我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2026.70 |
-1486.39 |
-2378.47 |
-6328.36 |
-1654.24 |
| 本期利润(万元) |
2374.32 |
-2066.95 |
-1523.10 |
-7963.63 |
-2366.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7358.45 |
0.00 |
-6328.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38854.16 |
36805.64 |
39620.33 |
41147.38 |
41495.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.48 |
0.49 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.25 |
0.00 |
96.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1020.89 |
2719.79 |
9163.94 |
3505.95 |
4759.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
31833.67 |
37514.74 |
42882.88 |
53841.27 |
64609.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
29650.10 |
35353.49 |
42882.88 |
50801.85 |
61598.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
2183.57 |
2161.25 |
0.00 |
3039.42 |
3011.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.01 |
40.28 |
63.75 |
72.93 |
80.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
6.71 |
10.62 |
12.15 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
37027.57 |
43803.75 |
52303.16 |
57683.27 |
72603.68 |
| 负债合计(万元) |
221.93 |
2656.36 |
809.09 |
222.45 |
3677.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
36805.64 |
41147.38 |
51494.07 |
57460.82 |
68926.26 |
| 未分配利润(万元) |
1790.29 |
4085.85 |
9180.99 |
13774.63 |
24749.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
36.06 |
14.34 |
35.42 |
14.23 |
| 投资收益(万元) |
-1218.31 |
-5547.95 |
-1042.95 |
-5983.91 |
-3014.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-580.56 |
-1635.27 |
-2631.13 |
-5486.02 |
1597.92 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
11.67 |
5.34 |
13.44 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
-1784.99 |
-7135.50 |
-3654.40 |
-11421.07 |
-1400.17 |
| 管理人报酬(万元) |
232.39 |
690.52 |
418.82 |
900.30 |
441.27 |
| 托管费(万元) |
38.73 |
115.09 |
69.80 |
150.05 |
73.54 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.48 |
11.17 |
22.50 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
281.96 |
828.13 |
499.79 |
1072.90 |
526.01 |
| 利润总额(万元) |
-2066.95 |
-7963.63 |
-4154.20 |
-12493.97 |
-1926.19 |
| 净利润(万元) |
-2066.95 |
-7963.63 |
-4154.20 |
-12493.97 |
-1926.19 |
