资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29419.55 84.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5365.15 15.32%
其他资产 229.44 0.66%
资产总值:35014.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 282.48 2451.93 7.13%
太阳纸业 002078 170.01 2123.37 6.17%
新凤鸣 603225 93.15 1830.40 5.32%
中煤能源 01898 191.24 1636.09 4.76%
东岳集团 00189 98.30 1629.02 4.74%
TCL科技 000100 270.82 1576.17 4.58%
桐昆股份 601233 70.97 1536.50 4.47%
光大环境 00257 357.55 1416.09 4.12%
裕同科技 002831 39.24 1395.46 4.06%
腾讯控股 00700 3.70 1381.22 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 57.62%
材料 0.33 9.49%
工业 0.18 5.09%
通讯 0.14 4.01%
采矿业 0.11 3.21%
房地产 0.07 1.94%
房地产业 0.05 1.60%
金融业 0.04 1.05%
科技 0.03 0.93%
公用事业 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 679.36 2656.30 6.78%
太阳纸业 002078 170.01 2521.18 6.44%
中煤能源 01898 191.24 2228.87 5.69%
光大环境 00257 399.80 1895.63 4.84%
新凤鸣 603225 98.05 1641.36 4.19%
裕同科技 002831 50.86 1612.33 4.12%
腾讯控股 00700 3.70 1581.19 4.04%
赛轮轮胎 601058 120.06 1545.16 3.95%
电投能源 002128 50.62 1522.14 3.89%
东岳集团 00189 136.20 1301.19 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 54.18%
材料 0.35 9.02%
工业 0.22 5.70%
通讯 0.16 4.05%
金融业 0.16 4.01%
采矿业 0.15 3.93%
批发和零售业 0.07 1.88%
房地产 0.06 1.63%
房地产业 0.06 1.58%
科技 0.04 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.39 48.28 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.28 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%