财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
434.02 |
226.20 |
355.44 |
230.01 |
-144.33 |
| 本期利润(万元) |
-271.22 |
-93.31 |
1029.20 |
726.50 |
111.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
0.18 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.01 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-57.48 |
0.00 |
-199.41 |
0.00 |
-964.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2335.36 |
3368.72 |
4014.57 |
4476.93 |
5075.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.06 |
1.08 |
1.03 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.92 |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.40 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
-10.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2860.35 |
4865.83 |
7192.20 |
7222.12 |
9985.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
46151.29 |
83355.40 |
117951.36 |
126769.28 |
134728.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
45909.49 |
83355.40 |
117951.36 |
126769.28 |
134728.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
241.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.30 |
93.53 |
124.11 |
137.60 |
147.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
15.59 |
20.69 |
22.93 |
24.53 |
| 资产总计(万元) |
49748.01 |
88839.53 |
125258.68 |
134246.84 |
144740.02 |
| 负债合计(万元) |
1163.79 |
916.73 |
612.59 |
594.75 |
466.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
48584.21 |
87922.79 |
124646.09 |
133652.08 |
144273.51 |
| 未分配利润(万元) |
-245.28 |
8180.85 |
-12989.65 |
-17156.61 |
-21360.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.76 |
23.95 |
12.51 |
32.59 |
17.63 |
| 投资收益(万元) |
9880.99 |
11000.56 |
-2133.54 |
-13267.35 |
-12314.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14139.12 |
16287.38 |
5808.57 |
17015.78 |
12626.96 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
2.57 |
0.86 |
3.27 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
-4250.06 |
27314.46 |
3688.40 |
3784.28 |
331.37 |
| 管理人报酬(万元) |
418.65 |
1441.28 |
768.96 |
1710.25 |
878.70 |
| 托管费(万元) |
69.78 |
240.21 |
128.16 |
285.04 |
146.45 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
22.50 |
11.59 |
22.86 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
505.93 |
1724.80 |
920.33 |
2043.41 |
1049.41 |
| 利润总额(万元) |
-4755.99 |
25589.66 |
2768.07 |
1740.88 |
-718.04 |
| 净利润(万元) |
-4755.99 |
25589.66 |
2768.07 |
1740.88 |
-718.04 |
