国投瑞银境煊混合A(001907)_财务情况

国投瑞银境煊混合A001907UBS SDIC JING XUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	405.61	544.10	1165.83	369.14	106.12
本期利润(万元)	-476.48	-68.40	2606.92	1656.28	1005.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.27	-0.04	0.80	0.72	0.22
加权平均净值利润率(%)	-6.98	0.00	27.81	0.00	8.06
期末可供分配利润(万元)	3008.48	0.00	1834.38	0.00	2221.44
期末可供分配份额利润(元)	1.68	0.00	1.36	0.00	0.87
期末基金资产净值(万元)	6382.45	7749.76	4860.30	7750.83	7310.53
期末基金份额净值(元)	3.56	3.77	3.60	3.58	2.86
本期净值增长率(%)	-1.06	0.00	35.57	0.00	7.79
累计净值增长率(%)	230.33	0.00	233.86	0.00	165.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2328.44	1592.37	1469.80	5208.56	9566.84
交易性金融资产(万元)	17381.77	20091.83	16355.67	31356.42	55041.62
其中：股票投资(万元)	17381.77	20091.83	16354.52	31356.42	55041.62
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.30	19.11	17.00	41.89	66.23
应付托管费(万元)	3.55	3.19	2.83	6.98	11.04
资产总计(万元)	19894.30	21716.04	17870.44	36667.19	64691.95
负债合计(万元)	110.61	68.94	586.98	324.50	154.78
所有者权益合计(万元)	19783.69	21647.10	17283.45	36342.69	64537.17
未分配利润(万元)	13978.07	15319.31	11024.53	22388.81	38373.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.17	7.08	3.74	34.19	20.00
投资收益(万元)	2605.13	4094.29	698.70	-26211.52	-17583.79
公允价值变动收益(万元)	-3918.89	2494.92	1260.43	14936.94	2643.41
其它收入(万元)	67.59	40.45	15.76	136.42	96.75
收入合计(万元)	-1239.99	6636.74	1978.63	-11103.97	-14823.64
管理人报酬(万元)	175.17	256.85	138.44	799.84	514.45
托管费(万元)	29.20	42.81	23.07	133.31	85.74
其它费用(万元)	10.34	20.45	10.65	21.95	13.84
费用合计(万元)	273.44	378.70	197.53	1037.22	670.78
利润总额(万元)	-1513.43	6258.03	1781.10	-12141.19	-15494.42
净利润(万元)	-1513.43	6258.03	1781.10	-12141.19	-15494.42

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