国投瑞银瑞宁混合(002831)_资产配置

国投瑞银瑞宁混合002831UBS SDIC RINNING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1103.32	64.78%
银行存款和结算备付金	564.36	33.14%
其他资产	35.50	2.08%

资产总值：1703.18万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	4.87	71.14	1.64%
银轮股份	002126	9.16	68.15	1.58%
鱼跃医疗	002223	3.24	63.54	1.47%
保利地产	600048	4.96	58.48	1.35%
法拉电子	600563	1.37	57.73	1.33%
玲珑轮胎	601966	3.81	52.01	1.20%
海利得	002206	10.00	38.10	0.88%
太阳纸业	002078	4.97	28.34	0.66%
中际旭创	300308	0.42	17.23	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.51%
批发和零售业	0.01	1.64%
房地产业	0.01	1.35%

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	4.21	63.82	1.24%
大亚圣象	000910	4.13	50.59	0.98%
太阳纸业	002078	5.21	39.89	0.77%
银轮股份	002126	4.56	34.84	0.68%
上海机电	600835	1.61	25.76	0.50%
鱼跃医疗	002223	1.39	25.84	0.50%
海利得	002206	6.00	25.50	0.49%
玲珑轮胎	601966	1.60	25.12	0.49%
保利地产	600048	2.05	24.95	0.48%
法拉电子	600563	0.56	24.80	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.28%
批发和零售业	0.01	1.24%
房地产业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	4.94	83.78	1.34%
太阳纸业	002078	8.38	81.24	1.30%
海利得	002206	14.21	70.91	1.13%
大亚圣象	000910	4.06	68.61	1.09%
中国神华	601088	3.35	66.80	1.07%
神火股份	000933	13.58	65.32	1.04%
工商银行	601398	11.37	60.49	0.96%
银轮股份	002126	6.51	58.72	0.94%
国药一致	000028	1.05	52.40	0.84%
道氏技术	300409	1.16	46.53	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.56%
批发和零售业	0.02	2.55%
金融业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	6.51	60.41	0.78%
工商银行	601398	7.86	47.87	0.62%
北新建材	000786	1.73	43.56	0.56%
保利地产	600048	2.99	40.28	0.52%
海螺水泥	600585	1.21	38.93	0.50%
大亚圣象	000910	1.90	38.34	0.50%
云铝股份	000807	4.69	35.97	0.47%
中国神华	601088	1.49	31.07	0.40%
宏发股份	600885	0.72	30.43	0.39%
飞科电器	603868	0.41	22.93	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.30%
金融业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	10.94	1103.32	65.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1103.32	65.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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