 |
156806.77 |
168873.25 |
258527.20 |
260862.54 |
| 负债合计(万元) |
960.73 |
1932.90 |
778.54 |
2992.17 |
1950.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
131353.66 |
154873.87 |
168094.71 |
255535.03 |
258912.28 |
| 未分配利润(万元) |
14296.62 |
3121.13 |
1390.85 |
6355.44 |
-12144.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.07 |
31.46 |
274.05 |
99.31 |
220.85 |
| 投资收益(万元) |
9540.03 |
414.56 |
16679.13 |
12051.18 |
1016.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8537.64 |
2822.07 |
3445.50 |
10461.24 |
2072.16 |
| 其它收入(万元) |
7.14 |
1.46 |
141.97 |
85.18 |
7.70 |
| 收入合计(万元) |
18170.88 |
3269.55 |
20540.65 |
22696.91 |
3317.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1763.07 |
912.32 |
2955.11 |
1619.26 |
3082.03 |
| 托管费(万元) |
293.85 |
152.05 |
492.52 |
269.88 |
513.67 |
| 其它费用(万元) |
24.04 |
12.68 |
26.40 |
13.05 |
24.99 |
| 费用合计(万元) |
2187.17 |
1123.11 |
3645.03 |
1980.44 |
3660.93 |
| 利润总额(万元) |
15983.72 |
2146.44 |
16895.62 |
20716.47 |
-343.22 |
| 净利润(万元) |
15983.72 |
2146.44 |
16895.62 |
20716.47 |
-343.22 |
