我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.63 |
6.84 |
-155.83 |
-38.59 |
-91.60 |
| 本期利润(万元) |
16.36 |
16.10 |
-45.21 |
-30.66 |
-22.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.02 |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
124.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1683.70 |
2264.46 |
4326.01 |
5154.65 |
6269.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
564.36 |
146.36 |
16.72 |
2213.32 |
2233.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1103.32 |
4229.47 |
6450.23 |
6858.62 |
20491.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
454.72 |
919.59 |
924.00 |
2423.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
1103.32 |
3774.75 |
5530.64 |
5934.62 |
18067.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
5.59 |
7.99 |
15.78 |
28.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.56 |
0.80 |
1.58 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
1703.18 |
4455.38 |
6831.72 |
11347.16 |
23014.10 |
| 负债合计(万元) |
19.48 |
129.37 |
562.49 |
101.05 |
117.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1683.70 |
4326.01 |
6269.23 |
11246.11 |
22896.98 |
| 未分配利润(万元) |
39.79 |
78.96 |
138.77 |
299.94 |
220.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.71 |
217.82 |
129.92 |
771.66 |
466.14 |
| 投资收益(万元) |
0.95 |
-216.22 |
-118.38 |
264.94 |
-31.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.74 |
110.61 |
69.06 |
275.78 |
409.52 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
20.45 |
12.40 |
51.46 |
21.31 |
| 收入合计(万元) |
41.78 |
132.66 |
93.00 |
1363.84 |
865.78 |
| 管理人报酬(万元) |
17.94 |
96.79 |
59.26 |
318.45 |
188.58 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
9.68 |
5.93 |
31.85 |
18.86 |
| 其它费用(万元) |
4.69 |
36.83 |
21.37 |
42.75 |
19.26 |
| 费用合计(万元) |
25.41 |
177.88 |
115.53 |
484.22 |
244.18 |
| 利润总额(万元) |
16.36 |
-45.21 |
-22.53 |
879.62 |
621.59 |
| 净利润(万元) |
16.36 |
-45.21 |
-22.53 |
879.62 |
621.59 |
