广发利鑫混合C(011172)_资产配置

广发利鑫混合C011172GUANGFA LIXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	200490.12	90.12%
债券	990.65	0.45%
银行存款和结算备付金	15354.74	6.90%
其他资产	5638.44	2.53%

资产总值：222473.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	49.46	20248.55	9.52%
传音控股	688036	109.60	11828.77	5.56%
新易盛	300502	79.89	10383.30	4.88%
中际旭创	300308	65.14	10087.58	4.74%
东睦股份	600114	552.06	8937.85	4.20%
晋控煤业	601001	450.91	7688.02	3.62%
冠盛股份	605088	359.57	7543.77	3.55%
沪电股份	002463	185.61	7454.10	3.51%
渤海租赁	000415	2231.52	6761.51	3.18%
方盛制药	603998	498.61	5993.29	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.28	71.85%
房地产业	1.27	5.99%
采矿业	1.00	4.70%
租赁和商务服务业	0.68	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.28%
卫生和社会工作	0.21	1.00%
住宿和餐饮业	0.21	0.99%
批发和零售业	0.10	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	37.32	17020.24	8.48%
晋控煤业	601001	723.81	11957.35	5.96%
东睦股份	600114	671.28	9659.72	4.81%
冠盛股份	605088	440.39	9177.72	4.57%
赛特新材	688398	509.40	8955.33	4.46%
华阳集团	002906	326.51	8737.51	4.35%
江铃汽车	000550	337.05	7317.31	3.65%
优利德	688628	219.55	7194.57	3.58%
诺泰生物	688076	82.53	6460.37	3.22%
渤海租赁	000415	2444.62	6233.78	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.69	58.25%
采矿业	3.28	16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	6.92%
租赁和商务服务业	0.62	3.11%
金融业	0.49	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.38%
批发和零售业	0.19	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	37.32	15974.99	5.97%
诺普信	002215	1603.12	14828.86	5.54%
江铃汽车	000550	456.85	13792.35	5.15%
正帆科技	688596	355.72	13545.79	5.06%
中国石油	601857	1303.46	12878.18	4.81%
长安汽车	000625	753.62	12660.82	4.73%
冠盛股份	605088	510.97	10919.39	4.08%
赛特新材	688398	359.03	10806.74	4.04%
优利德	688628	234.04	9827.15	3.67%
长虹美菱	000521	1015.49	9433.90	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.55	80.55%
采矿业	1.71	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	2.09%
建筑业	0.19	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	1048.44	16240.26	5.17%
欧林生物	688319	1003.47	15854.82	5.05%
惠泰医疗	688617	38.86	15096.95	4.81%
科新机电	300092	1041.05	13866.83	4.41%
海创药业	688302	214.77	11183.10	3.56%
赛特新材	688398	350.94	11089.74	3.53%
正帆科技	688596	266.15	10547.56	3.36%
奕瑞科技	688301	30.77	10007.63	3.19%
冠盛股份	605088	422.83	9725.09	3.10%
优利德	688628	231.74	9130.52	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.07	79.80%
科学研究和技术服务业	0.53	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.88%
房地产业	0.20	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.50%
批发和零售业	0.16	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	5.90	594.74	0.28%
24国债02	3.90	395.92	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	990.65	0.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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