我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.80 |
-2814.46 |
-1658.85 |
-306.58 |
79.00 |
| 本期利润(万元) |
1204.40 |
-2715.95 |
-2731.29 |
-4246.58 |
-2209.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.04 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4353.69 |
0.00 |
-14889.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10742.70 |
5806.26 |
15380.00 |
27541.94 |
39640.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.57 |
0.58 |
0.65 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.85 |
0.00 |
-35.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5733.21 |
5957.00 |
7350.52 |
4496.12 |
7095.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
38842.86 |
80030.76 |
83369.25 |
47190.07 |
49272.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
38842.86 |
80030.76 |
83369.25 |
47190.07 |
49272.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.05 |
89.73 |
105.82 |
66.87 |
66.93 |
| 应付托管费(万元) |
7.67 |
14.95 |
17.64 |
11.14 |
11.16 |
| 资产总计(万元) |
45039.18 |
86573.16 |
94622.51 |
51747.21 |
56492.58 |
| 负债合计(万元) |
127.18 |
583.98 |
2362.60 |
121.67 |
237.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
44912.01 |
85989.19 |
92259.91 |
51625.54 |
56255.32 |
| 未分配利润(万元) |
-32773.03 |
-45447.25 |
-37686.28 |
-25333.88 |
-19984.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.03 |
55.87 |
22.85 |
51.37 |
33.52 |
| 投资收益(万元) |
-11448.59 |
1510.14 |
3614.58 |
-13524.60 |
-12440.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2463.78 |
-6745.07 |
-1232.88 |
-5648.19 |
-2129.83 |
| 其它收入(万元) |
25.97 |
7.19 |
3.10 |
4.57 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
-8935.81 |
-5171.88 |
2407.65 |
-19116.85 |
-14534.26 |
| 管理人报酬(万元) |
351.38 |
1121.89 |
538.43 |
839.21 |
451.42 |
| 托管费(万元) |
58.56 |
186.98 |
89.74 |
139.87 |
75.24 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
24.60 |
12.09 |
25.24 |
14.35 |
| 费用合计(万元) |
449.35 |
1448.48 |
680.08 |
1025.50 |
551.34 |
| 利润总额(万元) |
-9385.17 |
-6620.36 |
1727.56 |
-20142.35 |
-15085.60 |
| 净利润(万元) |
-9385.17 |
-6620.36 |
1727.56 |
-20142.35 |
-15085.60 |
