资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27579.87 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2514.25 8.33%
其他资产 75.07 0.25%
资产总值:30169.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 357.73 2303.15 7.65%
龙源电力 00916 468.88 2173.46 7.22%
海油工程 600583 327.23 2166.26 7.19%
TCL科技 000100 384.08 1839.74 6.11%
中集集团 000039 212.80 1830.08 6.08%
中国动力 600482 51.49 1725.43 5.73%
中通客车 000957 174.86 1724.12 5.73%
吉利汽车 00175 116.81 1458.99 4.85%
中广核新能源 01811 654.30 1162.64 3.86%
时代电气 03898 45.10 1094.01 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 34.01%
公用事业 0.33 11.08%
房地产 0.29 9.67%
采矿业 0.25 8.32%
能源 0.23 7.65%
非必需消费品 0.19 6.39%
工业 0.11 3.64%
建筑业 0.10 3.43%
住宿和餐饮业 0.10 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 430.50 2505.51 6.82%
龙源电力 00916 520.78 2261.60 6.15%
中海油田服务 02883 397.13 2155.82 5.87%
中国动力 600482 61.54 2018.51 5.49%
吉利汽车 00175 129.71 1899.47 5.17%
宝武镁业 002182 121.97 1899.07 5.17%
时代电气 03898 50.09 1742.74 4.74%
海油工程 600583 339.02 1705.27 4.64%
中国化学 601117 228.78 1681.53 4.58%
绿城中国 03900 276.27 1622.12 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 33.01%
公用事业 0.36 9.85%
房地产 0.36 9.71%
采矿业 0.22 5.94%
能源 0.22 5.87%
非必需消费品 0.21 5.73%
工业 0.17 4.75%
建筑业 0.17 4.58%
住宿和餐饮业 0.11 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.86%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏利转债 0.03 3.46 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.46 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%