资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58067.26 91.60%
债券 1738.03 2.74%
银行存款和结算备付金 3387.54 5.34%
其他资产 201.98 0.32%
资产总值:63394.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.70 3477.00 5.54%
新易盛 300502 7.31 3149.73 5.02%
东材科技 601208 114.70 3107.22 4.95%
振华股份 603067 106.13 3057.61 4.87%
华懋科技 603306 48.33 3045.27 4.85%
杰瑞股份 002353 42.79 3030.82 4.83%
德科立 688205 21.81 2997.92 4.78%
安孚科技 603031 65.77 2913.61 4.64%
迈为股份 300751 11.64 2397.72 3.82%
菲利华 300395 23.59 2366.08 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 83.81%
金融业 0.50 7.96%
科学研究和技术服务业 0.05 0.77%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.93 6026.94 7.89%
立讯精密 002475 75.52 4885.39 6.40%
新易盛 300502 12.12 4433.13 5.80%
金风科技 002202 283.82 4248.78 5.56%
大金重工 002487 84.78 4002.46 5.24%
万辰集团 300972 21.58 3916.77 5.13%
凯莱英 002821 33.08 3761.20 4.93%
震裕科技 300953 19.59 3687.39 4.83%
天孚通信 300394 21.79 3656.36 4.79%
仕佳光子 688313 49.53 3531.26 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 71.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 12.14%
批发和零售业 0.39 5.13%
采矿业 0.30 3.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.90 1101.01 1.75%
25国债01 6.30 637.03 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1738.03 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%