我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92006.22 78.47%
债券 13718.05 11.70%
银行存款和结算备付金 10817.46 9.23%
其他资产 707.37 0.60%
资产总值:117249.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 1536.24 8403.23 7.27%
城建发展 600266 1230.74 7458.28 6.45%
万科A 000002 758.78 7375.34 6.38%
滨江集团 002244 635.10 7202.03 6.23%
招商蛇口 001979 572.48 7012.88 6.07%
保利发展 600048 605.30 6676.46 5.78%
成都银行 601838 321.16 5058.26 4.38%
吉祥航空 603885 338.42 4609.26 3.99%
贵州茅台 600519 2.61 4562.28 3.95%
华能国际 600011 543.67 4191.70 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.41 38.18%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 10.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21 10.51%
制造业 1.14 9.87%
金融业 1.10 9.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.84%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 1364.28 9468.11 8.84%
华能国际 600011 922.56 8875.03 8.28%
成都银行 601838 561.47 8528.72 7.96%
杭州银行 600926 604.52 7889.03 7.36%
内蒙华电 600863 1446.72 6712.78 6.26%
南方航空 600029 1126.31 6633.95 6.19%
中国国航 601111 883.46 6519.92 6.08%
皖能电力 000543 618.16 5470.72 5.11%
吉祥航空 603885 472.45 5192.21 4.85%
中国东航 600115 1286.74 5159.85 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.05 28.49%
交通运输、仓储和邮政业 2.35 21.94%
金融业 2.11 19.73%
制造业 0.92 8.57%
房地产业 0.10 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏行转债 35.82 4487.13 3.88%
南航转债 27.79 3407.55 2.95%
成银转债 16.53 2131.48 1.84%
杭银转债 17.42 2118.19 1.83%
南银转债 12.52 1573.69 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13718.05 11.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%