我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.12 |
1547.81 |
43.82 |
-2553.76 |
-276.30 |
| 本期利润(万元) |
7802.40 |
1496.42 |
1727.44 |
-3266.80 |
-456.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.06 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70210.86 |
0.00 |
55111.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120831.82 |
104925.65 |
85331.23 |
83339.04 |
85949.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.20 |
3.01 |
3.00 |
2.94 |
2.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.84 |
0.00 |
138.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3112.52 |
22074.54 |
16222.13 |
6727.19 |
12069.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
114604.34 |
78298.76 |
98570.36 |
105377.57 |
105153.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
85532.35 |
55907.26 |
73315.22 |
81215.98 |
81439.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
29071.99 |
22391.50 |
25255.14 |
24161.58 |
23713.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.67 |
102.19 |
144.54 |
141.19 |
135.67 |
| 应付托管费(万元) |
22.95 |
17.03 |
24.09 |
23.53 |
22.61 |
| 资产总计(万元) |
136042.81 |
100718.43 |
115112.46 |
112806.38 |
118030.79 |
| 负债合计(万元) |
692.08 |
536.61 |
336.14 |
998.55 |
8456.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
135350.72 |
100181.83 |
114776.32 |
111807.83 |
109574.57 |
| 未分配利润(万元) |
90439.32 |
66186.72 |
76707.48 |
75078.37 |
75363.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.85 |
163.12 |
53.07 |
127.84 |
75.35 |
| 投资收益(万元) |
2662.00 |
-1645.44 |
-301.16 |
2093.45 |
1034.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-308.52 |
-1182.10 |
-708.08 |
-4177.35 |
2117.96 |
| 其它收入(万元) |
49.78 |
112.56 |
67.37 |
246.06 |
141.47 |
| 收入合计(万元) |
2492.12 |
-2551.87 |
-888.81 |
-1710.00 |
3369.36 |
| 管理人报酬(万元) |
704.48 |
1574.28 |
909.15 |
1388.77 |
579.59 |
| 托管费(万元) |
117.41 |
262.38 |
151.52 |
231.46 |
96.60 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
25.50 |
12.68 |
25.36 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
883.17 |
1951.05 |
1120.51 |
1678.85 |
692.84 |
| 利润总额(万元) |
1608.95 |
-4502.92 |
-2009.31 |
-3388.85 |
2676.52 |
| 净利润(万元) |
1608.95 |
-4502.92 |
-2009.31 |
-3388.85 |
2676.52 |
