国投瑞银新增长混合C(007326)_资产配置

国投瑞银新增长混合C007326UBS INVESTMENT FUND NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1489.66	15.64%
债券	7725.98	81.13%
银行存款和结算备付金	293.31	3.08%
其他资产	14.09	0.15%

资产总值：9523.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	0.94	23.45	0.23%
中粮糖业	600737	2.39	22.94	0.23%
中国移动	600941	0.22	23.27	0.23%
中国电信	601728	3.81	23.16	0.23%
中国石化	600028	3.57	22.81	0.22%
华夏银行	600015	3.51	22.74	0.22%
长江电力	600900	0.91	22.69	0.22%
公牛集团	603195	0.22	22.71	0.22%
民生银行	600016	5.59	22.64	0.22%
上港集团	600018	4.23	22.72	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.03%
金融业	0.03	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.22%
综合	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	3.25	49.14	0.40%
盛帮股份	301233	0.65	28.87	0.24%
赛伦生物	688163	1.40	27.97	0.23%
美农生物	301156	1.47	27.72	0.23%
中国移动	600941	0.24	23.88	0.20%
通光线缆	300265	2.51	23.24	0.19%
云南白药	000538	0.47	23.10	0.19%
天正电气	605066	2.51	23.04	0.19%
贵州轮胎	000589	3.82	23.38	0.19%
赛轮轮胎	601058	1.99	23.38	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.16%
金融业	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	9.96	221.51	1.12%
海尔智家	600690	7.44	175.58	0.89%
中国平安	601318	3.66	176.78	0.89%
中煤能源	601898	20.05	175.24	0.89%
中信证券	600030	7.91	171.33	0.87%
邮储银行	601658	33.98	168.88	0.85%
招商蛇口	001979	13.62	168.75	0.85%
古井贡酒	000596	0.61	165.80	0.84%
光线传媒	300251	15.62	134.33	0.68%
益丰药房	603939	3.14	110.12	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.00%
金融业	0.05	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.14%
采矿业	0.02	0.89%
房地产业	0.02	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	43.39	622.23	2.93%
长江电力	600900	19.20	423.55	1.99%
迈瑞医疗	300760	0.82	245.84	1.16%
海尔智家	600690	9.05	212.49	1.00%
京沪高铁	601816	24.08	126.66	0.60%
招商蛇口	001979	9.14	119.09	0.56%
三花智控	002050	3.58	108.33	0.51%
长安汽车	000625	8.15	105.38	0.50%
海信家电	000921	3.97	106.99	0.50%
中钢国际	000928	10.86	104.80	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.01%
房地产业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	15.00	1541.01	15.16%
22国债13	11.00	1119.61	11.01%
23国债26	10.00	1039.29	10.22%
23国债25	10.00	1018.07	10.02%
23国开02	10.00	1015.03	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4717.97	46.42%
金融债券	1015.03	9.99%
可转债	995.86	9.80%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。