我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3482.51 |
-12726.96 |
-9910.20 |
-1606.94 |
810.47 |
本期利润(万元) |
-3451.14 |
-11030.64 |
-14616.90 |
3922.16 |
5932.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.26 |
-0.31 |
0.08 |
0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11866.09 |
0.00 |
44949.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22139.64 |
45388.97 |
63385.84 |
131813.32 |
137140.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.97 |
2.08 |
2.08 |
2.35 |
2.39 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
9905.15 |
48371.48 |
25289.82 |
11844.08 |
30659.94 |
交易性金融资产(万元) |
302901.24 |
371013.57 |
270545.19 |
112946.96 |
126561.75 |
其中:股票投资(万元) |
267013.70 |
307492.11 |
218451.74 |
91822.57 |
110021.72 |
其中:债券投资(万元) |
35887.53 |
63521.45 |
52093.45 |
21124.39 |
16540.03 |
应付管理人报酬(万元) |
308.54 |
521.70 |
395.18 |
140.77 |
205.10 |
应付托管费(万元) |
51.42 |
69.56 |
52.69 |
18.77 |
27.35 |
资产总计(万元) |
318948.66 |
423871.61 |
298142.79 |
125036.22 |
157726.60 |
负债合计(万元) |
4841.06 |
6396.08 |
2539.30 |
1182.31 |
826.45 |
所有者权益合计(万元) |
314107.60 |
417475.52 |
295603.50 |
123853.91 |
156900.15 |
未分配利润(万元) |
164694.61 |
241354.23 |
162577.02 |
80504.02 |
104801.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
232.18 |
99.88 |
86.13 |
38.45 |
425.93 |
投资收益(万元) |
-40226.62 |
-504.41 |
-14782.12 |
-17868.39 |
30968.04 |
公允价值变动收益(万元) |
17291.12 |
21457.95 |
-16949.94 |
8130.91 |
-11377.30 |
其它收入(万元) |
113.04 |
70.47 |
60.07 |
18.27 |
533.58 |
收入合计(万元) |
-22590.27 |
21123.89 |
-31585.87 |
-9680.76 |
20550.26 |
管理人报酬(万元) |
4980.96 |
2898.84 |
2543.05 |
928.60 |
3010.80 |
托管费(万元) |
728.43 |
386.51 |
339.07 |
123.81 |
401.44 |
其它费用(万元) |
24.34 |
11.99 |
24.12 |
12.15 |
25.07 |
费用合计(万元) |
6118.96 |
3521.50 |
3002.86 |
1083.60 |
6164.86 |
利润总额(万元) |
-28709.24 |
17602.39 |
-34588.73 |
-10764.36 |
14385.40 |
净利润(万元) |
-28709.24 |
17602.39 |
-34588.73 |
-10764.36 |
14385.40 |