我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33694.73 90.82%
债券 1703.23 4.59%
银行存款和结算备付金 1106.15 2.98%
其他资产 596.74 1.61%
资产总值:37100.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 54.78 2630.60 6.77%
中国铝业 601600 179.03 1593.38 4.10%
紫金矿业 601899 80.20 1454.83 3.74%
东方电缆 603606 25.62 1413.46 3.64%
立讯精密 002475 32.03 1392.02 3.58%
海尔智家 600690 39.20 1260.28 3.24%
太阳纸业 002078 80.10 1207.91 3.11%
中航重机 600765 59.42 1202.07 3.09%
美的集团 000333 15.52 1180.45 3.04%
电投能源 002128 59.14 1171.56 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 63.43%
采矿业 0.48 12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.67%
金融业 0.10 2.55%
农、林、牧、渔业 0.06 1.57%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 54.78 2577.46 7.00%
宝信软件 600845 59.24 1891.53 5.14%
中集集团 000039 157.79 1461.14 3.97%
立华股份 300761 62.67 1418.88 3.86%
山东黄金 600547 45.66 1250.17 3.40%
徐工机械 000425 171.88 1228.94 3.34%
三一重工 600031 70.49 1163.09 3.16%
神农集团 605296 32.63 1146.94 3.12%
京东方A 000725 279.15 1141.72 3.10%
华虹公司 688347 31.53 1130.46 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 53.55%
采矿业 0.27 7.45%
农、林、牧、渔业 0.26 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.52%
金融业 0.11 2.92%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 16.90 1703.23 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1703.23 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%