资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27861.76 78.94%
债券 5603.31 15.88%
银行存款和结算备付金 1646.15 4.66%
其他资产 185.15 0.52%
资产总值:35296.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.71 2971.46 8.49%
中际旭创 300308 5.17 2943.85 8.41%
拓荆科技 688072 5.67 2098.97 6.00%
兆易创新 603986 8.65 2059.57 5.89%
德科立 688205 10.50 1932.48 5.52%
北方华创 002371 4.18 1868.46 5.34%
中微公司 688012 5.92 1812.73 5.18%
微导纳米 688147 26.60 1703.49 4.87%
贵州茅台 600519 1.17 1697.52 4.85%
精智达 688627 7.11 1618.46 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 74.03%
金融业 0.11 3.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.50%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.36 3171.28 8.50%
中际旭创 300308 5.17 3153.70 8.46%
拓荆科技 688072 8.06 2659.90 7.13%
中微公司 688012 8.91 2529.40 6.78%
精智达 688627 10.79 2412.33 6.47%
德科立 688205 16.01 2200.99 5.90%
北方华创 002371 4.33 1987.82 5.33%
迈为股份 300751 9.62 1981.62 5.31%
兆易创新 603986 9.09 1947.53 5.22%
微导纳米 688147 28.84 1810.70 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 77.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 10.40 1342.71 3.84%
上银转债 10.58 1308.20 3.74%
G三峡EB2 9.64 1302.35 3.72%
晶能转债 7.26 882.90 2.52%
25国债13 7.60 767.15 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4836.16 13.82%
国家债券 767.15 2.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%