资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26275.92 78.95%
债券 5951.44 17.88%
银行存款和结算备付金 688.97 2.07%
其他资产 366.90 1.10%
资产总值:33283.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.41 3285.08 9.99%
中际旭创 300308 2.47 3136.90 9.54%
中国动力 600482 52.41 1719.05 5.23%
贵州茅台 600519 1.41 1672.37 5.08%
联讯仪器 688808 0.72 1664.76 5.06%
东方财富 300059 80.90 1648.74 5.01%
兖矿能源 600188 86.81 1542.61 4.69%
东方电气 600875 53.15 1529.13 4.65%
青岛银行 002948 282.64 1435.81 4.36%
中国神华 601088 35.96 1403.88 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 59.62%
金融业 0.31 9.38%
采矿业 0.29 8.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.71 2971.46 8.49%
中际旭创 300308 5.17 2943.85 8.41%
拓荆科技 688072 5.67 2098.97 6.00%
兆易创新 603986 8.65 2059.57 5.89%
德科立 688205 10.50 1932.48 5.52%
北方华创 002371 4.18 1868.46 5.34%
中微公司 688012 5.92 1812.73 5.18%
微导纳米 688147 26.60 1703.49 4.87%
贵州茅台 600519 1.17 1697.52 4.85%
精智达 688627 7.11 1618.46 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 74.03%
金融业 0.11 3.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.50%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 9.64 1241.05 3.77%
上银转债 10.58 1222.27 3.72%
常银转债 9.29 1177.75 3.58%
25国债13 9.20 931.62 2.83%
珂玛转债 1.43 626.56 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4919.66 14.96%
国家债券 1031.78 3.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%