资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28333.06 79.50%
债券 6492.06 18.22%
银行存款和结算备付金 791.66 2.22%
其他资产 22.03 0.06%
资产总值:35638.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.25 2043.03 5.76%
中国神华 601088 40.30 1926.34 5.43%
中际旭创 300308 2.36 1907.92 5.38%
苏州银行 002966 201.13 1870.51 5.28%
陕西煤业 601225 71.81 1869.21 5.27%
伊利股份 600887 67.22 1835.11 5.18%
兖矿能源 600188 92.56 1799.37 5.07%
贵州茅台 600519 1.42 1788.12 5.04%
格力电器 000651 46.39 1775.81 5.01%
青岛银行 002948 287.98 1771.08 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 43.17%
采矿业 0.73 20.71%
金融业 0.50 14.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.41 3285.08 9.99%
中际旭创 300308 2.47 3136.90 9.54%
中国动力 600482 52.41 1719.05 5.23%
贵州茅台 600519 1.41 1672.37 5.08%
联讯仪器 688808 0.72 1664.76 5.06%
东方财富 300059 80.90 1648.74 5.01%
兖矿能源 600188 86.81 1542.61 4.69%
东方电气 600875 53.15 1529.13 4.65%
青岛银行 002948 282.64 1435.81 4.36%
中国神华 601088 35.96 1403.88 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 59.62%
金融业 0.31 9.38%
采矿业 0.29 8.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.70 1275.23 3.60%
牧原转债 10.79 1272.81 3.59%
上银转债 10.58 1242.86 3.51%
G三峡EB2 8.24 1124.95 3.17%
常银转债 6.70 849.53 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5216.83 14.71%
国家债券 1275.23 3.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%