| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 0.10元 | 2025-08-06 | 0.86% |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 0.50元 | 2025-06-26 | 4.13% |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.22元 | 2024-12-06 | 1.83% |
| 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 0.04元 | 2017-01-10 | 0.38% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 英大领先回报 | 3 | 12年8个月 | 6.60元 | 14.08% |
| 英大睿盛A | 3 | 9年11个月 | 1.80元 | 5.55% |
| 英大睿盛C | 3 | 9年11个月 | 1.80元 | 5.37% |
| 英大策略优选C | 3 | 10年11个月 | 1.80元 | 4.88% |
| 英大灵活配置B | 5 | 11年6个月 | 2.50元 | 4.87% |
| 英大灵活配置A | 5 | 11年6个月 | 2.50元 | 4.69% |
| 英大策略优选A | 3 | 10年11个月 | 1.80元 | 4.68% |
| 英大睿鑫C | 2 | 9年11个月 | 1.00元 | 4.66% |
| 英大睿鑫A | 2 | 9年11个月 | 1.00元 | 4.63% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 英大碳中和混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 英大碳中和混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 国投瑞银新活力混合C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3242 | 富国改革动力混合 | -0.80 | -4.78 | 4.22 | -16.85 | -16.73 |
| 3243 | 国投瑞银新活力混合A | -0.80 | -1.55 | -4.57 | -3.99 | -0.99 |
| 3244 | 国投瑞银新活力混合C | -0.80 | -1.56 | -4.58 | -4.03 | -1.07 |
| 3245 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | -0.80 | -2.97 | 6.02 | -2.50 | 10.85 |
| 3246 | 诺安主题精选混合 | -0.80 | -0.07 | -7.83 | -2.29 | 6.41 |