我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38644.25 83.67%
债券 101.69 0.22%
银行存款和结算备付金 5189.61 11.24%
其他资产 2249.20 4.87%
资产总值:46184.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 29.19 4743.67 10.30%
美的集团 000333 49.14 3737.59 8.12%
盐津铺子 002847 68.44 3627.48 7.88%
比亚迪 002594 11.33 3481.82 7.56%
小米集团-W 01810 101.72 2063.93 4.48%
腾讯控股 00700 4.89 1960.58 4.26%
海尔智家 600690 58.25 1872.74 4.07%
长虹美菱 000521 166.04 1809.84 3.93%
中国飞鹤 06186 329.70 1748.24 3.80%
蒙牛乳业 02319 103.30 1742.00 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 60.96%
日常消费品 0.35 7.58%
信息技术 0.21 4.48%
非日常生活消费品 0.20 4.41%
通讯业务 0.20 4.26%
建筑业 0.04 0.98%
房地产 0.04 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 29.39 3763.10 8.61%
今世缘 603369 73.81 3410.02 7.80%
盐津铺子 002847 72.86 3116.35 7.13%
美的集团 000333 48.21 3109.55 7.11%
山西汾酒 600809 14.62 3083.07 7.05%
泸州老窖 000568 16.25 2331.94 5.33%
比亚迪 002594 8.91 2229.73 5.10%
古井贡酒 000596 9.70 2047.38 4.68%
老白干酒 600559 98.03 1782.19 4.08%
小米集团-W 01810 100.12 1505.90 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 80.13%
非日常生活消费品 0.17 3.86%
信息技术 0.15 3.44%
通讯业务 0.12 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.00 101.69 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.69 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%