财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2196.64 |
2288.76 |
3151.36 |
811.18 |
443.02 |
| 本期利润(万元) |
-144.91 |
242.67 |
3377.23 |
2939.20 |
775.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.20 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
9.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-734.03 |
0.00 |
-4118.32 |
0.00 |
-4309.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3004.51 |
16834.03 |
15314.78 |
21295.89 |
9051.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.91 |
0.87 |
0.88 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.90 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
9.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.63 |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-27.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5192.97 |
5225.39 |
4179.42 |
8870.92 |
5733.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
32081.63 |
56241.62 |
45745.57 |
53517.10 |
38842.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
32081.63 |
56241.62 |
45742.11 |
53517.10 |
38842.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.76 |
65.54 |
50.28 |
64.40 |
46.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.79 |
10.92 |
8.38 |
10.73 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
37489.34 |
63690.30 |
53386.03 |
62534.41 |
45039.18 |
| 负债合计(万元) |
735.94 |
1986.41 |
2229.40 |
954.34 |
127.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
36753.39 |
61703.89 |
51156.63 |
61580.07 |
44912.01 |
| 未分配利润(万元) |
-8084.07 |
-7983.94 |
-18542.16 |
-30570.55 |
-32773.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.51 |
23.38 |
12.55 |
52.64 |
23.03 |
| 投资收益(万元) |
8705.58 |
12234.36 |
2845.70 |
-10114.93 |
-11448.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10569.36 |
5102.17 |
2887.90 |
9047.19 |
2463.78 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
19.60 |
9.06 |
29.66 |
25.97 |
| 收入合计(万元) |
-1849.55 |
17379.51 |
5755.21 |
-985.45 |
-8935.81 |
| 管理人报酬(万元) |
337.29 |
719.50 |
331.11 |
684.28 |
351.38 |
| 托管费(万元) |
56.21 |
119.92 |
55.18 |
114.05 |
58.56 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
22.83 |
11.27 |
22.02 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
430.93 |
915.65 |
414.26 |
862.27 |
449.35 |
| 利润总额(万元) |
-2280.49 |
16463.86 |
5340.94 |
-1847.72 |
-9385.17 |
| 净利润(万元) |
-2280.49 |
16463.86 |
5340.94 |
-1847.72 |
-9385.17 |
