资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17381.77 87.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2341.83 11.77%
其他资产 170.71 0.86%
资产总值:19894.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 336.95 1961.05 9.91%
宝武镁业 002182 98.63 1535.61 7.76%
中国化学 601117 179.19 1317.05 6.66%
中国动力 600482 39.51 1295.93 6.55%
时代电气 688187 17.02 1168.57 5.91%
海油工程 600583 210.52 1058.92 5.35%
中通客车 000957 106.27 994.69 5.03%
中国平安 601318 20.75 990.61 5.01%
首旅酒店 600258 89.56 978.00 4.94%
中集集团 000039 116.58 945.46 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 52.45%
金融业 0.21 10.51%
采矿业 0.17 8.71%
建筑业 0.13 6.66%
住宿和餐饮业 0.10 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.54%
房地产业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 265.86 2336.91 5.61%
宝武镁业 002182 146.39 2254.35 5.41%
TCL科技 000100 498.77 2129.75 5.11%
中国动力 600482 66.12 2071.54 4.98%
中国平安 601318 36.19 2054.87 4.94%
首旅酒店 600258 133.07 1993.39 4.79%
海兴电力 603556 51.50 1689.20 4.06%
长沙银行 601577 157.17 1513.59 3.64%
古越龙山 600059 167.80 1490.06 3.58%
中通客车 000957 128.33 1478.36 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 48.71%
采矿业 0.53 12.70%
金融业 0.48 11.43%
建筑业 0.23 5.61%
住宿和餐饮业 0.20 4.79%
房地产业 0.20 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.60%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏利转债 0.01 1.15 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.15 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%