| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34.77 | 497.58 | 149.35 | 197.45 | 147.70 |
| 本期利润(万元) | -21.39 | 410.74 | 17.45 | 311.58 | 176.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 222.79 | 0.00 | 38.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5153.30 | 5393.74 | 5678.19 | 5722.36 | 5836.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 15.50 | 114.79 | 1369.25 | 988.52 | 203.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 50875.97 | 172198.27 | 193268.20 | 10350.79 | 7936.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1985.74 | 1570.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 50875.97 | 172198.27 | 193268.20 | 8365.05 | 6365.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.65 | 27.82 | 15.54 | 3.85 | 4.74 |
| 应付托管费(万元) | 2.44 | 4.64 | 2.59 | 0.64 | 0.79 |
| 资产总计(万元) | 51914.51 | 172818.64 | 194714.03 | 12436.89 | 9042.43 |
| 负债合计(万元) | 6041.63 | 64770.64 | 87146.14 | 4903.61 | 22.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 45872.88 | 108048.00 | 107567.89 | 7533.28 | 9019.46 |
| 未分配利润(万元) | 8183.00 | 19399.48 | 14638.79 | 1212.67 | 1532.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 68.80 | 33.12 | 26.52 | 4.19 | 12.91 |
| 投资收益(万元) | 9621.91 | 4471.36 | -259.91 | -29.89 | 108.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1027.22 | 2104.65 | 1431.92 | 24.97 | -167.20 |
| 其它收入(万元) | 75.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 8738.52 | 6609.14 | 1198.54 | -0.73 | -46.08 |
| 管理人报酬(万元) | 296.36 | 165.03 | 58.43 | 25.31 | 65.27 |
| 托管费(万元) | 49.39 | 27.51 | 9.74 | 4.22 | 10.88 |
| 其它费用(万元) | 21.22 | 11.81 | 14.87 | 7.81 | 15.69 |
| 费用合计(万元) | 1487.42 | 938.40 | 242.74 | 77.23 | 174.92 |
| 利润总额(万元) | 7251.10 | 5670.73 | 955.79 | -77.95 | -220.99 |
| 净利润(万元) | 7251.10 | 5670.73 | 955.79 | -77.95 | -220.99 |