我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-187.07 |
880.21 |
-388.96 |
-4158.01 |
-431.22 |
| 本期利润(万元) |
5469.58 |
1297.89 |
1043.82 |
-5977.92 |
-1014.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12225.38 |
0.00 |
-14957.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83614.22 |
80223.57 |
82791.67 |
87915.09 |
94965.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.87 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3982.64 |
33302.64 |
31713.26 |
16576.90 |
37444.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
75213.86 |
69235.06 |
87498.24 |
106081.73 |
126101.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
73160.54 |
69087.85 |
87348.59 |
105942.62 |
125488.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
2053.31 |
147.21 |
149.65 |
139.11 |
612.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.02 |
104.23 |
146.83 |
157.05 |
188.77 |
| 应付托管费(万元) |
16.50 |
17.37 |
24.47 |
26.18 |
31.46 |
| 资产总计(万元) |
99114.52 |
103396.35 |
119465.10 |
123199.96 |
163960.87 |
| 负债合计(万元) |
2152.10 |
571.68 |
313.39 |
1043.80 |
9143.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
96962.42 |
102824.68 |
119151.71 |
122156.16 |
154817.12 |
| 未分配利润(万元) |
-15050.10 |
-17706.83 |
-15829.37 |
-12970.97 |
-5406.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.40 |
133.40 |
35.46 |
127.03 |
80.04 |
| 投资收益(万元) |
1719.77 |
-3171.46 |
-1176.46 |
889.52 |
142.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
514.33 |
-1990.27 |
-907.94 |
-8882.78 |
685.15 |
| 其它收入(万元) |
17.45 |
48.53 |
25.33 |
36.99 |
18.27 |
| 收入合计(万元) |
2308.94 |
-4979.80 |
-2023.61 |
-7829.25 |
926.07 |
| 管理人报酬(万元) |
601.84 |
1623.41 |
934.56 |
2006.04 |
1029.67 |
| 托管费(万元) |
100.31 |
270.57 |
155.76 |
334.34 |
171.61 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
26.23 |
13.03 |
26.66 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
747.95 |
1992.41 |
1142.08 |
2463.30 |
1266.24 |
| 利润总额(万元) |
1560.99 |
-6972.21 |
-3165.68 |
-10292.54 |
-340.17 |
| 净利润(万元) |
1560.99 |
-6972.21 |
-3165.68 |
-10292.54 |
-340.17 |
