广发利鑫混合C(011172)_资产配置

广发利鑫混合C011172GUANGFA LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	179420.57	88.05%
债券	11524.48	5.66%
银行存款和结算备付金	9806.36	4.81%
其他资产	3024.40	1.48%

资产总值：203775.81万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	37.32	17020.24	8.48%
晋控煤业	601001	723.81	11957.35	5.96%
东睦股份	600114	671.28	9659.72	4.81%
冠盛股份	605088	440.39	9177.72	4.57%
赛特新材	688398	509.40	8955.33	4.46%
华阳集团	002906	326.51	8737.51	4.35%
江铃汽车	000550	337.05	7317.31	3.65%
优利德	688628	219.55	7194.57	3.58%
诺泰生物	688076	82.53	6460.37	3.22%
渤海租赁	000415	2444.62	6233.78	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.69	58.25%
采矿业	3.28	16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	6.92%
租赁和商务服务业	0.62	3.11%
金融业	0.49	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.38%
批发和零售业	0.19	0.94%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	37.32	15974.99	5.97%
诺普信	002215	1603.12	14828.86	5.54%
江铃汽车	000550	456.85	13792.35	5.15%
正帆科技	688596	355.72	13545.79	5.06%
中国石油	601857	1303.46	12878.18	4.81%
长安汽车	000625	753.62	12660.82	4.73%
冠盛股份	605088	510.97	10919.39	4.08%
赛特新材	688398	359.03	10806.74	4.04%
优利德	688628	234.04	9827.15	3.67%
长虹美菱	000521	1015.49	9433.90	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.55	80.55%
采矿业	1.71	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	2.09%
建筑业	0.19	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	1048.44	16240.26	5.17%
欧林生物	688319	1003.47	15854.82	5.05%
惠泰医疗	688617	38.86	15096.95	4.81%
科新机电	300092	1041.05	13866.83	4.41%
海创药业	688302	214.77	11183.10	3.56%
赛特新材	688398	350.94	11089.74	3.53%
正帆科技	688596	266.15	10547.56	3.36%
奕瑞科技	688301	30.77	10007.63	3.19%
冠盛股份	605088	422.83	9725.09	3.10%
优利德	688628	231.74	9130.52	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.07	79.80%
科学研究和技术服务业	0.53	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.88%
房地产业	0.20	0.63%
批发和零售业	0.16	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧林生物	688319	1003.47	18102.60	5.52%
华菱钢铁	000932	2612.34	15621.77	4.76%
惠泰医疗	688617	38.86	14877.01	4.53%
海螺水泥	600585	487.73	12695.61	3.87%
科达制造	600499	1055.40	12274.30	3.74%
科新机电	300092	897.46	12115.75	3.69%
赛特新材	688398	350.94	11426.64	3.48%
东睦股份	600114	869.48	10120.69	3.08%
鲁西化工	000830	873.68	9890.06	3.01%
优利德	688628	224.02	9780.88	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.62	68.93%
金融业	0.69	2.11%
采矿业	0.64	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.69%
科学研究和技术服务业	0.22	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.55%
建筑业	0.03	0.10%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	49.83	6451.34	3.21%
24太保寿险永续债01	30.00	3006.53	1.50%
23光大永明永续债01	10.00	1050.11	0.52%
24国债09	6.20	622.12	0.31%
24国债02	3.90	394.38	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6451.34	3.21%
金融债券	4056.64	2.02%
国家债券	1016.50	0.51%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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