财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
571.88 |
112.68 |
-3755.24 |
-13.49 |
-2436.61 |
| 本期利润(万元) |
1088.12 |
327.11 |
-4505.97 |
-927.84 |
-3311.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.12 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.65 |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
-10.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
207.78 |
0.00 |
782.02 |
0.00 |
9738.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
633.79 |
3639.08 |
4900.15 |
15520.82 |
37567.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.52 |
1.44 |
1.47 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
28.58 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
-8.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.58 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
-16.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640.73 |
2575.55 |
7660.27 |
7237.30 |
8211.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
32227.37 |
34979.15 |
105740.50 |
104644.93 |
100659.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
26275.92 |
29793.63 |
90557.03 |
89285.62 |
86130.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
5951.44 |
5185.52 |
15183.47 |
15359.31 |
14529.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.80 |
39.74 |
110.85 |
118.69 |
107.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
6.62 |
18.48 |
19.78 |
17.89 |
| 资产总计(万元) |
33283.24 |
37693.46 |
113605.97 |
112183.02 |
109084.35 |
| 负债合计(万元) |
389.28 |
396.96 |
541.54 |
590.94 |
1931.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
32893.97 |
37296.50 |
113064.43 |
111592.07 |
107153.34 |
| 未分配利润(万元) |
15481.72 |
11817.55 |
42695.55 |
47732.46 |
42961.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
22.89 |
13.93 |
26.87 |
12.51 |
| 投资收益(万元) |
8196.19 |
-10597.22 |
-5690.30 |
-3379.31 |
-40.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1940.62 |
-3063.70 |
-3571.83 |
21464.42 |
14146.18 |
| 其它收入(万元) |
6.69 |
44.42 |
10.31 |
27.54 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
10146.83 |
-13593.61 |
-9237.89 |
18139.52 |
14122.08 |
| 管理人报酬(万元) |
222.77 |
1083.99 |
668.28 |
1282.44 |
629.81 |
| 托管费(万元) |
37.13 |
180.67 |
111.38 |
213.74 |
104.97 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
20.43 |
10.86 |
21.53 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
275.34 |
1388.77 |
853.34 |
1583.84 |
774.14 |
| 利润总额(万元) |
9871.48 |
-14982.39 |
-10091.23 |
16555.68 |
13347.93 |
| 净利润(万元) |
9871.48 |
-14982.39 |
-10091.23 |
16555.68 |
13347.93 |
