我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.35 |
197.45 |
147.70 |
-531.68 |
-289.71 |
| 本期利润(万元) |
17.45 |
311.58 |
176.52 |
-397.65 |
-162.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
-159.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5678.19 |
5722.36 |
5836.62 |
6211.14 |
6587.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.79 |
1369.25 |
988.52 |
203.80 |
164.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
172198.27 |
193268.20 |
10350.79 |
7936.10 |
15628.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1985.74 |
1570.81 |
789.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
172198.27 |
193268.20 |
8365.05 |
6365.29 |
14838.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.82 |
15.54 |
3.85 |
4.74 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
2.59 |
0.64 |
0.79 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
172818.64 |
194714.03 |
12436.89 |
9042.43 |
15940.40 |
| 负债合计(万元) |
64770.64 |
87146.14 |
4903.61 |
22.97 |
5048.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
108048.00 |
107567.89 |
7533.28 |
9019.46 |
10891.55 |
| 未分配利润(万元) |
19399.48 |
14638.79 |
1212.67 |
1532.49 |
2222.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.12 |
26.52 |
4.19 |
12.91 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
4471.36 |
-259.91 |
-29.89 |
108.21 |
339.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2104.65 |
1431.92 |
24.97 |
-167.20 |
-30.76 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6609.14 |
1198.54 |
-0.73 |
-46.08 |
313.91 |
| 管理人报酬(万元) |
165.03 |
58.43 |
25.31 |
65.27 |
34.91 |
| 托管费(万元) |
27.51 |
9.74 |
4.22 |
10.88 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
14.87 |
7.81 |
15.69 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
938.40 |
242.74 |
77.23 |
174.92 |
109.78 |
| 利润总额(万元) |
5670.73 |
955.79 |
-77.95 |
-220.99 |
204.13 |
| 净利润(万元) |
5670.73 |
955.79 |
-77.95 |
-220.99 |
204.13 |
