资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29793.63 79.04%
债券 5185.52 13.76%
银行存款和结算备付金 2674.42 7.10%
其他资产 39.89 0.11%
资产总值:37693.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.36 3171.28 8.50%
中际旭创 300308 5.17 3153.70 8.46%
拓荆科技 688072 8.06 2659.90 7.13%
中微公司 688012 8.91 2529.40 6.78%
精智达 688627 10.79 2412.33 6.47%
德科立 688205 16.01 2200.99 5.90%
北方华创 002371 4.33 1987.82 5.33%
迈为股份 300751 9.62 1981.62 5.31%
兆易创新 603986 9.09 1947.53 5.22%
微导纳米 688147 28.84 1810.70 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 77.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协鑫能科 002015 408.79 4848.25 9.08%
朗新科技 300682 228.52 4449.28 8.33%
四方精创 300468 113.77 4332.45 8.11%
晶科科技 601778 1138.87 4259.37 7.97%
山西汾酒 600809 19.80 3841.40 7.19%
五粮液 000858 23.51 2855.99 5.35%
贵州茅台 600519 1.96 2831.23 5.30%
中油资本 000617 264.54 2777.67 5.20%
洋河股份 002304 35.97 2443.80 4.57%
泸州老窖 000568 16.50 2176.68 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 39.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 17.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 16.44%
金融业 0.28 5.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.69%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 12.31 1564.06 4.19%
G三峡EB2 9.64 1314.59 3.52%
晶能转债 9.64 1157.56 3.10%
常银转债 8.87 1149.31 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5185.52 13.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%