广发价值增长混合C(011867)_资产配置

广发价值增长混合C011867GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60755.16	78.07%
债券	6158.88	7.91%
银行存款和结算备付金	2119.20	2.72%
其他资产	8792.09	11.30%

资产总值：77825.33万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	149.02	4439.31	5.80%
华润置地	01109	137.95	3618.89	4.73%
腾讯控股	00700	8.31	3074.53	4.02%
美的集团	000333	34.61	2772.37	3.62%
格力电器	000651	70.11	2683.81	3.51%
山金国际	000975	84.34	1919.58	2.51%
新华保险	601336	33.29	1875.89	2.45%
立讯精密	002475	37.43	1850.16	2.42%
湖南裕能	301358	35.97	1823.32	2.38%
中国太保	02601	68.64	1658.06	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	33.85%
采矿业	0.98	12.74%
原材料	0.51	6.70%
通讯业务	0.38	4.91%
房地产	0.37	4.83%
金融业	0.26	3.38%
金融	0.24	3.18%
信息技术	0.22	2.86%
非日常生活消费品	0.18	2.37%
能源	0.11	1.40%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	37.83	4859.29	10.00%
腾讯控股	00700	12.73	4752.14	9.78%
美的集团	000333	62.59	4727.53	9.73%
紫金矿业	601899	163.92	4120.95	8.48%
伟星股份	002003	483.52	4071.22	8.38%
TCL电子	01070	310.10	3471.76	7.15%
海康威视	002415	67.86	2320.96	4.78%
久立特材	002318	82.01	1960.04	4.03%
中金黄金	600489	107.13	1933.70	3.98%
史丹利	002588	212.92	1682.07	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	49.47%
采矿业	0.74	15.20%
金融	0.49	10.00%
通讯业务	0.48	9.78%
非日常生活消费品	0.35	7.15%
租赁和商务服务业	0.09	1.76%
能源	0.05	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	84.42	6445.57	9.52%
紫金矿业	601899	191.88	6278.31	9.27%
汇丰控股	00005	56.03	6223.28	9.19%
腾讯控股	00700	13.39	5722.19	8.45%
伟星股份	002003	533.63	5256.23	7.76%
TCL电子	01070	323.90	3649.20	5.39%
中金黄金	600489	126.95	3390.83	5.01%
海康威视	002415	90.29	2746.75	4.06%
久立特材	002318	90.43	2738.22	4.04%
中国海油	600938	45.78	1831.20	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	49.21%
采矿业	1.31	19.40%
金融	0.62	9.19%
通讯业务	0.57	8.48%
非日常生活消费品	0.36	5.39%
租赁和商务服务业	0.14	2.00%
能源	0.07	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	261.05	8998.39	10.23%
腾讯控股	00700	15.64	8461.69	9.62%
TMH	00005	69.71	7706.47	8.77%
美的集团	000333	96.80	7564.92	8.60%
伟星股份	002003	613.78	6506.04	7.40%
继峰股份	603997	323.06	4490.53	5.11%
海康威视	002415	141.51	4222.78	4.80%
TCL电子	01070	366.60	3437.03	3.91%
中金黄金	600489	144.51	3375.75	3.84%
久立特材	002318	107.89	3123.42	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	50.84%
采矿业	1.52	17.30%
通讯业务	0.90	10.26%
金融	0.77	8.77%
非日常生活消费品	0.34	3.91%
租赁和商务服务业	0.29	3.28%
能源	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	31.80	3207.53	4.19%
长汽转债	9.30	986.15	1.29%
起帆转债	6.11	804.60	1.05%
上银转债	5.89	691.68	0.90%
26国债14	4.60	460.59	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3668.12	4.79%
可转债	2490.76	3.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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