国投瑞银新增长混合C(007326)_最新动态

国投瑞银新增长混合C007326UBS INVESTMENT FUND NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.446 0.001(0.09%)

累计净值：1.736

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新增长混合C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：殷瑞飞

2024-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.22亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新增长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
混合型名次	4171	2737	6128	3703	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	3.71	3.48	41.12	55.02
混合型名次	3450	1675	737	933	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银新增长混合C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.45	-0.90	13.74	-2.53	-2.43
4170	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
4171	国投瑞银新增长混合C	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
4172	海富通消费优选混合A	0.45	2.06	24.08	-1.53	-0.60
4173	华商医药消费精选混合A	0.45	-0.12	15.64	-3.91	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银新增长混合C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	广发内需增长混合A	0.44	0.77	15.66	7.48	24.42
2736	国泰君安品质生活混合发起A	-0.54	0.77	18.88	-2.87	15.55
2737	国投瑞银新增长混合C	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
2738	华安添禧一年混合A	0.48	0.77	6.05	2.02	5.82
2739	交银启信混合发起A	1.46	0.77	21.26	4.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银新增长混合C一周收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.26	0.55	4.34	1.83	3.83
6127	达诚价值先锋灵活配置C	0.02	-0.56	4.33	-1.22	2.71
6128	国投瑞银新增长混合C	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
6129	长城稳健成长灵活配置混合	0.23	0.06	4.32	0.85	2.00
6130	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.30	0.09	4.32	2.26	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银新增长混合C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	招商丰盈积极配置混合C	-0.02	1.56	19.56	2.24	-4.41
3702	宝盈优质成长混合C	0.77	2.72	22.98	2.23	-8.07
3703	国投瑞银新增长混合C	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
3704	易方达裕如混合C	0.30	0.38	7.01	2.23	8.23
3705	浙商智选领航三年持有期A	2.25	0.49	13.84	2.23	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银新增长混合C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.99	0.58	0.83	-1.20	3.43
4389	广发聚泰混合A类	0.11	0.29	0.46	1.27	3.43
4390	国投瑞银新增长混合C	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
4391	红土创新稳进混合C	0.14	0.19	0.51	1.30	3.43
4392	华富益鑫灵活配置混合C	0.06	0.19	1.64	-0.36	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银新增长混合C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	银华互联网主题灵活配置混合A	3.42	-31.29	-48.63	38.50	33.10
3449	东方区域发展混合	3.40	42.17	-8.76	50.16	31.45
3450	国投瑞银新增长混合C	3.40	3.71	3.48	41.12	55.02
3451	同泰开泰混合C	3.40	-27.27	-46.68	-4.69	-6.11
3452	易方达均衡优选一年持有混合A	3.40	4.08	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银新增长混合C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	国泰民益C	5.24	3.71	3.39	38.65	50.01
1674	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.98	3.71	-4.93	84.52	34.52
1675	国投瑞银新增长混合C	3.40	3.71	3.48	41.12	55.02
1676	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
1677	易方达悦融一年持有混合A	3.29	3.70	0.00	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银新增长混合C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	太平睿享混合A	7.30	8.28	3.49	-	5.11
736	易方达悦弘一年持有期混合A	4.08	5.49	3.49	-	5.60
737	国投瑞银新增长混合C	3.40	3.71	3.48	41.12	55.02
738	浙商智多金稳健一年持有期A	9.88	9.36	3.48	-	4.91
739	广发恒享一年持有期混合A	3.07	0.90	3.44	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银新增长混合C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	招商丰拓灵活混合A	0.85	1.19	-3.61	41.17	64.48
932	申万菱信竞争优势混合A	8.94	-30.11	-42.88	41.15	260.96
933	国投瑞银新增长混合C	3.40	3.71	3.48	41.12	55.02
934	银河灵活配置混合C	-1.59	-19.37	-25.78	41.11	174.46
935	兴业成长动力混合	4.18	14.52	-10.33	41.10	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银新增长混合C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	前海开源嘉鑫混合C	4.11	3.68	2.94	36.76	55.17
1588	安信核心竞争力混合C	5.09	-1.00	-15.33	44.08	55.03
1589	国投瑞银新增长混合C	3.40	3.71	3.48	41.12	55.02
1590	华泰保兴研究智选C	1.41	-6.40	-26.94	29.30	54.99
1591	博道嘉泰回报混合	9.13	-6.50	-26.00	-	54.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	0.97	29.40	0.60%
海大集团	002311	0.60	28.81	0.59%
中国人保	601319	3.75	27.90	0.57%
浦发银行	600000	2.68	27.15	0.56%
华夏银行	600015	3.63	26.97	0.55%
光大银行	601818	7.44	26.78	0.55%
中国联通	600050	5.00	26.75	0.55%
邮储银行	601658	4.88	25.67	0.53%
民生银行	600016	6.43	25.85	0.53%
中国电信	601728	3.67	24.63	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.56%
金融业	0.03	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-30国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银新增长混合C)基...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.444	1.441	1.438	1.439	1.440
累计净值(元)	1.735	1.732	1.729	1.730	1.731

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