我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-487.92 |
-130.15 |
-214.47 |
-267.15 |
70.50 |
| 本期利润(万元) |
2094.96 |
1862.21 |
1313.35 |
-2599.40 |
-827.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.20 |
0.15 |
-0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5086.20 |
0.00 |
3779.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16741.01 |
14690.08 |
14812.35 |
12197.83 |
15468.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.65 |
1.60 |
1.45 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8211.74 |
5766.39 |
7274.54 |
7476.62 |
9776.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
100659.94 |
88674.90 |
103171.64 |
108858.63 |
121199.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
86130.40 |
75344.38 |
88259.00 |
93028.31 |
104211.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
14529.54 |
13330.52 |
14912.64 |
15830.33 |
16987.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.31 |
96.97 |
135.12 |
141.50 |
166.94 |
| 应付托管费(万元) |
17.89 |
16.16 |
22.52 |
23.58 |
27.82 |
| 资产总计(万元) |
109084.35 |
94487.00 |
110517.89 |
116595.52 |
131198.77 |
| 负债合计(万元) |
1931.02 |
155.10 |
233.86 |
267.88 |
647.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
107153.34 |
94331.91 |
110284.03 |
116327.64 |
130551.73 |
| 未分配利润(万元) |
42961.84 |
29903.30 |
43719.83 |
48945.13 |
54785.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.51 |
26.04 |
13.66 |
38.92 |
21.38 |
| 投资收益(万元) |
-40.13 |
208.50 |
2238.95 |
-17166.25 |
-20121.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14146.18 |
-15812.05 |
-5837.52 |
-7558.33 |
-4051.85 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
6.98 |
4.56 |
71.46 |
49.00 |
| 收入合计(万元) |
14122.08 |
-15570.53 |
-3580.34 |
-24614.20 |
-24102.96 |
| 管理人报酬(万元) |
629.81 |
1483.20 |
842.99 |
2156.64 |
1187.16 |
| 托管费(万元) |
104.97 |
247.20 |
140.50 |
359.44 |
197.86 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
21.57 |
10.85 |
21.95 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
774.14 |
1816.01 |
1028.48 |
2560.19 |
1398.97 |
| 利润总额(万元) |
13347.93 |
-17386.54 |
-4608.82 |
-27174.39 |
-25501.93 |
| 净利润(万元) |
13347.93 |
-17386.54 |
-4608.82 |
-27174.39 |
-25501.93 |
