我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.69 |
-592.15 |
-184.85 |
18.07 |
13.86 |
| 本期利润(万元) |
606.30 |
-126.72 |
-44.13 |
-367.07 |
79.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1195.40 |
0.00 |
-1022.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6681.93 |
7398.11 |
6251.70 |
6607.74 |
7253.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.86 |
0.86 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9985.69 |
8301.71 |
9493.17 |
9883.65 |
10230.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
134728.86 |
142407.97 |
164157.36 |
171080.24 |
181739.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
134728.86 |
142407.97 |
164157.36 |
170918.97 |
181739.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.17 |
153.28 |
211.68 |
228.76 |
225.58 |
| 应付托管费(万元) |
24.53 |
25.55 |
35.28 |
38.13 |
37.60 |
| 资产总计(万元) |
144740.02 |
150823.34 |
173778.69 |
181214.82 |
192282.36 |
| 负债合计(万元) |
466.51 |
341.59 |
419.15 |
573.20 |
516.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
144273.51 |
150481.75 |
173359.54 |
180641.62 |
191766.14 |
| 未分配利润(万元) |
-21360.32 |
-21567.91 |
-12257.71 |
-15029.22 |
-13766.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.63 |
34.83 |
18.59 |
44.40 |
24.74 |
| 投资收益(万元) |
-12314.56 |
3881.17 |
2904.89 |
-7148.43 |
-2860.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12626.96 |
-8813.60 |
1053.52 |
-21536.08 |
-24873.48 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
6.63 |
4.36 |
36.16 |
34.48 |
| 收入合计(万元) |
331.37 |
-4890.97 |
3981.35 |
-28603.95 |
-27674.70 |
| 管理人报酬(万元) |
878.70 |
2368.67 |
1351.20 |
2773.96 |
1453.19 |
| 托管费(万元) |
146.45 |
394.78 |
225.20 |
462.33 |
242.20 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.79 |
11.46 |
23.88 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
1049.41 |
2816.36 |
1603.47 |
3293.41 |
1725.37 |
| 利润总额(万元) |
-718.04 |
-7707.33 |
2377.88 |
-31897.36 |
-29400.08 |
| 净利润(万元) |
-718.04 |
-7707.33 |
2377.88 |
-31897.36 |
-29400.08 |
