财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1833.34 |
1115.70 |
5105.16 |
3527.33 |
-1016.26 |
| 本期利润(万元) |
2446.24 |
60.09 |
11483.36 |
9758.66 |
241.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.17 |
0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2089.77 |
0.00 |
1026.37 |
0.00 |
-7522.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28351.92 |
32826.42 |
41967.32 |
53203.98 |
67729.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
6.74 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
14.66 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
-10.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4045.01 |
6030.71 |
16456.83 |
19513.15 |
3982.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
29419.55 |
44607.73 |
61757.48 |
68957.18 |
75213.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
29419.55 |
44607.73 |
61710.85 |
66885.93 |
73160.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
46.62 |
2071.25 |
2053.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.39 |
54.05 |
79.55 |
93.73 |
99.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
9.01 |
13.26 |
15.62 |
16.50 |
| 资产总计(万元) |
35014.13 |
51974.30 |
81050.80 |
90763.86 |
99114.52 |
| 负债合计(万元) |
612.49 |
250.41 |
327.20 |
789.58 |
2152.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
34401.65 |
51723.89 |
80723.61 |
89974.28 |
96962.42 |
| 未分配利润(万元) |
4280.92 |
3391.59 |
-9227.58 |
-10739.72 |
-15050.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
75.26 |
48.11 |
110.11 |
57.40 |
| 投资收益(万元) |
2502.42 |
6998.41 |
-685.82 |
3454.45 |
1719.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
776.99 |
7575.97 |
1501.21 |
2595.31 |
514.33 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
3.27 |
2.25 |
26.71 |
17.45 |
| 收入合计(万元) |
3296.25 |
14652.91 |
865.75 |
6186.57 |
2308.94 |
| 管理人报酬(万元) |
246.36 |
899.30 |
499.00 |
1161.90 |
601.84 |
| 托管费(万元) |
41.06 |
149.88 |
83.17 |
193.65 |
100.31 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.96 |
11.10 |
22.00 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
311.69 |
1123.53 |
621.85 |
1447.73 |
747.95 |
| 利润总额(万元) |
2984.56 |
13529.38 |
243.90 |
4738.84 |
1560.99 |
| 净利润(万元) |
2984.56 |
13529.38 |
243.90 |
4738.84 |
1560.99 |
