国投瑞银瑞源混合A(121010)_规模评级

国投瑞银瑞源混合A121010GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.09	11.15	9.09	9.07	9.19	9.71	10.59
季度净申购	2930.71	6453.06	61.68	-386.66	-1611.07	-2767.55	2534.97
总份额	37793.68	34862.97	28409.91	28348.23	28734.89	30345.96	33113.51
季度总申购份额	6341.02	9215.18	2956.69	2100.54	2034.71	2668.37	6548.83
季度总赎回份额	3410.31	2762.13	2895.02	2487.20	3645.78	5435.93	4013.86

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	景顺长城景气成长混合A	12.15	119140.78	-4454.03	815.53	5269.56
712	易方达商业模式优选混合A	12.15	138926.18	-3366.11	581.87	3947.98
713	国泰致远优势混合	12.13	130771.01	-2474.71	328.22	2802.93
714	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
715	汇添富美丽30混合A	12.12	48248.72	1580.68	2954.53	1373.86
716	金鹰民安回报定开A	12.12	133214.12	-	-	-
717	民生加银持续成长混合C	12.11	84958.63	3924.11	14802.21	10878.10
718	国投瑞银瑞源A	12.09	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
719	鹏华招华一年持有期混合C	12.08	110385.04	-30546.72	161.72	30708.44
720	南方兴润价值一年持有混合C	12.07	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
721	大成聚优成长混合A	12.06	130173.24	-2761.99	1252.18	4014.17
722	汇添富达欣混合C	12.06	68512.64	-10564.58	13109.49	23674.07
723	招商金安成长严选混合	12.02	195414.22	-10825.95	101.79	10927.74
724	兴全汇虹一年持有混合A	11.99	110706.79	-6876.38	132.47	7008.85
725	嘉实优势精选混合A	11.96	143237.47	-6286.74	70.49	6357.24

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	上银鑫达灵活配置混合A	4.34	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1752	国寿安保稳惠灵活配置混合	3.79	37988.07	-2703.13	373.68	3076.81
1753	景顺宁景6个月持有期混合A	4.45	37951.21	-6217.57	233.42	6450.99
1754	长安鑫盈混合A	5.39	37912.22	-1049.39	412.42	1461.81
1755	广发稳睿六个月持有期混合A	4.41	37885.51	-3160.83	2928.48	6089.31
1756	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.56	37849.69	-3340.01	8.47	3348.48
1757	景顺长城能源基建混合C	9.11	37813.48	-9231.76	3189.18	12420.94
1758	国投瑞银瑞源A	12.09	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
1759	富国中小盘精选混合C	9.58	37787.51	20615.88	23697.06	3081.17
1760	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.58	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
1761	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.17	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
1762	华泰柏瑞轮动精选混合A	4.13	37725.98	5084.08	7731.01	2646.93
1763	交银股息优化混合	7.23	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
1764	大成弘远回报一年持有混合A	4.25	37712.70	-3312.03	245.27	3557.30
1765	招商瑞泰1年持有期混合A	3.95	37651.04	-4808.05	5.43	4813.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平

273	南方兴盛先锋灵活配置混合A	9.13	52185.57	3111.40	7161.93	4050.53
274	西部利得祥运混合A	0.99	13291.22	3091.97	5702.81	2610.84
275	金鹰鑫瑞混合C	2.13	13502.82	3081.25	5198.98	2117.73
276	信澳景气优选混合C	0.75	8364.01	3000.46	3850.50	850.05
277	东方匠心优选混合C	0.46	5144.03	2999.33	5763.17	2763.84
278	交银先锋混合A	5.22	28301.71	2978.48	3668.63	690.15
279	国投瑞银港股通价值发现混合C	7.54	84035.03	2976.73	14014.67	11037.94
280	国投瑞银瑞源A	12.09	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
281	中泰星元灵活配置混合A	56.14	213413.83	2919.31	20982.14	18062.83
282	海富通科技创新混合C	2.14	32311.58	2919.18	12355.80	9436.62
283	华泰柏瑞量化先行混合C	2.03	10592.39	2918.71	3104.35	185.64
284	汇添富科技创新混合C	4.23	22100.86	2908.25	4418.57	1510.32
285	国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.03	13344.21	2905.74	3135.67	229.93
286	长信量化价值驱动混合A	5.81	36511.14	2897.68	4768.49	1870.81
287	长盛先进制造六个月持有混合A	0.42	7975.62	2885.87	3172.09	286.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	景顺长城支柱产业混合	5.50	32157.06	-3245.80	6463.08	9708.88
475	大成策略回报混合C	9.02	71659.32	-8850.01	6430.17	15280.17
476	广发科技创新混合C	4.50	27833.77	4381.24	6376.26	1995.02
477	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.66	5857.72	-3154.37	6366.00	9520.37
478	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.91	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
479	华富科技动能混合C	0.76	8546.51	-441.42	6349.81	6791.24
480	富国价值优势混合	32.91	120819.60	-969.57	6342.60	7312.18
481	国投瑞银瑞源A	12.09	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
482	大成景尚灵活配置混合C	1.36	11014.78	2814.68	6329.34	3514.66
483	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	11.58	81815.52	2842.07	6327.62	3485.55
484	泰康品质生活混合C	3.87	35033.53	885.38	6318.03	5432.66
485	国富新机遇混合C	1.99	12607.64	-940.16	6295.06	7235.21
486	东吴双动力混合C	0.07	1125.87	-87.99	6287.36	6375.36
487	农银策略精选混合	24.39	172459.98	-388.97	6259.94	6648.91
488	鹏华新能源汽车混合C	3.56	49187.08	-3032.76	6233.53	9266.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银瑞源混合A基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	易方达稳健增长混合A	9.15	103789.57	-3261.81	160.15	3421.96
1734	华安制造升级一年持有混合A	8.01	118151.15	-3377.50	43.44	3420.94
1735	博时稳益9个月持有期混合C	2.33	21427.03	-3315.23	104.02	3419.25
1736	东兴连众一年持有期混合C	0.85	8392.56	-3394.73	23.40	3418.12
1737	银华阿尔法混合	5.88	96707.34	-3354.99	62.85	3417.83
1738	广发均衡回报混合A	6.77	87257.43	-3322.88	92.09	3414.97
1739	银华心诚灵活配置混合A	10.46	79079.72	-2698.17	715.56	3413.73
1740	国投瑞银瑞源A	12.09	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
1741	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.01	50833.21	-3352.37	51.73	3404.10
1742	易方达裕惠定开混合发起式C	0.18	1001.13	-3394.27	3.11	3397.38
1743	大成港股精选混合(QDII)C	1.23	14969.50	2418.77	5814.01	3395.24
1744	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
1745	永赢港股通品质生活慧选混合	6.59	100675.53	-2602.42	786.95	3389.37
1746	嘉实瑞成两年持有期混合A	8.05	70306.02	-3288.43	98.94	3387.36
1747	东方红启盛三年持有混合B	4.17	12847.62	-3383.42	1.88	3385.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

295810

1178.5600

46.25%

53.75%

2023-12-31

116469

2433.9700

33.09%

66.91%

2023-06-30

123502

2457.1200

34.57%

65.43%

2022-12-31

83950

3642.4700

40.20%

59.80%

2022-06-30

54406

5377.0900

48.30%

51.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	295810	1178.5600	16122.56	46.25	18740.41	53.75
2023-12-31	116469	2433.9700	9379.57	33.09	18968.66	66.91
2023-06-30	123502	2457.1200	10491.13	34.57	19854.83	65.43
2022-12-31	83950	3642.4700	12291.90	40.20	18286.64	59.80
2022-06-30	54406	5377.0900	14130.47	48.30	15124.14	51.70

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