国投瑞银远见成长混合A(010338)_资产配置

国投瑞银远见成长混合A010338UBS VISION GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75089.46	72.66%
债券	2059.38	1.99%
银行存款和结算备付金	23073.63	22.33%
其他资产	3114.39	3.01%

资产总值：103336.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	460.50	4028.16	3.91%
裕同科技	002831	154.86	3983.06	3.87%
电投能源	002128	200.72	3976.26	3.86%
TCL科技	000100	756.79	3466.10	3.36%
淮北矿业	600985	164.26	2958.40	2.87%
一心堂	002727	188.12	2808.70	2.73%
赛轮轮胎	601058	171.63	2752.98	2.67%
海大集团	002311	56.94	2734.40	2.65%
玲珑轮胎	601966	131.90	2656.43	2.58%
华发股份	600325	318.82	2343.34	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	38.89%
采矿业	0.69	6.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	5.25%
工业	0.48	4.64%
材料	0.47	4.60%
房地产业	0.41	3.99%
批发和零售业	0.38	3.64%
农、林、牧、渔业	0.28	2.69%
房地产	0.10	0.94%
金融	0.08	0.76%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	196.50	4146.15	4.28%
裕同科技	002831	141.50	3621.04	3.73%
中煤能源	01898	428.00	3562.52	3.67%
顾家家居	603816	98.71	3187.35	3.29%
海大集团	002311	67.71	3185.90	3.29%
TCL科技	000100	697.25	3012.12	3.11%
一心堂	002727	196.84	2970.39	3.06%
赛轮轮胎	601058	191.40	2679.63	2.76%
瀚蓝环境	600323	122.09	2551.68	2.63%
中远海能	01138	269.60	2495.03	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	38.35%
批发和零售业	0.61	6.30%
采矿业	0.58	5.98%
材料	0.42	4.36%
工业	0.40	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	4.04%
房地产业	0.35	3.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	2.63%
农、林、牧、渔业	0.23	2.37%
金融业	0.15	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	258.67	4348.24	4.37%
顾家家居	603816	103.51	3816.41	3.83%
裕同科技	002831	137.48	3408.18	3.42%
一心堂	002727	163.29	3115.66	3.13%
海大集团	002311	67.71	2986.14	3.00%
赛轮轮胎	601058	196.79	2888.91	2.90%
华发股份	600325	391.69	2718.25	2.73%
玲珑轮胎	601966	129.16	2672.29	2.68%
中煤能源	01898	383.90	2651.95	2.66%
TCL科技	000100	503.42	2350.97	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	40.11%
批发和零售业	0.83	8.34%
采矿业	0.80	8.00%
房地产业	0.41	4.09%
材料	0.40	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.89%
农、林、牧、渔业	0.17	1.66%
房地产	0.13	1.30%
工业	0.11	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	266.67	3805.38	3.70%
中煤能源	601898	366.92	3555.45	3.46%
一心堂	002727	144.91	3356.22	3.26%
淮北矿业	600985	187.38	3116.20	3.03%
海大集团	002311	67.71	3040.99	2.96%
华发股份	600325	432.70	3045.43	2.96%
顾家家居	603816	86.49	3027.15	2.94%
裕同科技	002831	103.87	2857.52	2.78%
玲珑轮胎	601966	135.34	2602.56	2.53%
中煤能源	01898	383.90	2470.07	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	36.52%
采矿业	1.05	10.19%
批发和零售业	0.82	7.97%
房地产业	0.44	4.29%
材料	0.35	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.56%
房地产	0.15	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	20.00	2016.05	1.96%
益丰转债	0.39	43.33	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2016.05	1.96%
可转债	43.33	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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