广发利鑫混合C(011172)_资产配置

广发利鑫混合C011172GUANGFA LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	368323.00	88.56%
债券	6831.79	1.64%
银行存款和结算备付金	30612.98	7.36%
其他资产	10117.61	2.43%

资产总值：415885.39万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神工股份	688233	115.67	24800.95	6.34%
普冉股份	688766	31.17	23893.08	6.11%
兆易创新	603986	24.74	20163.34	5.16%
香农芯创	300475	64.59	19376.28	4.96%
中际旭创	300308	14.74	18725.01	4.79%
德明利	001309	19.33	18224.94	4.66%
佰维存储	688525	35.49	17560.19	4.49%
联讯仪器	688808	6.11	14183.91	3.63%
杰瑞股份	002353	87.00	13267.50	3.39%
长源东谷	603950	145.85	12314.12	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.52	85.75%
批发和零售业	1.94	4.96%
建筑业	0.79	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭电股份	603618	295.47	8417.94	6.73%
中天科技	600522	225.16	6775.05	5.42%
天润工业	002283	712.05	6444.05	5.15%
杰瑞股份	002353	63.54	6150.67	4.92%
思源电气	002028	29.77	6013.54	4.81%
泰豪科技	600590	462.01	5946.07	4.76%
中国动力	600482	183.84	5759.71	4.61%
长源东谷	603950	145.85	5409.58	4.33%
海鸥股份	603269	387.02	5186.07	4.15%
银轮股份	002126	120.79	5134.78	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.37	90.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.43%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.70	3477.00	5.54%
新易盛	300502	7.31	3149.73	5.02%
东材科技	601208	114.70	3107.22	4.95%
振华股份	603067	106.13	3057.61	4.87%
华懋科技	603306	48.33	3045.27	4.85%
杰瑞股份	002353	42.79	3030.82	4.83%
德科立	688205	21.81	2997.92	4.78%
安孚科技	603031	65.77	2913.61	4.64%
迈为股份	300751	11.64	2397.72	3.82%
菲利华	300395	23.59	2366.08	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	83.81%
金融业	0.50	7.96%
科学研究和技术服务业	0.05	0.77%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	14.93	6026.94	7.89%
立讯精密	002475	75.52	4885.39	6.40%
新易盛	300502	12.12	4433.13	5.80%
金风科技	002202	283.82	4248.78	5.56%
大金重工	002487	84.78	4002.46	5.24%
万辰集团	300972	21.58	3916.77	5.13%
凯莱英	002821	33.08	3761.20	4.93%
震裕科技	300953	19.59	3687.39	4.83%
天孚通信	300394	21.79	3656.36	4.79%
仕佳光子	688313	49.53	3531.26	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	71.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	12.14%
批发和零售业	0.39	5.13%
采矿业	0.30	3.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	34.90	3512.62	0.90%
26国债09	29.60	2964.87	0.76%
25国债13	1.70	172.15	0.04%
国债2513	1.20	121.52	0.03%
25国债19	0.60	60.64	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6831.79	1.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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